Tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin ardından en azından şimdilik belirli bir bant aralığına oturma izlenimi vermeye başlaması durumu Amerikan doları üzerindeki yukarı yönlü baskının da hafiflemesine imkan tanıyor. Ancak yine de DXY >90.00 şeklindeki pozisyonunu devam ettiriyor. 2021 başlangıcından bu yana EMFX para birimlerinin performansları incelendiğinde pandemi ile mücadele ve aşılamada alınan yol gibi ayrıntıların para birimleri üzerindeki etkileri öne çıkmakta.
Amerikan doları karşısında BRL %5’e, ZAR ise %3’e yakın değer kaybederken, aralarında TRY’nin de bulunduğu sınırlı üye tablonun primlenme kısmında yer almakta. Doğu Avrupa ve Asya para birimlerinin öne çıktığı performansta lira %0.29 değer kazancı ile listenin dördüncü sırasında bulunuyor. Öte yandan CFTC tarafından açıklanan veriler incelendiğinde kısa yönlü Amerikan doları pozisyonlanması eğiliminin ise devam ettiği görülmekte. Toplamda $35 milyar seviyesine ulaşan kısa yönlü pozisyonların yanında tüm bu karmaşanın ortasında 10y vadeli tahvilde takınılan tutum ise yatırımcıların 3 yıl aranın ardından ilk kez artıya geçmesi oldu. ETF’lerin değerli metallerdeki aktiviteleri ise geçtiğimiz hafta işlemlerinin toplamında neredeyse yok denecek kadar azdı.
Risk iştahının zayıfladığı ve EMFX para birimlerinin ağırlıklı değer kaybettiği Cuma günü işlemlerinde Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %0.62 zayıflama ile tamamladı. BİST 100 endeksi kapanışı %-0.59 ile 1542 puan seviyesinden gerçekleşirken, 10y vadeli tahvilde faizin son seviyesi %13.29 ile değişim göstermedi. Ülke risk primi haftayı 330bp seviyesinden tamamladı.
EMEA bölgesi endekslerinde işlem hacimlerindeki artışlarla destekli değer kayıplarının genele yayıldığı görüldü. Euro Stoxx 50 %-0.44, FTSE 100 %-0.30, DAX %-0.24 ve Rusya (RTS, USD) grubu %-3.11 ile takip edildi. Değer kayıplarının öne çıktığı günde işlem hacimleri son 5 gün ortalamalarına kıyasla %15-20 artış gösterdi.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansından devralınan olumsuz yaklaşım korunurken majör ABD endeksleri ile gelişmekte olan ülke varlıkları arasındaki ayrışma dikkat çekti. Nasdaq %0.09’luk yataya yakın performansı ile nispeten olumlu kalmayı başarırken, Dow Jones %-0.57, S&P 500 ise %-0.30 ile takip edildi. Avrupa’nın aksine işlem hacimleri kıta genelinde zayıf seyrederken Bovespa %-0.80, Merval ise %0 ile günü tamamladı. Kayıplar Kolombiya’da %2’ye yaklaşırken, Şili’de ise %2’yi aştı.
Asya’da yeni gün fiyatlamaları hafta başlangıçlarının olumlu yönde seyrettiğini gösteriyor. TSİ 08.30/ NKY 225 %0.37, Hang Seng %2.23, CSI 300 %1.43 ve KOSPI %1.99 ile oluşmakta. USDCNH paritesi offshoreda 6.4833 ile yuan lehine performans sergilemekte.