Ana SayfaHisse Öneri Listesi4 çimento şirketinde bilanço analizi ve hedefler---

4 çimento şirketinde bilanço analizi ve hedefler

2 / 4
4 çimento şirketinde bilanço analizi ve hedefler
31 Ekim 2014 - 11:31 www.borsagundem.com

Bolu Çimento

Kapanış (TL) : 4.21 - Hedef Fiyat (TL) : 4.56 - Piyasa Deg.(TL) : 603 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.29 Öneri :AL Get.Pot.%: 8.29

BOLUC 3Q14 mali tabloları: Brüt marj beklenenin çok daha üstünde. Olumlu

Bolu üçüncü çeyrekte 35 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı bizim beklentimiz olan 22 milyon TL’nin üstünde. Sapmanın ana nedeni beklenenin çok üstünde gelen hasılat ve brüt marj. Üçüncü çeyrekte şirketin brüt marjı %43’e ulaştı, marj geçen yıl aynı dönemin 9 puan üstünde.
Geçen yıl aynı döneme göre şirketin gelirleri %20 arttı. Şirketin ihracatları %1’in altında dolayısıyla gelirlerdeki artış yurtiçi satışlardan kaynaklanıyor.
3Ç14’de şirketin kapasite kullanım oranı %79’e seviyesine geriledi, geçen yıl aynı dönemde bu oran %85 seviyelerindeydi. 3Ç14 perfromansının özellikle bölgedeki fiyat artışına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde yılın üçüncü çeyreğinde şirketin brüt marjı %43’e ulaştı, marj geçen yıl aynı dönemin 9 puan, bir önceki çeyreğin 1,5 puan üstünde.
Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

İŞ YATIRIM ARAŞTIRMA

 

YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
  • can31 Ekim 2014 12:00

    bir tablo halinde şirketlerin 9 aylık konsolide kar- zararlarını vermeyi düşünüyormusunuz,bölük pörçük bilgi vermenizde elinize kimse su dökemez