***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 15.174.742.066 11.686.265.335
Satışların Maliyeti
20 -12.499.506.711 -10.345.205.482
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.675.235.355 1.341.059.853
BRÜT KAR (ZARAR)
2.675.235.355 1.341.059.853
Genel Yönetim Giderleri
21 -554.722.904 -340.343.593
Pazarlama Giderleri
21 -946.761.568 -623.098.353
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -115.988.615 -45.337.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.091.934.379 220.074.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.333.697.053 -599.333.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
815.999.594 -46.978.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 47.288.873 33.468.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
863.288.467 -13.510.691
Finansman Gelirleri
25 1.247.947.390 873.166.604
Finansman Giderleri
25 -2.052.515.048 -1.248.071.171
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
1.646.234.191 1.123.929.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.704.955.000 735.514.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-90.737.626 48.793.973
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -73.041.163 -2.327.562
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -17.696.463 51.121.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.614.217.374 784.307.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.614.217.374 784.307.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.614.217.374 784.307.983
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç 27 6,40560000 9,33700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.531.939 780.182.019
Dönem Karı (Zararı)
1.614.217.374 784.307.983
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 1.614.217.374 784.307.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
260.658.781 684.086.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 380.613.722 310.657.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-115.133 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -115.133 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
289.573.205 297.809.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 39.842.046 80.931.291
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.153.320 46.453.546
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
222.577.839 170.424.732
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
363.052.094 259.854.168
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -472.137.864 -112.644.687
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 835.189.958 372.498.855
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
356.723.678 190.913.343
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-86.270.568 303.084.027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-86.270.568 303.084.027
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 90.737.626 -48.793.973
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.628.397 -260.931
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.628.397 -260.931
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.092.027.446 -629.177.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.587.898.119 -531.003.916
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.169.697.840 241.525.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
283.672.931 -663.533.513
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
283.672.931 -663.533.513
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.007.233.282 -1.167.213.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 142.323.996 890.474.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
306.006.505 340.077.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.970.429 -172.334.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
286.978.036 937.390.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -127.179.322 -30.100.170
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -176.553.830 -123.842.808
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-72.776.823 -3.265.190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-468.457.292 -982.315.841
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-106.248.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.605.194 687.616
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 62.605.194 687.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-839.843.124 -582.714.197
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -321.190.738 -244.537.891
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -518.652.386 -338.176.306
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
415.028.838 -400.289.260
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.726.793.895 893.379.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.618.973.730 4.340.898.855
Kredilerden Nakit Girişleri
6 9.618.973.730 4.340.898.855
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.375.806.644 -2.510.942.509
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.375.806.644 -2.510.942.509
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -40.574.171 -9.221.168
Ödenen Temettüler
-286.049.660 -57.042.055
Ödenen Faiz
6 -581.052.416 -311.034.200
Alınan Faiz
373.361.694 102.962.332
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-982.058.638 -662.241.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.168.804.664 691.245.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.168.804.664 691.245.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.422.795.280 1.731.549.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.591.599.944 2.422.795.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.664.900.162 2.432.548.278
Finansal Yatırımlar
5 0 414.687.325
Ticari Alacaklar
2.944.760.595 1.805.832.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 103.323.977 189.449.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.841.436.618 1.616.382.848
Diğer Alacaklar
101.894.844 142.495.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 101.894.844 142.495.814
Türev Araçlar
9 86.807.663 7.975.949
Stoklar
10 3.672.642.194 2.665.408.912
Peşin Ödenmiş Giderler
18 600.238.892 722.625.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 937.628
