Ana SayfaHisse Öneri Listesi27 şirkette bilanço analizi, hedef fiyat, tavsiye---

27 şirkette bilanço analizi, hedef fiyat, tavsiye

10 / 27
27 şirkette bilanço analizi, hedef fiyat, tavsiye
04 Mayıs 2015 - 11:52 www.borsagundem.com

EREGL
4.50
Ereğli Demir Çelik
Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.54 TL 0.84% Piyasa Değeri .mn(TL): 15,750
SAT
Tarih: 28/04/2015
EREGL 1Ç15: Beklentilerin üzerinde
Ereğli Demir Çelik 1Ç15’te, önceki yılın aynı döneminin %22, önceki çeyreğin ise %13 altında, 337,5mn TL net kar açıkladı.
Açıklanan rakam bizim tahminimiz olan 287mn TL’nin üzerinde ancak piyasa beklentisi olan 367mn TL’nin biraz altında gerçekleşti.
İlk çeyrekte 609mn TL olarak açıklanan VAFÖK ise hem bizim beklentimiz olan 525mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan
544mn TL’nin üzerinde gerçekleşti. 1Ç15 VAFÖK marjı ortalama dolar bazındaki çelik fiyatlarındaki %9,5 düşüş sebebiyle önceki
yılın aynı dönemine göre 50 yüzde puan daralma ile %21 olarak açıklandı ki, bu marj hem bizim hem de piyasanın beklediği
%19,5’in oldukça üzerinde oldu. 1,99mn ton olarak verilen satış tonajı ise önceki yılın %1,6 altında gerçekleşti. İlk bakışta
sonuçların operasyonel olarak piyasa beklentilerinin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz ve piyasanın olumlu bir tepki vermesini
bekliyoruz. Sonuçlarla ilgili bugün düzenlenecek analist toplantısının ardından detaylı bir not yayınlayacağız.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)