Yatırımcının Analiz Seti yatirimcininanalizseti@borsagundem.com Yatırımcının Analiz Seti

Büyümenin öncü şirketleri nasıl belirlenir?

27 Aralık 2018, 10:32 - -

Borsada iyi hisseleri seçebilmek meşakkatli çalışmalar gerektiriyor. Bunun için kriterlerinizi belirlemeli hisseleri bu kriterlere göre filtrelemelisiniz. Bununla birlikte etkili analiz araçları ile basit ve hızlı analizler yaparak hisseleri belirleyebilmeniz mümkün. Bu çalışmada Web tabanlı mali analiz portalı www.stockeys.com ve detaylı veri setlerinin, “Excel Ortamında” kullanılabilmesini ve kolayca raporlamalar yapılabilmesine imkân sağlayan, finansal analiz programı hisseexpert ürünlerini kullanarak 5 önemli kritere göre tüm sanayi şirketlerini filtreledik. Analiz sonuçlarını temel ve haber analizi aynı anda yapabilmeyi sağlayan web tabanlı portal Fastweb Mali Analiz Pro ile değerlendirdik. Borsada karı, satışları, öz sermayesi, varlıkları ve yatırımları aynı anda artan sadece 55 sanayi şirketi bulunuyor.

Borsada alım ve satımda zamanlamanın önemi, öne çıkan 55 şirkete ilişkin ayrıntılar ve detaylar ise şöyle:

Borsa yatırımcıları için 2018’de yılın başlarında coşkulu bir hava vardı. Endeks 120.000 seviyesinin üzerine çıkarken 140.000 seviyeleri hayal edilmeye başlanmıştı. Ancak daha yılın başından itibaren yatırımcılar hisse senetlerinde aradığını bulamadı ve hisseler gerilemeye başladı. Endeks sürekli gerilerken yükselen döviz kurları ve faizler borsa yatırımcısının dolar bazında ciddi kayıplar yazmasına neden oldu.

Yatırım Gurusu Warren Buffett, “Hisse senedi piyasasının zaman zaman düşmesi doğaldır. Kötü bir piyasadan kaçınmak için geliştirilmiş bir sistem de yoktur. Piyasa zamanlaması yapmadan bunu yapamazsınız ki bu da çok ahmakça bir davranıştır. Mucize beklemeden, istikrarlı tasarruf yaparak muhafazakar yatırım yapmak gidilecek tek yoldur.“ diyor.

Buffett’ın sözlerini uygulayarak borsanın en değerli sanayi şirketi olan Tüpraş’a yatırım yapanlar uzun vadede ciddi kazanç sağladı. 1991 yılında yatırılan 100 dolar 2018 yılında 9.802 dolar oldu. Hisseler 27 yılda dolar bazında yüzde 9.700 oranında prim yaptı.

2018 yılına geldiğimizde. Borsa yılı dolar bazında en düşük seviyelerde tamamlıyor. Peki, böyle bir ortamda hangi hisseleri takip etmeli?
Öncü kriter olarak büyümeyi baz alarak 5 önemli kriterde öne çıkan 55 hisse senedini listeledik. Karı, satışları, varlıkları, özsermayesi ve yatırımları artan şirketleri yatırım değişimine göre sıraladık:



Listede öne çıkan 6 şirket:

Ülker

Ülker’in hisse getirisi ve yatırımları incelendiğinde yapılan yatırımların hisse fiyatına henüz tam yansımadığı gözleniyor. Ülker Bisküvi şirketinin karı 2018/09 döneminde 2017/09'a göre yüzde 95.67 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde satışları ise yüzde 19.79 oranında arttı. Şirketin yatırımları yüzde 291.96 oranında yükseldi. Net karı, esas faaliyet karı ve satışları artan şirket hisseleri endeksin üzerinde performans gösterebilir.

Sasa

Yatırımları ile dikkat çeken bir başka şirket Sasa. Şirketin hisse getirisi ve yatırımları birlikte analiz edildiğinde yapılan yatırımların hisse fiyatına henüz tam yansımadığı gözleniyor. Sasa Polyester şirketinin karı 2018/09 döneminde 2017/09'a göre yüzde 174.68 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde satışları ise yüzde 30.14 oranında arttı. Şirketin yatırımları yüzde 273.66 oranında yükseldi.
Net karı, esas faaliyet karı ve satışları artan şirket hisseleri endeksin üzerinde performans gösterebilir.

Vestel Beyaz Eşya

Vestel Beyaz Eşya da yatırım yapmasına rağmen bu henüz fiyatına yansımış değil. Vestel Beyaz Eşya şirketinin karı 2018/09 döneminde 2017/09'a göre yüzde 121.31 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde satışları ise yüzde 35.81 oranında arttı. Şirketin yatırımları yüzde 94.59 oranında yükseldi. Endeksin üzerinde performans gösterebilir.

Döktaş

Döktaş Dökümcülük şirketinin karı 2018/09 döneminde 2017/09'a göre yüzde 42.27 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde satışları ise yüzde 14.59 oranında arttı. Şirketin yatırımları yüzde 75.98 oranında yükseldi. Yatırımlardaki artışın fiyata henüz yansımadığı dikkat çekiyor. Endeksin üzerinde performans gösterebilir.

Ereğli

Ereğli Demir Çelik şirketinin karı 2018/09 döneminde 2017/09'a göre yüzde 52.81 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde satışları ise yüzde 45.98 oranında arttı. Şirketin yatırımları yüzde 68.8 oranında yükseldi. Yatırımlardaki artışın fiyata henüz yansımadığı dikkat çekiyor. Endeksin üzerinde performans gösterebilir.


Soda

Soda Sanayii şirketinin karı 2018/09 döneminde 2017/09'a göre yüzde 248.95 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde satışları ise yüzde 35.98 oranında arttı. Şirketin yatırımları yüzde 68.37 oranında yükseldi. Yatırımlardaki artışın fiyata henüz yansımadığı dikkat çekiyor. Endeksin üzerinde performans gösterebilir.

Sonuç: Piyasa tepedeyken satmaya ya da dipteyken almaya çalışmak yerine hisse senetlerinin yarattıkları katma değere odaklanmak çok daha yüksek getirileri sağlayabiliyor. Uzun vadede Tüpraş örneğinde olduğu gibi borsada yatırımda dolar bazında kazançlı çıkmak mümkün. Bunun için yatırım yapan buna rağmen satış ve karlılığını artıran sanayi şirketlerinden güçlü olanları seçmek endeksin üzerinde getiriyi sağlayabilir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (4)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • selçuk28 Aralık 2018 08:38

    Selgd ne olur

  • ahmet ertürk27 Aralık 2018 15:18

    bu sadece bilgisayar programı, şirketin yatırım yaptığını nasıl okuyabiliyor. mesela brisa’nın o kadar yatırımı oldu bu listeler de yok keza parsan ...

  • 1Borsacı29 Aralık 2018 05:01

    Kayıtlara girmeden alım yapıp, listelerde yer almaya başlayınca satmak lazım. Gerçek borsacı o şekilde olunur diye düşünüyorum. Kısa vadeli AL-SAT için ise şirkete değil alıcı ve satıcı analizi daha doğru olur. Brisa potansiyel taşıyor bence de.

  • OKN OKN27 Aralık 2018 13:18

    tsk ederim.. elimde ülker var basamak basamak alıyorum ..demeki doğru yoldayım))))) :)  :)  :)