***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 749.066 -4.079 744.987 85.744 830.731 20.178 -598.144 -689.575 -1.287.719 23.335 23.335
Transferler
-689.575 -689.575
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
736.120 -9.441 726.679 98.363 825.042 -571.741 -571.741 253.301 253.301
Dönem Karı (Zararı)
-571.741 -571.741 -571.741 -571.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
736.120 -9.441 726.679 98.363 825.042 825.042 825.042
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-134.738 -134.738 -184.107 -134.738 318.845 318.845
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.350.448 -13.520 1.336.928 0 1.521.035 20.178 -968.874 -571.741 -1.540.615 276.636 276.636
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.330.964 -21.703 1.309.261 1.309.261 20.178 -949.390 -769.715 -1.719.105 70.479 70.479
Transferler
-22.958 -22.958 -22.958 -746.757 769.715 22.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.835 -9.866 -128.701 -128.701 -912.620 -912.620 -1.041.321 -1.041.321
Dönem Karı (Zararı)
-912.620 -912.620 -912.620 -912.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.835 -9.866 -128.701 -128.701 -128.701 -128.701
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.189.171 -31.569 1.157.602 1.157.602 20.178 -1.696.147 -912.620 -2.608.767 -970.842 -970.842


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.552 21.723
Dönem Karı (Zararı)
-912.620 -571.741
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-912.620 -571.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.250.185 717.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 102.097 41.507
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.286 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -18.286 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.134 8.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.108 4.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.579 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.447 3.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
314.375 192.464
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.705 -578
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 323.248 194.379
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.246 16.826
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-7.414 -18.163
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
870.492 468.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.402
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -38.627 -75.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
95.849
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
95.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-317.007 -119.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.770 -64.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.309 -6.107
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17 -966 -5.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.343 -703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6,8 -395.677 -401.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -21.071 -53.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.145 353.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.944 3.678
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 51.969 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.075 1.927
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.075 1.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.313 47.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.361 -3.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.048 50.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.558 25.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -30.997 -3.868
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -113 -28
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.606 8.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -50.228 -45.423
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
7 -4.935 -8.889
Alınan Faiz
2.557 578
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.484 -6.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
482.724 1.859.828
Kredilerden Nakit Girişleri
482.724 1.859.828
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-594.236 -1.788.525
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-594.236 -1.788.525
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
426.155 -8.896
Ödenen Faiz
-214.159 -68.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.326 23.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.326 23.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.445 1.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 77.771 25.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 77.771 40.445
Ticari Alacaklar
348.608 265.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 79.772 91.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 268.836 173.761
Diğer Alacaklar
9.371 5.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 5.291 4.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.080 1.273
Stoklar
6 744.519 342.718
Peşin Ödenmiş Giderler
7 88.215 67.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 197 84
Diğer Dönen Varlıklar
135.012 102.651
ARA TOPLAM
1.403.693 823.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.403.693 823.724
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
885 349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
885 349
Maddi Duran Varlıklar
8 2.472.559 2.511.091
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.834 511
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 329 415
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.001 7.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.487.608 2.519.432
TOPLAM VARLIKLAR
3.891.301 3.343.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 361.602 504.423
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 527.921 109.439
Ticari Borçlar
747.749 668.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 114.381 27.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 633.368 641.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.251 6.307
Diğer Borçlar
497.630 6.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 489.191 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.439 6.364
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 119.501 67.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.579 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.579 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.114 5.066
ARA TOPLAM
2.281.347 1.367.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.281.347 1.367.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.306.098 1.716.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 51.558 48.122
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.370 10.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 16.370 10.923
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 206.770 129.851
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.580.796 1.904.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.862.143 3.272.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-970.842 70.479
Ödenmiş Sermaye
11 400.000 400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 59.825 59.825
Geri Alınmış Paylar (-)
-191 -191
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511 511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.157.602 1.309.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.157.602 1.309.261
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.189.171 1.330.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.569 -21.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.178 20.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.696.147 -949.390
Net Dönem Karı veya Zararı
-912.620 -769.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-970.842 70.479
TOPLAM KAYNAKLAR
3.891.301 3.343.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.225.832 1.428.721 674.057 465.557
Satışların Maliyeti
12 -1.568.841 -1.231.510 -402.065 -416.750
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
656.991 197.211 271.992 48.807
BRÜT KAR (ZARAR)
656.991 197.211 271.992 48.807
Genel Yönetim Giderleri
-64.111 -33.269 -29.786 -11.938
Pazarlama Giderleri
-129.967 -33.249 -43.390 -14.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 132.621 46.367 97.365 9.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -272.001 -104.331 -29.799 -43.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
323.533 72.729 266.382 -11.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 140.142 0 140.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -95.849 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 14.402 0 -148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
323.533 131.424 266.382 128.991
Finansman Gelirleri
14 12.863 4.472 894 284
Finansman Giderleri
14 -1.287.643 -782.663 -350.176 -292.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-951.247 -646.767 -82.900 -163.610
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38.627 75.026 20.544 57.166
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 38.627 75.026 20.544 57.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-912.620 -571.741 -62.356 -106.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
-912.620 -571.741 -62.356 -106.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-912.620 -571.741 -62.356 -106.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (kayıp) 16 -2,28160000 -1,42940000 -0,15590000 -0,26610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-128.701 825.042 -124.833 800.667
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 920.150 920.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -13.155 -11.801 -8.319 -6.835
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
103.540 73.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-115.546 -186.847 -116.514 -186.348
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-118.835 -184.030 -118.835 -184.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.289 2.360 2.321 1.367
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-5.177 -3.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.701 825.042 -124.833 800.667
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.041.321 253.301 -187.189 694.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.041.321 253.301 -187.189 694.223



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211908


BIST
-Foreks Haber Merkezi-