E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaTeknik AnalizAlan Yatırım’dan BIMAS için kısa vadeli AL önerisi---

Alan Yatırım’dan BIMAS için kısa vadeli AL önerisi

Alan Yatırım’dan BIMAS için kısa vadeli AL önerisi
25 Ekim 2017 - 14:27 borsagundem.com

Alan Yatıırm, BİM için analizde bulundu

TL faizlerinde ve enflasyonda yükseliş hisse için pozitif…

- Şirketin 2017 yılı ilk yarı sonunda net nakit pozisyonu 574 milyon TL seviyesinde bulunmaktadır. Yüksek seviyedeki TL faizlerindeki artış eğilimi ile şirketin faiz gelirlerinde büyüme beklemekteyiz. Ek olarak, artan enflasyonun şirketin nakit pozisyonunu güçlendirme yönünde pozitif etki yapacağını düşünüyoruz.

- Şirket 2017 yılının ilk yarısında, yüksek gıda enflasyonu, sepet hacmi ve müşteri trafiğindeki büyüme ile mağaza başı günlük satış gelirindeki artış eşliğinde, geçen senenin aynı dönemine göre %22 artışla 11,9 milyar TL satış geliri elde etti. Biz, devam eden yüksek gıda enflasyonu, büyüyen sepet hacmi ve şirket stratejisi doğrultusunda kar marjı daha yüksek olan Bim’e ait özel markalı ürünlerin, toplam satışların içindeki payının artmasıyla, şirketin cirosundaki büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz.

- Şirket 2017 yılı ilk 6 aylık dönem sonu itibariyle yurtiçinde 5,914 mağaza ile faaliyet gösterirken, yurtdışında toplam 613 mağaza (Fas’ta 358 adet, Mısır’da 255 adet) ile faaliyet göstermektedir. Yurtdışı faaliyetlerinden elde edilen gelir, şirketin toplam gelirleri içerisinde %4,1’lik yer tutmaktadır. Ek olarak, şirket İran pazarına girip yurtdışı gelirini artırmayı hedeflemektedir. Bunun da, hisse için orta – uzun vadede pozitif katalizör olacağını düşünmekteyiz.

- Şirketin Kasım’ın ilk haftasında üçüncü çeyrek finansallarını açıklaması tahmin edilmekte olup, piyasa beklentisi üçüncü çeyrek dönem için 315 milyon TL FAVÖK ve 208 milyon TL net kar elde etmesi yönünde.

Zarar Kes : 73,25 Son Fiyat : 76,05 Hedef Fiyat : 81,65

Alan Yatırım

* SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 386,50
En Yüksek: 390,00
En Düşük: 374,00
Değişim 3,69 %
FK: 20,56
PD / DD: 7,87
İşlem Hacmi 1.437.609.617
Toplam Adet: 3.747.768
Ağırlıklı Ort.: 383,59
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)