Ana SayfaHisse Öneri Listesi9 hisse raporu, 12 aylık hedefler ve tavsiyeler---

9 hisse raporu, 12 aylık hedefler ve tavsiyeler

3 / 10
9 hisse raporu, 12 aylık hedefler ve tavsiyeler
19 Ağustos 2014 - 10:08 www.borsagundem.com

Ak Yatırım, Alarko Holding hedef fiyatını 6,50TL'den 5,35TL'ye indirdi. Ak Yatırım konu ile ilgili raporunda, Alarko Holding için 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini koruduiklarını bildirdi.
   
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
   
"Alarko Holding (OLUMSUZ  Endeksin Üzerinde Getiri  12 aylık Hedef Fiyat: 5,35TL) – 2Ç14’te 4mn TL net zarar açıkladı. Konsensus beklentisi 16mn TL net kar, bizimbeklentimiz ise 15mn TL net kardı. Sapmanın temel nedeni taahhüt segmentindebeklentilerin altında gerçekleşen faaliyet performansı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü(2,3mn TL) beklentimizin (37,4mn TL) altında gerçekleşti. 2Ç14 sonuçları sonrasında2014 net kar tahminimizi 71mn TL’ye (Önceki: 90mn TL) 2015 net kar tahminimizi ise76mn TL’ye (Önceki: 100mn TL) revize ettik. Şirket için Endeksin Üzerinde Getiriönerimizi korurken 12 aylık hedef fiyatı hisse başına 5,35 TL’ye (Önceki 6,5 TL)düşürüyoruz. Alarko hisseleri son 3 ayda BIST 100 getiri endeksinin %16 altındaperformans gösterdi. Beklentilerin altında gelen 2Ç14 sonuçlarının şirket üzerinde kısavadeli negatif etkisinin sürebileceğini tahmin ediyoruz."

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)