***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.005.817.678 493.524.391 453.313.642 188.682.416
Satışların Maliyeti
21 -497.832.184 -288.225.523 -204.491.017 -105.877.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
507.985.494 205.298.868 248.822.625 82.804.734
BRÜT KAR (ZARAR)
507.985.494 205.298.868 248.822.625 82.804.734
Genel Yönetim Giderleri
-37.820.667 -11.341.326 -16.347.123 -4.849.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 48.455.627 25.355.172 -2.958.178 3.970.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -74.800.307 -27.269.240 -18.911.222 -2.096.516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
443.820.147 192.043.474 210.606.102 79.829.500
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 56.373.965 29.740.389 484.996 162.739
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
500.194.112 221.783.863 211.091.098 79.992.239
Finansman Gelirleri
24 18.363.918 19.603.228 14.990.036 3.935.318
Finansman Giderleri
24 -27.581.830 -28.238.547 -11.542.579 -9.598.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
490.976.200 213.148.544 214.538.555 74.329.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-141.102.631 -42.336.749 -91.505.810 -17.879.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.053.542 -1.245.817 -754.314 -29.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -140.049.089 -41.090.932 -90.751.496 -17.849.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
349.873.569 170.811.795 123.032.745 56.450.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
349.873.569 170.811.795 123.032.745 56.450.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-37 -26 -9 -7
Ana Ortaklık Payları
349.873.606 170.811.821 123.032.754 56.450.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 4,37300000 2,13500000 1,53800000 0,70600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.087.569 -32.014.565
Dönem Karı (Zararı)
349.873.606 170.811.821
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
349.873.606 170.811.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.034.878 15.710.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 1.124.380 967.249
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.442.032 959.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.285.425 1.108.795
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 156.607 -148.845
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-448.116 2.077.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 441.794 1.712.323
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -1.512.831 131.044
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 622.921 233.698
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.475.000 -29.300.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -55.475.000 -29.300.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 139.391.582 41.005.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-441.679.487 -212.283.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.032.823 -1.887.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -83.032.823 -1.887.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.036.309 -1.748.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.036.309 -1.748.835
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-339.058.286 -165.054.409
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -339.058.286 -165.054.409
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -70.285.040 -19.017.086
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 11.086.109 -5.376.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.530.867 -16.064.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 48.530.867 -16.064.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 3.616.930 1.331.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-591.722 -2.353.922
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27 14.613 133
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -606.335 -2.354.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.909.213 -2.112.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -8.927.105 -5.204.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.017.892 3.091.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.771.003 -25.761.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -12.316.566 -6.252.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.050.713 -1.156.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -4.050.713 -1.156.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.990.560 64.656.090
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -9.668.179
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -9.668.179
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.561.302 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.561.302 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 43.610.743 76.612.210
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -236.286 -325.800
Ödenen Faiz
24 -19.945.199 -1.962.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.852.278 31.484.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 7.852.278 31.484.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.063.125 41.473.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.915.403 72.958.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.915.403 78.063.125
Ticari Alacaklar
256.396.330 173.986.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 256.396.330 173.986.428
Diğer Alacaklar
5.199.456 1.187.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.199.456 1.187.452
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
990.049.804 562.875.256
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 990.049.804 562.875.256
Stoklar
8 161.738.808 91.453.768
Peşin Ödenmiş Giderler
14.475.144 26.254.153
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.475.144 26.254.153
Diğer Dönen Varlıklar
19 24.330.128 15.403.060
ARA TOPLAM
1.538.105.073 949.223.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.538.105.073 949.223.242
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
473.241 448.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 473.241 448.936
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 213.475.000 158.000.000
Maddi Duran Varlıklar
12 7.177.689 3.968.185
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 502.557 785.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 22.682 23.164
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.005.490 23.329.480
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
25 36.966.432 312.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.623.091 186.867.601
TOPLAM VARLIKLAR
1.797.728.164 1.136.090.843
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 103.570.258 111.740.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 40.800.786 11.362.058
Ticari Borçlar
164.700.348 117.682.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 164.700.348 117.682.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 7.979.843 4.362.913
Diğer Borçlar
3.457.370 4.049.092
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 33.768 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.423.602 4.029.937
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 201.113.070 112.996.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.320.386 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
920.509 624.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 414.285 275.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 506.224 349.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 324.992 0
ARA TOPLAM
524.187.562 362.818.367
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.187.562 362.818.367
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.435.817 833.338
Diğer Borçlar
13.500 13.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.500 13.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.018.908 4.900.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.018.908 4.900.092
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 242.420.908 103.029.326
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 692.900 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
254.582.033 108.776.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
778.769.595 471.594.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.018.958.666 664.496.280
Ödenmiş Sermaye
20 80.000.000 80.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 0 -716.115
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 18.809.708 12.964.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.616.934 -644.412
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.616.934 -644.412
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 456.520 456.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -3.073.454 -1.100.932
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 4.040.046 4.756.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 568.852.240 258.510.200
Net Dönem Karı veya Zararı
349.873.606 309.625.925
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -97 -60
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.018.958.569 664.496.220
TOPLAM KAYNAKLAR
1.797.728.164 1.136.090.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 80.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -141.978 4.411.742 154.893.255 103.961.364 345.324.093 -25 345.324.068
Transferler
9.668.177 94.293.187 -103.961.364
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-340.134 170.811.821 170.471.687 -26 170.471.661
Dönem Karı (Zararı)
170.811.821 170.811.821 -26 170.811.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-340.134 -340.134 -340.134
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.668.179 -9.668.179 -9.668.179
Dönem Sonu Bakiyeler
20 80.000.000 -10.023.429 2.098.440 456.520 -482.112 14.079.919 249.186.442 170.811.821 506.127.601 -51 506.127.550
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 80.000.000 -716.115 12.964.521 456.520 -1.100.932 4.756.161 258.510.200 309.625.925 664.496.280 -60 664.496.220
Transferler
-716.115 310.342.040 -3.909.625.925
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.972.522 349.873.606 347.901.084 -37 347.901.047
Dönem Karı (Zararı)
349.873.606 349.873.606 -37 349.873.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.972.522 -1.972.522 -1.972.522
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
716.115 5.845.187 6.561.302 6.561.302
Dönem Sonu Bakiyeler
20 80.000.000 0 18.809.708 456.520 -3.073.454 4.040.046 568.852.240 349.873.606 1.018.958.666 -97 1.018.958.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
349.873.569 170.811.795 123.032.745 56.450.015
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.972.522 -340.134 -762.868 -107.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.630.029 -425.168 -1.117.961 -133.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
657.507 85.034 355.093 26.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 657.507 85.034 355.093 26.788
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.972.522 -340.134 -762.868 -107.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
347.901.047 170.471.661 122.269.877 56.342.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-37 -26 -9 -7
Ana Ortaklık Payları
347.901.084 170.471.687 122.269.886 56.342.868



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215999


BIST
-Foreks Haber Merkezi-