***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.000.000 -21.278 1.340.006 2.156.439 151.264.712 324.739.879 324.739.879
Transferler
10.917.586 140.347.126 -151.264.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.470 150.056.266 150.115.736 150.115.736
Dönem Karı (Zararı)
150.056.266 150.056.266 150.056.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
59.470 59.470 59.470
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000.000 38.192 12.257.592 142.503.565 150.056.266 474.855.615 474.855.615
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.000.000 -96.280 15.390.634 137.908.523 306.461.815 629.664.692 629.664.692
Transferler
2.708.701 303.753.114 -306.461.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
163.835 379.260.807 379.424.642 -8.129.530 371.295.112
Dönem Karı (Zararı)
379.260.807 379.260.807 -8.129.530 371.131.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
163.835 163.835 163.835
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.974.713 -1.974.713 -1.974.713
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
6.067.920 6.067.920
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.300.882 6.300.882
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000.000 -1.974.713 67.555 18.099.335 441.661.637 379.260.807 1.007.114.621 4.239.272 1.011.353.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.291.672 37.956.133
Dönem Karı (Zararı)
371.131.277 150.056.266
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
371.131.277 150.056.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.169.957 18.372.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
62.022.989 15.644.095
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 12.455.533 1.858.815
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.455.533 1.858.815
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.723.985 1.630.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.723.985 1.630.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.534.826 411.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.974.983 411.640
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.509.809
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -7.072.225 -1.044.488
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-495.151 -128.337
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -128.337
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-495.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-255.192.115 -130.147.136
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-565.512 -7.933.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7, 13 -274.045.376 -137.135.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-274.045.376 -137.135.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
586.208 -153.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
586.208 -153.507
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.512.866 -1.514.293
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.759.268 -9.570.095
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7, 13 -71.726.356 22.128.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.726.356 22.128.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.714.281 1.452.179
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.812.668 276.106
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.812.668 276.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
52.550.946 2.504.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-765.376 -201.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-783.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.419 -201.286
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
220.109.119 38.281.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-707.955 -107.928
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-109.492 -217.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-354.303.815 -116.142.327
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
16.722.615
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-38.852.148
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-134.192
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 41.177.500 41.490.408
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -89.584.064 -44.506.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
495.151 769.503
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
495.151 769.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-284.128.677 -113.895.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.898.259
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-280.230.418 -113.895.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
143.146.921 32.954.294
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
10 -1.974.713
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.974.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 167.501.809 34.733.207
Kredilerden Nakit Girişleri
167.199.966 34.733.207
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
301.843
Ödenen Faiz
15 -25.708.993 -2.622.465
Alınan Faiz
15 3.328.818 843.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.134.778 -45.231.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.134.778 -45.231.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.646.077 63.997.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.780.855 18.765.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.780.855 24.646.077
Finansal Yatırımlar
5 89.584.064 41.177.500
Ticari Alacaklar
7 715.585.211 462.065.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
715.585.211 462.065.365
Diğer Alacaklar
814.655 1.400.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
814.655 1.400.863
Stoklar
8 20.755.053 12.242.187
Peşin Ödenmiş Giderler
6.838.518 18.597.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.838.518 18.597.786
Diğer Dönen Varlıklar
5.294.624 4.510.829
ARA TOPLAM
871.652.980 564.640.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
871.652.980 564.640.607
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.924.536 3.224.832
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
6.043.293 5.509.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 575.384.325 318.072.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 6.229.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
591.608.153 326.833.022
TOPLAM VARLIKLAR
1.463.261.133 891.473.629
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 229.143.261 58.368.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
229.143.261 58.368.695
Banka Kredileri
228.827.500 58.354.777
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
315.761 13.918
Ticari Borçlar
7 120.825.658 188.467.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
120.825.658 188.467.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.185.027 3.470.746
Diğer Borçlar
32.913.606 1.045.707
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.913.606 1.045.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.550.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.550.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36.954 36.617
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.240.897 710.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.240.897 710.797
ARA TOPLAM
445.896.349 252.099.922
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
445.896.349 252.099.922
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.926.595 7.199.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.926.595 7.199.352
Banka Kredileri
3.926.595 7.199.352
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.084.296 1.598.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.084.296 1.598.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 911.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.010.891 9.709.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
451.907.240 261.808.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.007.114.621 629.664.692
Ödenmiş Sermaye
10 170.000.000 170.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.974.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.555 -96.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.555 -96.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.555 -96.280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.099.335 15.390.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
441.661.637 137.908.523
Net Dönem Karı veya Zararı
379.260.807 306.461.815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.239.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.011.353.893 629.664.692
TOPLAM KAYNAKLAR
1.463.261.133 891.473.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 572.600.160 254.650.856 318.312.337 100.101.674
Satışların Maliyeti
11 -91.642.047 -64.122.100 -40.877.871 -11.454.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
480.958.113 190.528.756 277.434.466 88.647.030
BRÜT KAR (ZARAR)
480.958.113 190.528.756 277.434.466 88.647.030
Genel Yönetim Giderleri
12 -21.021.485 -9.736.278 -9.130.501 -3.922.951
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -58.037.986 -31.484.932 -35.080.118 -19.211.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8.571.407 2.675.694 -318.587 418.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -31.240.420 -2.582.740 -12.599.763 -1.521.663
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
379.229.629 149.400.500 220.305.497 64.410.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 26.767.636 200.705 -3.036.747 238.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -11.405.340 73.634
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-3.821.426 -3.821.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
390.770.499 149.601.205 213.520.958 64.648.782
Finansman Gelirleri
15 13.548.100 3.936.145 9.692.559 616.652
Finansman Giderleri
15 -40.259.547 -4.525.572 -25.772.309 -1.361.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
364.059.052 149.011.778 197.441.208 63.904.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 7.072.225 1.044.488 1.235.767 698.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-109.829 -182.060 -29.714 230.757
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.182.054 1.226.548 1.265.481 468.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
371.131.277 150.056.266 198.676.975 64.603.078
DÖNEM KARI (ZARARI)
371.131.277 150.056.266 198.676.975 64.603.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.129.530 -7.337.703
Ana Ortaklık Payları
379.260.807 150.056.266 206.014.678 64.603.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 2,18000000 0,88000000 1,17000000 0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
163.835 59.470 323.302 23.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
163.835 59.470 323.302 23.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
163.835 59.470 323.302 23.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
371.295.112 150.115.736 199.000.277 64.626.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
371.295.112 150.115.736 199.000.277 64.626.639



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216484


BIST
-Foreks Haber Merkezi-