***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 7.671.180.261 4.393.650.997 3.590.386.585 1.912.753.177
Satışların Maliyeti
20 -4.962.435.696 -2.766.156.514 -2.122.447.257 -1.119.862.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.708.744.565 1.627.494.483 1.467.939.328 792.890.250
BRÜT KAR (ZARAR)
2.708.744.565 1.627.494.483 1.467.939.328 792.890.250
Genel Yönetim Giderleri
-687.188.461 -419.686.705 -247.784.989 -152.848.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
189.657.761 137.936.574 -93.521.411 65.638.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-180.603.177 -71.228.408 -63.405.173 -23.862.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.030.610.688 1.274.515.944 1.063.227.755 681.817.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.277.775 690.010 6.916.386 250.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-302.087 -5.761 1.371.027 -2.526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -1.910.106 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.056.586.376 1.273.290.087 1.071.515.168 682.065.767
Finansman Gelirleri
21 269.954.281 124.084.460 139.484.095 39.418.375
Finansman Giderleri
22 -304.106.261 -228.237.462 -182.448.022 -76.191.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.022.434.396 1.169.137.085 1.028.551.241 645.292.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-632.571.777 -199.307.409 -292.381.204 -87.025.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -547.442.913 -212.293.081 -277.604.080 -114.446.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -85.128.864 12.985.672 -14.777.124 27.421.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.389.862.619 969.829.676 736.170.037 558.267.651
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6 681.659 -4.297.134 264.112 -101.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.390.544.278 965.532.542 736.434.149 558.166.351
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
127.749.569 47.778.759 62.944.785 17.415.672
Ana Ortaklık Payları
1.262.794.709 917.753.783 673.489.364 540.750.679
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse başına kazanç/(kayıp) (Kr) 24 0,52000000 0,37800000 0,27700000 0,22300000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.827.992.984 1.262.301.917
Dönem Karı (Zararı)
1.390.544.278 965.532.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.295.299.474 615.314.289
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 435.553.252 261.384.580
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.687.639 3.411.693
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.455.363 37.074.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
79.455.363 37.074.589
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
165.558.764 116.054.495
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -14.470.558 -47.020.390
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
180.029.322 163.074.885
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.869.974 -7.441.468
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -681.659 6.207.240
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
632.571.777 199.307.409
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.975.688 -684.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-640.226.388 -249.298.948
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-645.858.724 -257.564.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.413 -3.009.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-645.911.137 -254.554.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.281.417 -270.130.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.304.499 -5.995.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-411.181.076 -155.793.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
342.461.876 128.562.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.132.016 6.635.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
316.329.860 121.927.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
228.339.246 98.663.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211.598.206 212.959.187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.045.617.364 1.331.547.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -94.920.931 -15.296.726
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.938.016 -2.127.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-120.765.433 -51.822.012
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.405.636.815 -179.307.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.850.819 2.741.106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 32.850.819 2.741.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-464.432.063 -184.088.593
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -340.944.111 -128.734.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -123.487.952 -55.354.340
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-770.883.318 35.232.210
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-770.883.318 35.232.210
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.172.253 -33.192.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-609.395.837 -773.999.845
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.469.491 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.123.600.936 311.215.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.589.058 -768.774.347
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.551.624 -127.207.630
Ödenen Temettüler
-1.146.795.632 -164.025.000
Ödenen Faiz
-172.471.049 -72.228.351
Alınan Faiz
21 68.880.081 47.020.390
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.039.668 308.994.356
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.110.408.442 305.323.599
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
923.368.774 614.317.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.927.530.563 1.093.574.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.850.899.337 1.707.892.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.852.730.310 1.928.963.765
Finansal Yatırımlar
322.233.348 117.856.757
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 73.293.591 60.756.407
Vadeli Mevduatlar
5 248.939.757 57.100.350
Ticari Alacaklar
1.155.283.964 561.665.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.629.623 1.682.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.153.654.341 559.983.759
Diğer Alacaklar
420.949.922 382.034.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 138.323.590 84.869.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 282.626.332 297.164.927
Stoklar
10 140.972.538 64.668.039
Peşin Ödenmiş Giderler
16 388.246.671 95.196.252
Diğer Dönen Varlıklar
15 80.836.058 42.507.926
ARA TOPLAM
5.361.252.811 3.192.893.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.361.252.811 3.192.893.299
