Ana SayfaHisse Öneri ListesiTüpraş, Aygaz ve Enka hisse raporları ve öneriler---

Tüpraş, Aygaz ve Enka hisse raporları ve öneriler

3 / 3
Tüpraş, Aygaz ve Enka hisse raporları ve öneriler
03 Mart 2015 - 09:50 www.borsagundem.com

Ak Yatırım, Enka'nın hedef fiyatını 6,53TL'den 6,27TL'ye indirdi.  Ak Yatırım konu ile ilgili raporunda,Enka için 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini koruduklarınıbildirdi.   

Raporda şu değerlendirme yapıldı:   
"Enka'nın (OLUMSUZ  Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri  12 Aylık Hedef Fiyat: 6,27 TL) - 4Ç14'te 353mn TL net kar açıkladı. Biz 346mn TL net kar beklerken Cnbc-e konsensüs tahmini 360mn TL net kar'dı. Faaliyet karının (FAVÖK: 465mn TL), bizim tahminimizin (577mn TL) ve konsensus beklentisinin (548mn TL) altında olmasına rağmen, net karın beklentiler ile uyumlu olmasının sebebi beklentinin üzerinde gerçekleşen finansal varlık değer artışı. 4Ç14 sonuçları ardından 2015 FAVÖK tahminimizi 1,9 milyar TL'ye (Önceki: 2,0 milyar TL), net kar tahminimizi ise 1,26 milyar TL'ye (önceki: 1,32 milyar TL) revize ettik. Ayrıca 2016 FAVÖK tahminimizi 2,0 milyar TL'ye (Önceki: 2,1 milyar TL), net kar tahminimizi ise 1,36 milyar TL'ye (önceki: 1,48 milyar TL) düşürdük. Şirket hisseleri son 3 ayda endeksin %8 altında performans gösterdi. 4Ç14 sonuçlarının kısa vadeli negatif etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Şirket içiin "Endeksin Üzerinde Getiri" önerimizi korurken 12 aylık hedef fiyatı 6,27 TL'ye (Önceki: 6,53 TL) indiriyoruz. Şirketin işletme sermayesi ihtiyacındaki iyileşme taahhüt segmentindeki aşağı yönlü revizyona rağmen değerlemedeki düşüşü limitledi." 

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)