***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -269.819 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 15.151.199 143.283.114 143.283.114
Transferler
15.151.199 -15.151.199 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.852.755 -2.852.755 -2.852.755
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.765 -173.765 -173.765
Dönem Sonu Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -443.584 1.187.526 29.000.000 -32.194.320 -2.852.755 140.256.594 140.256.594
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 0 1.187.526 29.000.000 -32.194.318 423.866.550 567.419.485 567.419.485
Transferler
423.866.550 -423.866.550 0 0
Dönem Karı (Zararı)
100.979.288 100.979.288 100.979.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.995.402 -178.140 -412.440 -25.585.982 -25.585.982
Dönem Sonu Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 -24.477.656 -178.140 1.187.526 29.000.000 391.259.792 100.979.288 642.812.791 642.812.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.970.732 597.707
Dönem Karı (Zararı)
100.979.288 -2.852.755
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
100.979.288 -2.852.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.413.680 331.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.857.963
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.570.899 176.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.073.437 309.652
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
560.555
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-133.472
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-63.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.182 -79.867
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.182 -152.077
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
72.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
235.381
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
235.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.129.111 3.118.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.346.403 -909.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.346.403 -909.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.057.263 -80.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.057.263 -80.278
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.768.234
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.203 2.199.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-202.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.203 2.402.509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.058 11.894
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
287.058 11.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
351.894 128.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
351.894 128.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.263.857 597.707
Alınan Faiz
1.112.142
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.594.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-219.541.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.174.220
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-164.280.020
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.894.200
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-43.367.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.421.013 -123.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
145.548.336
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
145.548.336
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-461.283
Ödenen Faiz
-1.127.325 -72.210
Alınan Faiz
152.077
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2 257.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.850.186 474.150
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-63.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.787.092 474.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.481.985 101.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.269.077 576.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.269.077 1.481.752
Finansal Yatırımlar
2.000.232
Ticari Alacaklar
2.593.952 3.940.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.593.952 3.940.355
Diğer Alacaklar
404.271 100.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
404.271 100.875
Stoklar
8.514.816 9.075.371
Peşin Ödenmiş Giderler
445.343 49.581
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
445.343 49.581
Diğer Dönen Varlıklar
47.139.994 1.781.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
47.139.994 1.781.893
ARA TOPLAM
64.367.453 18.430.059
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.367.453 18.430.059
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
610.811 456.544
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
183.224 169.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
427.587 286.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.802.596 2.303.377
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
556.045.000 556.045.000
Maddi Duran Varlıklar
11.948.338 54.137
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.583 5.816
Mobilya ve Demirbaşlar
830.577 48.321
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11.095.178
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.280.020
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.280.020
Peşin Ödenmiş Giderler
476.756 476.755
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
476.756 476.755
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
736.163.521 559.335.813
TOPLAM VARLIKLAR
800.530.974 577.765.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.003.701 3.548.755
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.003.701 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.003.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.548.755
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.548.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.908.631
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.908.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.908.631
Ticari Borçlar
3.019.479 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.019.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
170.211
Diğer Borçlar
792.034 53.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
792.034 53.097
Kısa Vadeli Karşılıklar
425.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
425.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.050.739 25.425
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.050.739 25.425
ARA TOPLAM
6.865.953 6.131.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.865.953 6.131.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
149.253.512 3.800.245
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
149.253.512 3.800.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
149.253.512 3.800.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.598.718 414.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.852.230 4.214.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.718.183 10.346.387
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
642.812.791 567.419.485
Ödenmiş Sermaye
142.560.000 142.560.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.481.981 2.481.981
Geri Alınmış Paylar (-)
-24.995.402
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
517.746 517.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-178.140
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-178.140
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-178.140
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.187.526 1.187.526
Yasal Yedekler
1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
391.259.792 -32.194.318
Net Dönem Karı veya Zararı
100.979.288 423.866.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
642.812.791 567.419.485
TOPLAM KAYNAKLAR
800.530.974 577.765.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.839.584 7.361.447
Satışların Maliyeti
-3.344.160 -6.057.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.495.424 1.304.293
BRÜT KAR (ZARAR)
2.495.424 1.304.293
Genel Yönetim Giderleri
-11.655.989 -4.439.728
Pazarlama Giderleri
-54.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
112.120.596 421.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.903.053 -58.458
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.056.978 -2.826.339
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-284.872
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
235.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.056.978 -2.875.830
Finansman Gelirleri
1.150.620 152.077
Finansman Giderleri
-1.228.310 -129.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.979.288 -2.852.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.979.288 -2.852.755
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.979.288 -2.852.755
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.979.288 -2.852.755
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-178.139 -173.765 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-178.139 -173.765
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-178.139 -173.765 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.801.149 -3.026.520 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.801.149 -3.026.520



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218820


BIST
-Foreks Haber Merkezi-