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 46.275.395 47.877.504
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 46.245.719 47.832.174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
29.676 45.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
29.676 45.330
Diğer Alacaklar
1.415.714.875 423.549.399
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 756.152.800 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 659.562.075 423.549.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 23.968.817 19.463.360
Maddi Duran Varlıklar
11 1.967.009.799 1.265.612.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.046.209.162 1.491.722.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.629.040.283 1.093.201.305
Şerefiye
13 181.902.393 124.300.843
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.447.137.890 968.900.462
Peşin Ödenmiş Giderler
16 202.250.730 84.120.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 556.936.165 340.335.572
Diğer Duran Varlıklar
15 195.687.206 91.811.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.083.092.432 4.857.693.725
TOPLAM VARLIKLAR
13.444.345.243 8.050.587.024
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.469.900.850 317.667.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.469.900.850 317.667.889
Banka Kredileri
7 958.278.260 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 511.622.590 317.667.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 683.233.199 692.168.864
Ticari Borçlar
788.748.368 446.286.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 29.423.960 3.291.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 759.324.408 442.994.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 449.342.997 219.634.885
Diğer Borçlar
130.231.321 28.420.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 130.231.321 28.420.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 116.153.451 94.585.719
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 474.658.161 47.980.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
102.291.057 57.192.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 88.501.364 46.513.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.789.693 10.679.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 149.710.308 235.610.233
ARA TOPLAM
4.364.269.712 2.139.547.574
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.364.269.712 2.139.547.574
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.336.945.964 2.053.720.491
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.286.113.583 1.999.554.338
Banka Kredileri
7 1.288.447.827 498.445.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.997.665.756 1.501.108.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 50.832.381 54.166.153
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.467.498 15.269.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
171.970.662 143.103.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 171.970.662 143.103.765
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 327.725.401 122.139.556
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 501.106.203 324.900.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.349.215.728 2.659.133.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.713.485.440 4.798.680.693
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.070.757.922 2.792.439.059
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
802.522.816 340.290.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.639.785 -76.678.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.639.785 -76.678.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
916.162.601 416.969.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.466.552.042 881.598.528
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.466.552.042 881.598.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 195.490.565 91.996.776
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
319.097.790 374.299.405
Net Dönem Karı veya Zararı
1.262.794.709 1.079.953.824
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
660.101.881 459.467.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.730.859.803 3.251.906.331
TOPLAM KAYNAKLAR
13.444.345.243 8.050.587.024
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 315.921.024 1.669.845.086
Transferler
533.453.896 -533.453.896 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.640.134 250.083.304 370.723.438 100.100.799 470.824.237
Dönem Karı (Zararı)
917.753.783 917.753.783 47.778.759 965.532.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
120.640.134 250.083.304 370.723.438 100.100.799 470.824.237
Kar Payları
17.608.871 -181.633.871 -164.025.000 -164.025.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 241.690.766 863.292.009 91.996.776 374.299.405 917.753.783 2.478.376.283 463.800.582 2.942.176.865
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -76.678.552 416.969.078 881.598.528 91.996.776 374.299.405 1.079.953.824 2.792.439.059 459.467.272 3.251.906.331
Transferler
1.079.953.824 -1.079.953.824
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.961.233 499.193.523 584.953.514 1.262.794.709 2.309.980.513 331.140.720 2.641.121.233
Dönem Karı (Zararı)
1.262.794.709 1.262.794.709 127.749.569 1.390.544.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.961.233 499.193.523 584.953.514 1.047.185.804 203.391.151 1.250.576.955
Kar Payları
103.493.789 -1.133.813.789 -1.030.320.000 -116.475.632 -1.146.795.632
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.341.650 -1.341.650 -14.030.479 -15.372.129
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -113.639.785 916.162.601 1.466.552.042 195.490.565 319.097.790 1.262.794.709 4.070.757.922 660.101.881 4.730.859.803
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.390.544.278 965.532.542 736.434.149 558.166.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
462.183.223 120.640.134 241.030.098 27.652.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.010.300 0 316.399 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
499.193.523 120.640.134 240.713.699 27.652.818
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
788.393.732 350.184.103 102.929.149 98.694.813
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
788.393.732 350.184.103 102.929.149 98.694.813
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.250.576.955 470.824.237 343.959.247 126.347.631
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.641.121.233 1.436.356.779 1.080.393.396 684.513.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331.140.720 147.879.558 95.676.262 49.137.067
Ana Ortaklık Payları
2.309.980.513 1.288.477.221 984.717.134 635.376.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216754
BIST
-Foreks Haber Merkezi-