Ana SayfaHisse Öneri Listesi23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler---

23 hisse analizi, yükselme potansiyeli ve hedefler

12 / 23

12 Mayıs 2015 - 10:14 www.borsagundem.com

Aselsan

Kapanış (TL) : 15.2 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 7600 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 4.26

Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Kambiyo zararları 1Ç15’de net zarara yol açtı

Aselsan bizim 18 milyon TL zarar tahminimizin üzerinde piyasanın 3 milyon TL kar beklentisinden çok uzak 1Ç15’de yüksek kambiyo giderleri (TL157mn in 1Ç15 ;TL30mn in 1Ç14)nedeniyle 40 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket geçen sene aynı dönemde 58 milyon TL kar açıklamıştı. Şirket beklentilerin üzerinde 1Ç15’de yıllık bazda 40% artış ile yurtiçi teslimatlarının artışı nedeniyle 711 milyon TL ciro rakamı elde etti. Şirket beklentielrin üzerinde 1Ç15’de yıllık bazda %41 artışla 123 milyon TL düzeltilmiş FAVÖK rakamı elde etti. Faaliyet giderlerinin satışlarına oaranındaki düşüş brüt kar marjındaki gerilemeyi fazlasıya dengeledi. Bu nedenle, şirketin FAVÖK marjı 1Ç14’deki %17.2’den 1Ç15’de %17.3’e yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu 2014 yıl sonundaki 347 milyondan 1Ç15 sonunda 437 milyon TL’e yükseldi. Şirketin %90’ı USD bazlı olmak üzere 1Ç15 sonunda 1.6 milyar TL açık pozisyonu bulunmaktadır. Aselsan 1Ç15’de kambiyo giderleri nedeniyle net zarar açıklamasına rağmen, operasyonel anlamda büyüme elde etti. Bu nedenle piyasanın olası negatif reaksiyonun sınırlı olmasını bekliyoruz. Şirket sene başında 2015 yılı için belirttiği %16-%20 ciro beklentisi ile %18-%20 FAVÖK marjı hedefini koruyor. Hedef değerimizin ve tavsiyemizin üzerinden geçeceğiz.

ETİKETLER :

hk12 Mayıs 2015 11:50
hedef fiyati bukadar ahlaksızlıkla aşaği göstermek ne kadar doğru herhalde elinde yeteri kadar hisse yok onun için hi hedef fiyatin aşağda veya bu firma devlete yakın olduğu için mi
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 08:31Bu yıl %36 enflasyon beklentisi değişecek mi?; 08:09Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor; 09:05Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:27Fed'in esrarengiz yolu piyasanın dikkatini çekiyor; 08:56Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:1012 göstergesi "al" veren hisseler (09.05.2024); 09:0612 göstergesi "al" veren hisseler (08.05.2024); 08:5512 göstergesi "al" veren hisseler (07.05.2024); 09:0712 göstergesi "al" veren hisseler (06.05.2024); 08:4412 göstergesi "al" veren hisseler (03.05.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 17:02New York borsası istihdam rakamları sonrası yükselişle açıldı; 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; 08:25Fiyat hareketi güçlü hisseler (31/10/2023); Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (06:26)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem