E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaAracı Kurum Raporları Alkim için hedef fiyat tavsiyesi---

Alkim için hedef fiyat tavsiyesi

 Alkim için hedef fiyat tavsiyesi
08 Kasım 2016 - 11:30 borsagundem.com

İş Yatırım, Alkim için 22,00 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini sürdürdü

İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Kapanış (TL) : 17.34 - Hedef Fiyat (TL) : 22.1 - Piyasa Deg.(TL) : 429 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.21
ALKIM Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 27.45 

ALKIM 3Ç16 Sonuçlar ve yatırım kapasite artışı kararı Beklentimize paralel olarak, Alkim Kimya 3Ç16'da 9 mn TL net kar açıkladı. Esas faaliyet dışı gelirlerin düşük gerçekleşmesi neticesinde net karda %15 gerileme görüldü. Satış gelirleri ve FAVÖK rakamı 73 mn TL ve FAVÖK 15 mn TL beklentilerimize paralel
gerçekleşti. Şirketle ilgili sene sonu tahminlerimizi koruyoruz ve 22TL hedef fiyat ile AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Ayrıca şirket, daha önce açıkladığı 100bin ton/yıl olarak planlanan potasyum sulfat yatırımını, hükümetin kimyasal gübre tüketiminin azaltılması ve bunun yerine biyolojik gübreye yönelinmesi çalışmalarının başlatılacağı ifade edilmesinden sonra, 150bin/yıl'a çıkarıldı.

Planlanan potasyum sülfat (gübre) yatırımının önemli ölçüde değer yaratmasını bekliyoruz. Alkim, potasyum klorür ile sodyum sülfatı kullanarak potasyum sülfat (gübre) üretilmesi ile ilgili bir yatırım
planının AR&GE çalışmalarını sürdürüyor. Henüz somut bir yatırım kararı alınmadı. 20 milyon dolar yatırım harcaması ile ilk olarak 100bin üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyordu. Bu rakam 150bin
tona çıkarıldı. Potasyum sülfat gübresinin satış fiyatı 600 dolar/ton seviyesinde bulunuyor. Birim üretim maliyetinin ise ton başına 450 dolar/ton olmasını tahmin ediyoruz, dolayısıyla faaliyetlerin %25
FAVÖK marjı yaratacağını tahmin ediyoruz. Mevcut hedef fiyatımız planlanan potasyum sülfat yatırımını içermiyor. Yatırımı 100bin ton/yıl olarak değerlememize dahil ettiğimiz durumda, hedef fiyatımız
34,6TL'ye yükseliyor, artış potansiyeli ise %100'e tekabül ediyor."

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 38,56
En Yüksek: 40,84
En Düşük: 38,30
Değişim -5,72 %
FK: 21,34
PD / DD: 2,25
İşlem Hacmi 93.296.127
Toplam Adet: 2.374.600
Ağırlıklı Ort.: 39,29
ETİKETLER :
YORUMLAR (3)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • Agah Şentürk18 Ocak 2017 22:43

    3 sene önce 19.40 dan aldım.Param hala orda.Haram zıkkım olsun.Allah yadirmesin.Burnunuzdan fitil,fitil gelsin.İNŞALLAH

  • öyle bir düşer ki08 Kasım 2016 15:38

    ne zaman işyatırım alkim e maşallah dedi 40 gün yaşamadı yatırım tavsiyesi değildir...tecrübelerle sabittir.....

  • Buffet08 Kasım 2016 13:54

    Sakın bilanço sonrası yüzde 10 düşer.bunlara inanmayın.vesbe,vestel cimsa bilançolar müthiş ama hepsi rezalet.patron rezaleti...