Ana SayfaPiyasa6 hisse için hedef fiyat tavsiyesi---

6 hisse için hedef fiyat tavsiyesi

2 / 6
6 hisse için hedef fiyat tavsiyesi
18 Ağustos 2017 - 09:50 www.borsagundem.com

Ak Yatırım, Trakya Cam hedef fiyatını 3,50 TL'den 3,85 TL'ye yükseltti.

Ak Yatırım konu ile ilgili raporunda, Trakya Cam için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini koruduklarını belirtti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Trakya Cam 2Ç17’de beklentilerin üzerinde 147 milyon TL net kar açıkladı - piyasa ortalama tahmini 117 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 92 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin 2Ç17 satış gelirleri beklentileri %6 civarında aştı. 230 milyon TL’lik FAVÖK rakamı piyasa ortalama beklentisinin hafif üzerinde (215 milyon TL), bizim öngörümüze ise yakın gerçekleşti (224 milyon TL). 21,4’lük FAVÖK marjı da aynı 1Ç17’deki gibi yıllık bazda 5 puan artış göstererek %20,9’luk piyasa ortalama tahmininin üzerine çıktı. Şirketin 2Ç’de karşılık iptalinden kaydettiği 17 milyon TL’lik gelir ve beklentilerimizin hayli üzerinde gerçekleşen net kur farkı gelirleri net kar rakamının bizim tahminimizi belirgin bir şekilde aşmasına neden oldu. Trakya Cam’ın getirisinin son 1 haftada endeksin %5 altında kalmış olmasını da dikkate alarak şirketin 2Ç mali sonuçlarına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Diğer yandan, hissenin son  6 ayda endekse göre %19’luk daha yüksek getiriyle Şişe Cam grup şirketleri arasında en yüksek fiyat performansı göstermiş olan şirket olduğunu da hatırlatırız. 2Ç sonuçlarının 2017 piyasa ortalama beklentileri açısından da bir yukarı potansiyel içerdiğini düşünüyoruz, bu bağlamda dikkat edilmesi gereken konu ise  Bulgaristan’da doğalgaz fiyatlarına yapılan %30’luk zammın şirketin  1Y17 mali sonuçlarına nasıl bir etki yapacağıdır. Trakya Cam için 3,85  TL 12 aylık hedef fiyat (önceki 3,50 TL) ile “Endekse Paralel” getiri beklentimiz bulunmaktadır."

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)