Ana SayfaHisse Öneri ListesiAylık önerilen 10 hisse, potansiyel getiri tahmini---

Aylık önerilen 10 hisse, potansiyel getiri tahmini

10 / 10

15 Mayıs 2014 - 16:39 www.borsagundem.com

BRİSA
Hisseyi neden beğeniyoruz?
• Lider lastik üreticisi: Brisa Türkiye'deki yaklaşık 11 milyon adet kapasiteli fabrikasıyla en büyük lastik üreticisi ve iç pazarda %30 pazar payı ile lider şirket konumundadır.
• Kar marjlarındaki iyileşmenin korunmasını bekliyoruz: Brisa özellikle son 2 senede düşen hammadde fiyatları ve satış dağılımındaki olumlu değişimler neticesinde faaliyet kar marjını 5 puandan fazla yükseltmeyi başarmıştır. 2014 yılında hammadde fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Diğer yandan artan jant büyüklüğü, kış lastiği satışlarındaki yükseliş gibi daha karlı satış dağılımına doğru yönelim de devam ediyor. Bu nedenle Brisa'nın güçlü kar marjlarının %18 seviyesinde devam etmesini bekliyoruz.
• Büyüme'de riskler sınırlı - uzun vadeli potansiyel yüksek: Lastik satışları özellikle yenileme kanalının toplam pazarı desteklemesi nedeniyle ekonomik yavaşlama dönemlerinde dahi güçlü seyrini sürdürebilmektedir. Bu nedenle 2014 yılında yaşanan belirsizliklerin ve düşüş gösteren yeni araç satışlarının lastik pazarına etkisi limitli olacaktır. Ayrıca zayıf TL'nin ihracatı desteklemesiyle satış adetlerinde yaşanan büyümenin hızlanmasını bekliyoruz (2014'de +9%).
• Brisa yeni fabrika yatırımını açıkladı: Brisa Aksaray'da yeni bir fabrika kuracağını açıkladı. 300 milyon dolara mal olması beklenen yeni fabrika, 2018 yılında devreye girecek ve şirketin kapasitesini %30 artıracak. Brisa bu yatırım için teşvik belgesi aldı; vergi indirimlerinin bugünkü net değerinin 185 mn TL olduğunu hesaplıyoruz (bu değer hedef fiyatımızın %8'ine denk gelmektedir).

Potansiyel Katalistler
Çeyreksel sonuçlar, sektörel gelişmeler, makro görünümdeki iyileşmeler hedef değere ulaşmada yardımcı olabilir.

Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler
Rekabet, hammadde/döviz fiyatlarındaki değişiklikler.
Değerleme
7.26 TL hedef fiyat ve %16 yükseliş potansiyeli ile Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemiz bulunuyor.

OYAK YATIRIM ARAŞTIRMA

ETİKETLER :

SALİMSOYLU19 Mayıs 2014 08:04
ÜLKER BİZİM TOPTAN FİYAT SEVİYESİ DİPLERDE DİYE DÜŞÜNÜYORUM GETİRİ POTANSİYELİ TAŞIYAN HİSSE ALIM İÇİN DÜŞÜNÜLEBİLİR BENCE UYGUN FİYATI SATIŞ HEDEF FİYATI 29500 TL
Cevap Yaz
0% 100% Katılmıyorum Katılıyorum
recep15 Mayıs 2014 17:33
parkmaden 30 haziranda %10 net temettü veriyor yükselişe geçebilir
Cevap Yaz
33.3% 66.7% Katılmıyorum Katılıyorum
ali15 Mayıs 2014 17:13
bu seviyeden hissemi alınır,mayıs sonu temetüde bitiyor
Cevap Yaz
66.7% 33.3% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 09:15Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:59Yurtdışı erteleme, yurtiçi bekleme modunda; 09:19Piyasalarda sakin bekleyiş; 08:10Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:38Yeni sıkıntı LNG fiyatları mı olacak?; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:15 12 göstergesi "al" veren hisseler (26.04.2024); 09:41 12 göstergesi "al" veren hisseler (25.04.2024); 11:17Kurumların günlük hisse önerileri (24.04.2024); 09:0912 göstergesi "al" veren hisseler (24.04.2024); 09:2312 göstergesi al veren hisseler (18.04.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; 08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023); 11:04Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (18:08)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem