***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 334.809.878 164.411.973 107.779.433 59.303.396
Satışların Maliyeti
10 -188.919.162 -75.738.407 -53.061.681 -27.284.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
145.890.716 88.673.566 54.717.752 32.018.903
BRÜT KAR (ZARAR)
145.890.716 88.673.566 54.717.752 32.018.903
Genel Yönetim Giderleri
-25.137.670 -15.413.287 -9.598.623 -5.856.353
Pazarlama Giderleri
-19.634.053 -10.008.572 -7.498.048 -3.628.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.898.273 1.079.131 742.324 114.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.911.419 -22.628.275 -5.763.668 222.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.105.847 41.702.563 32.599.737 22.871.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.368.578 5.638.801 1.539.602 7.716
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.474.425 47.341.364 34.139.339 22.878.883
Finansman Giderleri
-5.707.783 -9.574.998 -1.783.464 -2.750.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.766.642 37.766.366 32.355.875 20.128.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.546.108 -9.068.561 9.104.366 182.968
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.216.243 -13.338.727 -9.230.941 -4.040.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.762.351 4.270.166 18.335.307 4.223.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.312.750 28.697.805 41.460.241 20.311.546
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.312.750 28.697.805 41.460.241 20.311.546
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
99.312.750 28.697.805 41.460.241 20.311.546
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,00496600 0,00143500 0,00207300 0,00101600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.874.636 20.211.144
Dönem Karı (Zararı)
99.312.750 28.697.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.336.039 54.176.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.738.187 11.441.171
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 -2.206.243 -1.070.746
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.313.173 28.903.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.313.173 7.403.524
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.500.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.339.205 5.833.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.368.578 -990.773
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.707.783 6.824.693
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.302.175
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.546.108 9.068.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.202.692 -62.365.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -185.723.089 -89.470.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.786.610 -72.547.673
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -40.987.997 -30.522.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 15.230.883 1.329.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.199.067 2.381.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.038.352 56.870.939
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.038.352 56.870.939
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
159.330.186 69.593.930
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.446.097 20.509.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.898.967 -297.908
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.672.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.449.644 132.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.918.934 -857.931
Alınan Faiz
3.368.578 990.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.341.824 -20.336.092
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -10.716.410 -6.508.425
Ödenen Faiz
-3.941.463 -4.522.503
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.683.951 -9.305.164
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.544 7.894
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.544 7.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.725 369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.181 8.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.181 21.725
Ticari Alacaklar
243.373.898 56.119.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-12 2.710.065 2.618.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 240.663.833 53.501.350
Diğer Alacaklar
81.164.011 33.044.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 80.802.426 32.764.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 361.585 280.758
Stoklar
147.879.359 106.216.172
Peşin Ödenmiş Giderler
6.875.357 2.484.661
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.875.357 2.484.661
Diğer Dönen Varlıklar
8.440
ARA TOPLAM
479.305.246 197.887.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
479.305.246 197.887.146
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 294.712.133 286.591.158
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 39.468.633 30.059.030
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.294.037 1.472.014
Peşin Ödenmiş Giderler
735.653 768.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.210.456 318.891.002
TOPLAM VARLIKLAR
815.515.702 516.778.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.045.436 12.855.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.045.436 12.855.258
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 10.045.436 12.855.258
Ticari Borçlar
41.120.839 25.889.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-12 972.422 1.158.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 40.148.417 24.731.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.423.398 4.896.825
Diğer Borçlar
7.374.160 2.979.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.374.160 2.979.156
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 198.941.246 39.611.060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.878.991 1.346.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.291.026 10.120.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.291.026 10.120.016
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 20.994.000 20.994.000
ARA TOPLAM
311.069.096 118.692.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.069.096 118.692.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.306.969 17.980.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.306.969 17.980.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 25.306.969 17.980.940
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.602.194 57.192.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.602.194 57.192.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
-13.434.891 1.776.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.474.272 76.949.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
367.543.368 195.642.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
447.972.334 321.135.181
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.511.358 149.986.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
177.511.358 149.986.955
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.653.217 176.246.614
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.141.859 -26.259.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-84.459.498 -150.479.034
Net Dönem Karı veya Zararı
99.312.750 66.019.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
447.972.334 321.135.181
TOPLAM KAYNAKLAR
815.515.702 516.778.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -174.094.529 23.615.495 157.584.623 157.584.623
Transferler
23.615.495 -23.615.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.249.121 -1.996.778 -715 28.697.805 17.451.191 17.451.191
Dönem Karı (Zararı)
28.697.805 28.697.805 28.697.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.249.121 -1.996.778 -11.245.899 -11.245.899
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -11.819.635 53.029.669 203.468 -150.479.034 28.697.805 175.035.814 175.035.814
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -26.259.659 176.246.614 204.183 -150.479.034 66.019.536 321.135.181 321.135.181
Transferler
66.019.536 -66.019.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.117.800 19.406.603 99.312.750 126.837.153 126.837.153
Dönem Karı (Zararı)
99.312.750 99.312.750 99.312.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.117.800 19.406.603 27.524.403 27.524.403
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -18.141.859 195.653.217 204.183 -84.459.498 99.312.750 447.972.334 447.972.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
99.312.750 28.697.805 41.460.241 20.311.546
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.029.167 -11.245.899 -1.563.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 26.705.556 -2.495.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.561.401 -1.954.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.676.389 2.811.475 390.863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.676.389 2.811.475 390.863
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.029.167 -11.245.899 -1.563.453
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.341.917 17.451.906 41.460.241 18.748.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.341.917 17.451.906 41.460.241 18.748.093



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216047


BIST
-Foreks Haber Merkezi-