***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -890.195 1.610.806 62.746.488 3.460.608 76.155.604 245.992.588 245.992.588
Transferler
76.155.604 -76.155.604
Dönem Karı (Zararı)
65.652.669 65.652.669 65.652.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.340.203 -1.340.203 -1.340.203
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -2.230.398 1.610.806 62.746.488 79.616.212 65.652.669 310.305.054 310.305.054
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 198.777.725 -2.242.045 1.610.806 62.746.488 79.616.212 86.747.822 471.102.909 471.102.909
Transferler
86.747.822 -86.747.822
Dönem Karı (Zararı)
28.348.526 28.348.526 28.348.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.332.020 -1.332.020 -1.332.020
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 198.777.725 -3.574.065 1.610.806 62.746.488 166.364.034 28.348.526 498.119.415 498.119.415
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.695.986 -43.530.802
Dönem Karı (Zararı)
28.348.526 65.652.669
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.348.526 65.652.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
320.956.358 6.258.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 19.386.341 11.691.165
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.073 119.413
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -22.073 119.413
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.907.715 1.583.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 20.895.014 1.583.860
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 12.701 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.176.899 -74.990
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.681.984 -74.990
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.505.085 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
307.806.675 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -12.879.824 996.927
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.065.577 -8.058.062
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -8.065.577 -8.058.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-329.997.394 -115.031.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.179.970 -74.082.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183.179.970 -74.082.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.008.744 -1.770.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.008.744 -1.770.032
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.745.496 -63.712.983
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-147.129.462 -1.847.676
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.632.084 21.771.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.632.084 21.771.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.182.109 2.741.926
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.558.124 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.558.124 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
324.492 -1.048.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.369.469 2.917.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
156.883 4.654.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.212.586 -1.736.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.307.490 -43.120.407
Alınan Faiz
7.681.984 74.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -9.853.548 -485.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
560.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-229.984.690 -336.549.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.691.380 10.045.121
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.691.380 10.045.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.676.070 -346.594.185
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.676.070 -346.594.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.202.769 332.289.811
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
368.776.358 327.063.295
Kredilerden Nakit Girişleri
368.515.275 327.063.295
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
261.083 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.794.218 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.794.218 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.732.612 15.613.301
Ödenen Faiz
22 -35.511.983 -10.386.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.085.935 -47.790.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.085.935 -47.790.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.446.922 70.580.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.360.987 22.790.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 41.360.987 47.446.922
Ticari Alacaklar
528.491.510 345.289.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 16.885.520 14.023.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 511.605.990 331.265.741
Diğer Alacaklar
10.494.273 4.131.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 5.354.449 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.139.824 4.131.080
Stoklar
8 182.477.633 115.732.137
Peşin Ödenmiş Giderler
204.398.632 85.877.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 204.398.632 85.877.614
Diğer Dönen Varlıklar
433.235 590.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 433.235 590.118
ARA TOPLAM
967.656.270 599.067.337
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
967.656.270 599.067.337
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 23.685.000 23.685.000
Maddi Duran Varlıklar
1.041.570.649 747.565.206
Arazi ve Arsalar
11 289.847.247 289.847.247
Binalar
11 386.073.220 230.072.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 260.980.272 168.148.003
Taşıtlar
11 6.540.667 6.718.681
Mobilya ve Demirbaşlar
11 4.313.764 4.282.556
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 93.815.479 48.495.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.330.964 2.072.077
Lisanslar
12 2.330.964 2.072.077
Peşin Ödenmiş Giderler
33.304.003 4.695.559
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 33.304.003 4.695.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 32.297.609 40.469.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.133.188.225 818.487.443
TOPLAM VARLIKLAR
2.100.844.495 1.417.554.780
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
436.443.128 61.850.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
436.443.128 61.850.344
Banka Kredileri
6 386.359.872 39.336.626
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 49.258.057 21.949.602
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 825.199 564.116
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 172.936.541 137.378.059
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.936.541 137.378.059
Banka Kredileri
6 172.936.541 137.378.059
Ticari Borçlar
269.045.011 299.066.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 269.045.011 299.066.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 18.945.581 4.763.471
Diğer Borçlar
18.645.185 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 11.087.061 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.558.124 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.398.961 2.074.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.398.961 2.074.469
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 560.060 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
116.568 103.867
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 116.568 103.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.459.776 2.247.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.459.776 2.247.190
ARA TOPLAM
922.550.811 507.484.349
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
922.550.811 507.484.349
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
587.387.084 412.156.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
587.387.084 412.156.028
Banka Kredileri
6 490.082.699 367.827.889
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 97.304.385 44.328.139
Ticari Borçlar
74.654.022 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 74.654.022
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.133.163 5.315.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 18.133.163 5.315.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 21.495.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
680.174.269 438.967.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.602.725.080 946.451.871
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
498.119.415 471.102.909
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
195.203.660 196.535.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.203.660 196.535.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 198.777.725 198.777.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.574.065 -2.242.045
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
16 1.610.806 1.610.806
Diğer Yedekler
16 62.746.488 62.746.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.364.034 79.616.212
Net Dönem Karı veya Zararı
28.348.526 86.747.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
498.119.415 471.102.909
TOPLAM KAYNAKLAR
2.100.844.495 1.417.554.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 802.067.919 436.081.944 319.676.486 165.162.507
Satışların Maliyeti
17 -653.261.092 -334.732.234 -276.174.636 -132.534.598
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.806.827 101.349.710 43.501.850 32.627.909
BRÜT KAR (ZARAR)
148.806.827 101.349.710 43.501.850 32.627.909
Genel Yönetim Giderleri
18 -26.798.484 -9.818.881 -10.368.835 -5.211.321
Pazarlama Giderleri
19 -26.708.874 -19.548.832 -9.325.161 -7.591.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 219.478.051 159.156.361 35.311.875 42.061.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -109.318.938 -134.768.089 -25.940.259 -59.304.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
205.458.582 96.370.269 33.179.470 2.581.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 8.065.577 8.058.062 0 1.585.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
213.524.159 104.428.331 33.179.470 4.166.841
Finansman Gelirleri
22 14.988.480 106.125.846 8.758.461 37.512.169
Finansman Giderleri
22 -212.483.877 -143.904.581 -37.602.951 -12.338.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.028.762 66.649.596 4.334.980 29.340.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.319.764 -996.927 6.268.985 -2.947.488
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -560.060 0 -560.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 12.879.824 -996.927 6.829.045 -2.947.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.348.526 65.652.669 10.603.965 26.393.270
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.348.526 65.652.669 10.603.965 26.393.270
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.348.526 65.652.669 10.603.965 26.393.270
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,94000000 2,19000000 0,35000000 0,88000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.332.020 -1.340.203 -695.861 -860.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.776.027 -1.675.254 -980.828 -1.075.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
444.007 335.051 284.967 215.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 444.007 335.051 284.967 215.176
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.332.020 -1.340.203 -695.861 -860.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.016.506 64.312.466 9.908.104 25.532.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.016.506 64.312.466 9.908.104 25.532.569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212083
BIST
-Foreks Haber Merkezi-