Diğer Dönen Varlıklar
59.152.706 178.900.523
ARA TOPLAM
11.130.397.056 8.371.412.196
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.130.397.056 8.371.412.196
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 14.673.988 1.379.809
Diğer Alacaklar
3.644 8.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.644 8.061
Maddi Duran Varlıklar
11 6.423.012.758 5.205.778.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 82.690.076 32.101.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.447.734.594 1.060.162.513
Şerefiye
14 106.248.200 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.341.486.394 1.060.162.513
Peşin Ödenmiş Giderler
18 989.555 5.706.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.969.104.615 6.305.137.828
TOPLAM VARLIKLAR
19.099.501.671 14.676.550.024
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.780.500.944 1.764.898.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.780.500.944 1.764.898.767
Banka Kredileri
6 3.780.500.944 1.764.898.767
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
700.008.018 879.497.228
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 700.008.018 879.497.228
Banka Kredileri
6 653.190.478 865.396.863
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 46.817.540 14.100.365
Ticari Borçlar
3.727.714.393 3.623.701.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 2.083.903.100 1.926.594.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.643.811.293 1.697.106.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 96.775.043 63.565.507
Diğer Borçlar
40.819.033 18.859.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 9.109 15.007
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 40.809.924 18.844.480
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 18.041.558 12.180.404
Türev Araçlar
9 33.179.796 66.353.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 498.488.522 345.773.766
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
264.340 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
349.614.082 240.044.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 118.413.369 8.956.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 231.200.713 231.087.983
ARA TOPLAM
9.245.405.729 7.014.873.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.245.405.729 7.014.873.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
789.418.129 680.049.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
789.418.129 680.049.525
Banka Kredileri
6 501.729.296 663.463.129
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 287.688.833 16.586.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 25.482.401 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 193.488.305 172.049.343
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 71.573.252 4.064.844
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.809.516 207.234.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 47.809.516 207.234.068
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 472.198.241 358.756.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.599.969.844 1.422.154.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.845.375.573 8.437.027.816
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.254.126.098 6.239.522.208
Ödenmiş Sermaye
252.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.761.199.852 1.761.199.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.906.080.800 1.219.644.625
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.906.080.800 1.219.644.625
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.964.884.654 1.290.185.946
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.803.854 -70.541.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
318.248.329 274.542.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.402.379.743 2.115.827.522
Net Dönem Karı veya Zararı
1.614.217.374 784.307.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.254.126.098 6.239.522.208
TOPLAM KAYNAKLAR
19.099.501.671 14.676.550.024
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 84.000.000 1.761.199.852 268.838.020 1.606.300.901 572.272.883 4.292.611.656 4.292.611.656
Transferler
5.704.206 566.568.677 -572.272.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.290.185.945 -70.541.320 784.307.983 2.003.952.608 2.003.952.608
Dönem Karı (Zararı)
784.307.983 784.307.983 784.307.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.290.185.945 -70.541.320 1.219.644.625 1.219.644.625
Kar Payları
-57.042.056 -57.042.056 -57.042.056
Dönem Sonu Bakiyeler
19 84.000.000 1.761.199.852 1.290.185.945 -70.541.320 274.542.226 2.115.827.522 784.307.983 6.239.522.208 6.239.522.208
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 84.000.000 1.761.199.852 1.290.185.945 -70.541.320 274.542.226 2.115.827.522 784.307.983 6.239.522.208 6.239.522.208
Transferler
168.000.000 43.706.103 572.601.880 -784.307.983
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
674.698.709 11.737.466 1.614.217.374 2.300.653.549 2.300.653.549
Dönem Karı (Zararı)
1.614.217.374 1.614.217.374 1.614.217.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
674.698.709 11.737.466 686.436.175 686.436.175
Kar Payları
-286.049.659 -286.049.659 -286.049.659
Dönem Sonu Bakiyeler
19 252.000.000 1.761.199.852 1.964.884.654 -58.803.854 318.248.329 2.402.379.743 1.614.217.374 8.254.126.098 8.254.126.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.614.217.374 784.307.983
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
686.436.175 1.219.644.627
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
766.531.712 1.463.823.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.649.955 -88.176.649
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95.745.492 -156.001.857
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-91.833.003 -173.637.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.912.489 17.635.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
686.436.175 1.219.644.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.300.653.549 2.003.952.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.300.653.549 2.003.952.610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259365
BIST
-Foreks Haber Merkezi-