Ana SayfaTeknik AnalizO hissede hedef fiyat 74 TL'ye indi---

O hissede hedef fiyat 74 TL'ye indi

5 / 17
O hissede hedef fiyat 74 TL'ye indi
01 Mart 2019 - 10:01 www.borsagundem.com

Halk Yatırım, Bağfaş hedef fiyatını 6,30 TL'den 6,80 TL'ye yükseltti.

Halk Yatırım'ın  konu ile ilgili raporunda, Şirket için 'TUT' tavsiyesinin korunduğunu kaydetti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı: "Beklentimizin üzerinde gelen net kar. Bagfaş yılın son çeyreğinde, beklentimiz olan 80,0 milyon TL’nin %38,1 üzerinde 110,5 milyon TL net kar açıkladı. Tahminimizin oldukça üzerinde gelen ertelenmiş vergi geliri, beklentimizin üzerinde gelen net karda etkili olan ana unsur oldu.

Tavsiyemizi TUT’ta sürdürüyoruz. Beklentimizin altında gelen operasyonel kar rakamına rağmen beklentimizin üzerinde gerçekleşen net kar rakamından dolayı son çeyrek finansalları olumlu değerlendiriyoruz. Öte yandan son bir haftada %7,7, endekse relatif %5,7 değer kazanan hissede finansalların etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

Sonuçların ardından tahminlerimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyonlara rağmen benzer şirket modelimizi güncellememiz ve risksiz faiz oranı varsayımımızdaki değişiklik sonucunda, Bagfaş için 6,30 TL seviyesindeki 12-aylık hedef fiyatımızı 6,80 TL’ye yükseltiyor ve TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Tahminlerimizdeki değişiklikler sonucu 2019 yılı satış gelirleri tahminimizi 824 milyon TL’den 666 milyon TL’ye, FAVÖK tahminimizi 109 milyon TL’den 101 milyon TL’ye revize ediyoruz." 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)