Ana SayfaHisse Öneri Listesi7 hisse için öneriler---

7 hisse için öneriler

3 / 8
7 hisse için öneriler
01 Nisan 2014 - 13:54 www.borsagundem.com

“YKB, RAKİPLERİNE GÖRE DAHA KORUNAKLI”

Övünç Gürsoy - Şeker Yatırım Bankacılık Analisti

“Yapı Kredi için yüzde 15,5 sermaye maliyetine göre hesapladığımız hedef fiyatımız 4,14 TL olurken, hisse için ‘al’ önerisi veriyoruz. Yapı Kredi için 2014 yılı net kar tahminimiz 1,842 milyon TL ise yıllık yüzde 9 düşüşe işaret ediyor. Fakat bankanın karlılığının 2015 yılında hızla toparlanıp yıllık yüzde 25 artış (rakipler yüzde 17) göstereceğini bekliyoruz. Geçen yıl Yapı Kredi Sigorta’yı satıp yaklaşık 1,2 milyar TL kar elde eden banka sermaye yeterlilik oranını yüzde 16’ya yükseltti (rakipler yüzde 14). Ayrıca, Basel 3 uygulamasına geçilmesi sayesinde bankanın sermaye yeterlilik oranında 35 baz puan artış bekliyoruz. Sermaye yapısının yüzde 30’u yabancı para ikinci kuşak sermayeden oluşan bankanın TL’nin değer kaybı karşısında sermaye açısından rakiplerine göre daha korunaklı olduğunu düşünüyoruz.”

ETİKETLER :
YORUMLAR (2)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • benjamin franklin01 Nisan 2014 17:19

    garan 7.30 hedef fiyat verilmiş, şuan ben yazarkenki fiyatı 7.66

  • nakde geçmek evladır01 Nisan 2014 14:04

    herkesin elinde kaldı hem 93 bin endekslerde çok sayıda hisse,artık fed parasal genişlemeyi sonlandırmaya geçiyorsa,abd de faizler yükselecekse ,çinde üretim ve büyüme durmuşsa,rusya felakete gidiyorsa ...bunlar gelmekte olan bir borsalar çöküşünün ön işaretidir bence,yaz durgunluğunu da eklersek yanmadan gülüm keten helva??