***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409
Transferler
26.571.770 221.553.564 -248.125.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.826.543 453.446.891 442.620.348 82.647.754 525.268.102
Kar Payları
-120.608.568 -120.608.568 -18.680.350 -139.288.918
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -24.773.889 84.310.346 326.320.908 453.446.891 989.304.256 133.769.337 1.123.073.593
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -31.879.123 84.310.347 326.320.907 572.307.342 1.101.059.473 146.483.389 1.247.542.862
Transferler
51.343.688 520.963.654 -572.307.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.335.139 400.594.486 369.259.347 63.338.128 432.597.475
Kar Payları
-140.590.944 -140.590.944 -21.463.275 -162.054.219
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -63.214.262 135.654.035 706.693.617 400.594.486 1.329.727.876 188.358.242 1.518.086.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
515.106.909 190.815.755
Dönem Karı (Zararı)
463.932.614 536.094.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
463.932.614 536.094.645
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
158.309.001 199.127.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.703.056 24.525.987
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-130.150 -548
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-130.150 -548
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.624.845 13.797.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.624.845 13.797.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.187.787 3.527.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.751.003 -1.478.521
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.563.216 5.006.172
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.498.815 14.808.368
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 107.036.182 145.869.599
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-238.562 -3.401.575
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-238.562 -3.401.575
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.997.398 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.213.576 -401.962.577
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.253.455 -104.842.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.996.717 -105.868.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.839.473 -191.571.799
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
209.153.536 13.701.225
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.149.685 -13.381.236
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
666.455.191 333.259.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.461.621 -3.265.268
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-88.886.661 -139.178.324
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.369.596 -33.920.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.442.192 5.662.218
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.442.192 5.662.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.719.782 -39.582.806
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.092.006 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.157.834 -102.682.598
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.746.086 70.420.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.037.488 -30.287.000
Ödenen Temettüler
-162.054.219 -139.288.918
Ödenen Faiz
14 -6.563.216 -5.006.172
Alınan Faiz
15.751.003 1.478.521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.579.479 54.212.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.579.479 54.212.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 236.455.973 335.931.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 528.035.452 390.144.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 528.035.452 236.455.973
Finansal Yatırımlar
28.089.404
Ticari Alacaklar
570.233.472 489.980.017
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 990.725 135.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 569.242.747 489.844.639
Diğer Alacaklar
1.359.313 1.346.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.359.313 1.346.320
Stoklar
8 571.316.471 522.346.848
Peşin Ödenmiş Giderler
7 20.533.370 15.273.562
Diğer Dönen Varlıklar
6 35.193.931 49.542.601
ARA TOPLAM
1.754.761.413 1.314.945.321
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.754.761.413 1.314.945.321
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.285 14.285
Diğer Alacaklar
4.868.136 2.831.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.868.136 2.831.447
Maddi Duran Varlıklar
9 367.067.862 339.979.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.436.810 2.712.345
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.436.810 2.712.345
Peşin Ödenmiş Giderler
7 106.427.162 31.139.435
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 59.918.195 50.880.849
Diğer Duran Varlıklar
0 1.251.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
542.732.450 428.809.423
TOPLAM VARLIKLAR
2.297.493.863 1.743.754.744
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 46.746.086 49.840
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 48.406.793 34.270.216
Ticari Borçlar
5 512.734.089 303.580.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
512.734.089 303.580.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.590.077 13.130.794
Diğer Borçlar
8.429.166 1.898.411
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
439.741 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.989.425 1.898.411
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.022.208 5.176.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 51.248.006 34.296.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.408.624 3.597.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.045.195 3.234.284
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
363.429 363.429
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 11.044.760 5.731.088
ARA TOPLAM
723.629.809 401.731.653
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
723.629.809 401.731.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 32.625.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.777.936 61.854.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.777.936 61.854.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.777.936 94.480.229
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
779.407.745 496.211.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.329.727.876 1.101.059.473
Ödenmiş Sermaye
12 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.214.262 -31.879.123
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.214.262 -31.879.123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.214.262 -31.879.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
135.654.035 84.310.347
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
706.693.617 326.320.907
Net Dönem Karı veya Zararı
400.594.486 572.307.342
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188.358.242 146.483.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.518.086.118 1.247.542.862
TOPLAM KAYNAKLAR
2.297.493.863 1.743.754.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.346.314.284 2.047.351.533 958.243.306 822.307.745
Satışların Maliyeti
-1.733.200.821 -1.371.132.268 -644.473.109 -593.460.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
613.113.463 676.219.265 313.770.197 228.846.747
BRÜT KAR (ZARAR)
613.113.463 676.219.265 313.770.197 228.846.747
Genel Yönetim Giderleri
-72.925.300 -41.890.843 -26.139.987 -15.729.301
Pazarlama Giderleri
-70.420.211 -62.041.230 -27.041.111 -15.726.280
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-393.890 -720.294 -148.463 -588.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 240.048.773 208.558.025 61.382.894 76.336.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -146.503.178 -104.906.036 -43.296.856 -26.682.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
562.919.657 675.218.887 278.526.674 246.456.825
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 21.334.305 15.065.050 7.423.627 1.138
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-645.016 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
583.608.946 690.283.937 285.950.301 246.457.963
Finansman Gelirleri
14 24.876.529 23.618.508 8.962.139 4.717.772
Finansman Giderleri
14 -37.516.679 -31.938.201 -10.438.358 -6.580.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
570.968.796 681.964.244 284.474.082 244.594.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-107.036.182 -145.869.599 -48.245.254 -53.521.684
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -105.837.862 -150.617.033 -52.424.954 -54.472.256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.198.320 4.747.434 4.179.700 950.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
463.932.614 536.094.645 236.228.828 191.073.078
DÖNEM KARI (ZARARI)
463.932.614 536.094.645 236.228.828 191.073.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.338.128 82.647.754 29.547.422 30.117.578
Ana Ortaklık Payları
400.594.486 453.446.891 206.681.406 160.955.500
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 18 0,02670000 0,03020000 0,01380000 0,01070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.335.139 -10.826.543 -31.976.470 -9.312.748
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.168.924 -13.533.179 -39.970.588 -11.640.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.833.785 2.706.636 7.994.118 2.328.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.833.785 2.706.636 7.994.118 2.328.187
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.335.139 -10.826.543 -31.976.470 -9.312.748
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
432.597.475 525.268.102 204.252.358 181.760.330
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.338.128 82.647.754 29.547.422 30.117.578
Ana Ortaklık Payları
369.259.347 442.620.348 174.704.936 151.642.752



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215371


BIST
-Foreks Haber Merkezi-