***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -418.682 21.620.416 139.093.528 11.976.347 275.530.489 275.530.489
Transferler
13 11.976.347 -11.976.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.266 531.199 375.933 375.933
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -573.948 21.620.416 151.069.875 531.199 275.906.422 275.906.422
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -594.036 21.620.416 151.069.875 732.001.242 1.007.356.377 1.007.356.377
Transferler
13 732.001.242 -732.001.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-147.315 18.801.313 18.653.998 18.653.998
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -741.351 21.620.416 883.071.117 18.801.313 1.026.010.375 1.026.010.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.719.427 -10.403.025
Dönem Karı (Zararı)
18.801.313 531.199
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.801.313 531.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.186.386 -8.952.749
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 846.186 375.651
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
498.754 -72.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
836.015 467.081
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-337.261 -539.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.730.311 -5.828.594
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.208.051 -6.061.251
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 477.740 232.657
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.141.506 -3.361.537
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.141.506 -3.361.537
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.162
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.162
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
340.491 -47.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.276.595 -7.886.992
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.117.307 2.530.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.982.702 -10.667.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.189.889 1.165.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.110.903 -987.937
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.110.903 -987.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
61.473 8.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -486
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.779.725 64.845
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
484.509 36.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.295.216 28.233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.891.522 -16.308.542
Alınan Faiz
7.325.880 7.127.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -538.214 -838.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-959.761 -383.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-270.954 -1.243.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.890
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-270.954 -1.270.532
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -270.954 -1.270.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.448.473 -11.646.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.448.473 -11.646.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.219.975 55.224.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 50.668.448 43.577.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 51.583.071 32.132.077
Finansal Yatırımlar
7 15.520.835 12.496.636
Diğer Alacaklar
20.507.958 16.525.256
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 20.507.958 16.523.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.086
Peşin Ödenmiş Giderler
18.843 1.208.732
Diğer Dönen Varlıklar
431.360 915.869
ARA TOPLAM
88.062.067 63.278.570
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.062.067 63.278.570
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 944.434.905 944.434.905
Diğer Alacaklar
150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 150 150
Maddi Duran Varlıklar
8 1.170.759 1.120.515
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.366.829 2.291.837
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
947.972.643 947.847.407
TOPLAM VARLIKLAR
1.036.034.710 1.011.125.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
836.037 520.445
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.424 244.923
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
498.424 244.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
337.613 275.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
337.613 275.522
Ticari Borçlar
1.226.324 115.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.226.324 115.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
97.626 36.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
814.084 515.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 814.084 515.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.498.640 420.338
ARA TOPLAM
7.472.711 1.608.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.472.711 1.608.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.122.587 1.879.239
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.647.952 1.148.049
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.647.952 1.148.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
474.635 731.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
474.635 731.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
429.037 282.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 429.037 282.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.551.624 2.161.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.024.335 3.769.600
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.026.010.375 1.007.356.377
Ödenmiş Sermaye
13 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-741.351 -594.036
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-741.351 -594.036
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 21.620.416 21.620.416
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
883.071.117 151.069.875
Net Dönem Karı veya Zararı
18.801.313 732.001.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.026.010.375 1.007.356.377
TOPLAM KAYNAKLAR
1.036.034.710 1.011.125.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 35.863.732 10.186.989 9.325.817 3.484.390
Satışların Maliyeti
4 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.863.732 10.186.989 9.325.817 3.484.390
BRÜT KAR (ZARAR)
35.863.732 10.186.989 9.325.817 3.484.390
Genel Yönetim Giderleri
4 -14.992.711 -7.406.368 -5.576.822 -2.637.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.430.830 835.165 356.785 377.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.500.538 -3.084.587 -1.003.029 -1.022.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.801.313 531.199 3.102.751 201.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.801.313 531.199 3.102.751 201.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.801.313 531.199 3.102.751 201.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.801.313 531.199 3.102.751 201.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.801.313 531.199 3.102.751 201.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.801.313 531.199 3.102.751 201.584
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-147.315 -155.266 -91.782 -111.365
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-147.315 -155.266 -91.782 -111.365
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-147.315 -155.266 -91.782 -111.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.653.998 375.933 3.010.969 90.219
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.653.998 375.933 3.010.969 90.219



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211043


BIST
-Foreks Haber Merkezi-