Ana SayfaHisse Öneri ListesiYapı Kredi Yatırım'dan hisse tavsiyeleri---

Yapı Kredi Yatırım'dan hisse tavsiyeleri

7 / 9
Yapı Kredi Yatırım'dan hisse tavsiyeleri
10 Aralık 2013 - 12:17 www.borsagundem.com

Şisecam (SISE, 2,79TL/hisse) EAG, HEDEF: 2,54TL
Şişecam’ın %82 düzeyindeki halka açık NAD priminin yıl başından bu yana olan %73’lük ortalamasının üzerinde olduğunu dikkate alarak 
şirket için temkinli görüşümüzü devam ettiriyoruz. Finansal piyasalardaki son dönemdeki zayıflığın Paşabahçe halka arzı ve şirket portföyündeki arazilerin satış sürecinde yol açabileceği gecikmeyi de dikkate alarak söz konusu primin daralacağını düşünüyoruz. Ek olarak, Rusya pazarındaki zayıf talebin yanı sıra, cam ambalaj segmentinde iç pazarda da Ciner Grubu’nun bu yılın son çeyresinde devreye alınması beklenen 150 bin tonluk (uzun vadede 600 bin tona ulaşmayı hedefliyor) tesisinin Şişecam’ı olumsuz etkilemesini bekliyoruz.
Model portföyümüze eklediğimiz günden bu yana BİST100 endeksinin %10 altında getiri sağlamış olmasına rağmen, zayıf seyrini devam ettireceğine yönelik beklentimiz nedeniyle şirket hisslerine karşı temkinli görüşümüzü koruyoruz. Şişecam için 2.54TL’lik hedef fiyatımız %7 oranında aşağı potansiyele işaret etmekle birlikte, son dönemde faiz oranlarındaki yükselişin iştirak değerlemelerinde kullandığımız risksiz faiz oranını daha da yukarı itebileceğini de belirtelim.

YORUMLAR (5)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • mehmet10 Aralık 2013 19:21

    Trakya camın alınmaması için bir neden göremiyorum.Pazar sorunu yok.Satışları iyi.Teknolojisi en yeni teknoloji.Üretim yerli ağırlıklı.Fiyat uygun.Spekülasyon yapılmadığı takdirde sorun yok.Şu anki hisse fiyatı fiyat kazanç oranı açısından iyi....

  • SEDEF10 Aralık 2013 15:20

    BU ÖNERİLERE KANMAYINN..SAKIN

  • sancak10 Aralık 2013 13:08

    TAV (TAVHL, 16,20TL) TUT, HEDEF 11,30TL calışmaları bu kadar ciddi işte

  • eren10 Aralık 2013 13:04

    bunlara tavsıye denmez yapı kredının ırandan dolayı yatırımcısına aldırıp ta elınde patlayan hısseler burda gubrf eksık onu unutmuş

  • ismail 10 Aralık 2013 12:54

    gülünçyaw tav 16,20 tut hadef 11,30 heeeeee