***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
82.646.723 30.712.276 36.054.799 11.857.895
Satışların Maliyeti
-63.255.046 -23.929.764 -27.839.130 -9.057.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.391.677 6.782.512 8.215.669 2.800.161
BRÜT KAR (ZARAR)
19.391.677 6.782.512 8.215.669 2.800.161
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -1.309.475 -690.440 -571.707 -275.195
Pazarlama Giderleri
17.1 -1.452.568 -561.183 -568.371 -220.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.242.165 461.564 457.829 95.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-522.854 -222.917 -234.068 -89.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.348.945 5.769.536 7.299.352 2.311.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.011.471 122.490 105.562 44.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 2.350.195 526.402 919.835 162.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.710.611 6.418.428 8.324.749 2.517.664
Finansman Gelirleri
19 348.205 39.074 153.384 34.703
Finansman Giderleri
19 -2.324.051 -584.668 -501.571 -181.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.734.765 5.872.834 7.976.562 2.371.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.469.064 -394.051 -1.770.163 334.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.446.741 -1.346.488 -2.534.231 -548.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 977.677 952.437 764.068 883.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.265.701 5.478.783 6.206.399 2.706.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.265.701 5.478.783 6.206.399 2.706.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.942 18.489 17.435 8.009
Ana Ortaklık Payları
15.223.759 5.460.294 6.188.964 2.698.061
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 71,16730000 27,57720000 28,93190000 13,62660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 71,16730000 27,57720000 28,93190000 13,62660000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.720.410 2.479.343
Dönem Karı (Zararı)
15.265.701 5.478.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.180.220 1.053.845
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2, 24 408.862 205.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.569 6.907
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7 136
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.576 6.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.833.609 635.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.969 38.090
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.783 7.552
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
299.841 128.804
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.426.016 460.881
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
376.232 432.965
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -348.205 -39.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 724.437 472.039
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.445.550 27.841
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-420.242 -86.124
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-420.242 -86.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.350.195 -526.402
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.469.064 394.051
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-591.229 -36.367
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -591.229 -36.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.215.012 -2.520.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.084.046 -1.397.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.835.666 -1.027.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.248.380 -370.380
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.005.001 -2.176.652
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.831.496 1.942.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
368.633 4.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.462.863 1.937.776
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
469.393 125.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.573.146 -1.013.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.230.909 4.012.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-135.267 -9.044
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.120.642 -125.750
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.255.426 -1.097.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
836 -300.787
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.665.574 -274.028
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-292.733 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.117.926 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
780.308 50.365
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
780.308 50.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-730.648 -475.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -545.769 -391.408
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.879 -84.232
Alınan Temettüler
695.425 151.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.057.529 -2.068.392
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.042.500 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.868.747 2.347.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.250.998 -2.777.486
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -127.086 -75.526
Ödenen Temettüler
-4.214.682 -1.125.000
Ödenen Faiz
-609.157 -477.262
Alınan Faiz
19 348.205 39.074
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.112.365 136.923
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-22.659 10.014
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.089.706 146.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.366.150 3.409.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.455.856 3.556.513
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.455.856 3.366.150
Finansal Yatırımlar
6.1 1.156.212 2.033.691
Ticari Alacaklar
8.415.048 3.331.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 6.384.085 2.548.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 2.030.963 783.412
Diğer Alacaklar
292.692 181.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 5.457 7.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 287.235 173.648
Stoklar
10 12.266.529 4.270.103
Peşin Ödenmiş Giderler
133.027 107.723
Diğer Dönen Varlıklar
14.412 6.609
ARA TOPLAM
30.733.776 13.297.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.733.776 13.297.377
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7.463.855 2.345.929
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.2 7.463.855 2.345.929
Diğer Alacaklar
945 738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
546 339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
399 399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 3.619.882 1.682.377
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 102.900 99.227
Maddi Duran Varlıklar
12 2.097.475 2.015.093
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 194.958 150.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
275.676 154.909
Peşin Ödenmiş Giderler
5.763 6.206
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.905.783 912.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.667.237 7.367.803
TOPLAM VARLIKLAR
46.401.013 20.665.180
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.994.468 2.183.408
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.531.439 189.637
Ticari Borçlar
8.008.916 3.586.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.4 581.681 213.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 7.427.235 3.373.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.256 113.695
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
602.070 260.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.468.115 343.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
108.204 1.135.049
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 108.204 1.135.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.173.317 533.140
ARA TOPLAM
16.953.785 8.345.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.953.785 8.345.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.260.947 221.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
231.634 103.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
364.183 288.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
201.933 192.880
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
162.250 95.178
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.856.764 613.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.810.549 8.958.654
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.511.377 11.669.381
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -59.486 -215.241
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.820.445 63.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-175.023 -118.262
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-175.023 -118.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-175.023 -118.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.279.823 2.302.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 0 22.659
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.279.823 2.279.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 2.279.823 2.279.823
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 675.192 542.047
Yasal Yedekler
612.263 323.363
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
59.486 215.241
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.443 3.443
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
-2.500.000 -900.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 7.003.552 1.927.193
Net Dönem Karı veya Zararı
15.223.759 7.824.186
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.087 37.145
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.590.464 11.706.526
TOPLAM KAYNAKLAR
46.401.013 20.665.180
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.393 0 -28.935 8.582 753.816 423.295 0 839.364 2.331.581 4.350.425 13.258 4.363.683
Transferler
123.900 2.207.681 -2.331.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.330 10.016 5.460.294 5.427.980 18.489 5.446.469
Dönem Karı (Zararı)
5.460.294 5.460.294 18.489 5.478.783
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.330 10.016 -32.314 -32.314
Kar Payları
-1.250.000 -1.250.000 -1.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-105 105 124.895 124.895 124.895
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.498 0 -71.265 18.598 753.816 547.300 0 1.921.940 5.460.294 8.653.300 31.747 8.685.047
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -215.241 63.861 -118.262 22.659 2.279.823 542.047 -900.000 1.927.193 7.824.186 11.669.381 37.145 11.706.526
Transferler
288.900 7.535.286 -7.824.186 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.761 -22.659 15.223.759 15.144.339 41.942 15.186.281
Dönem Karı (Zararı)
15.223.759 15.223.759 41.942 15.265.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.761 -22.659 -79.420 -79.420
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Kar Payları
900.000 -2.900.000 -2.000.000 -2.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
155.755 2.756.584 -155.755 441.073 3.197.657 3.197.657
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -59.486 2.820.445 -175.023 0 2.279.823 675.192 -2.500.000 7.003.552 15.223.759 25.511.377 79.087 25.590.464
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.265.701 5.478.783 6.206.399 2.706.070
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.761 -42.330 -11.146 -22.230
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.351 -40.220 -17.373 -25.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-9.998 -10.154 -365 -1.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.588 8.044 6.592 5.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 15.588 8.044 6.592 5.088
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.659 10.016 -30.847 6.037
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-22.659 10.016 -30.847 6.037
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.420 -32.314 -41.993 -16.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.186.281 5.446.469 6.164.406 2.689.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41.942 18.489 17.435 8.009
Ana Ortaklık Payları
15.144.339 5.427.980 6.146.971 2.681.868
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216560
BIST
-Foreks Haber Merkezi-