***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.617.375 3.588.945 1.219.042 1.209.461
Satışların Maliyeti
13, 14 -2.313.580 -1.641.792 -667.054 -543.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.303.795 1.947.153 551.988 666.460
BRÜT KAR (ZARAR)
1.303.795 1.947.153 551.988 666.460
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -5.632.793 -3.223.750 -2.450.392 -953.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 56.611 2.675.537 45.285 13.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -7.078 -969 -608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.279.465 1.397.971 -1.853.119 -274.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 50.733 140.168 7.336 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.228.732 1.538.139 -1.845.783 -274.196
Finansman Gelirleri
18 21.205.431 39.436.289 3.114.973 12.788.112
Finansman Giderleri
18 -561.712 -32.859 -527.164 -11.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.414.987 40.941.569 742.026 12.502.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.414.987 40.941.569 742.026 12.502.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.414.987 40.941.569 742.026 12.502.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.414.987 40.941.569 742.026 12.502.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,02976000 0,07423000 0,00135000 0,02267000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.655.426 29.275.449
Dönem Karı (Zararı)
16.414.987 40.941.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.508.785 -10.684.982
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8, 9 1.499.577 1.530.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.323 908.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -451.081 587.374
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 486.404 320.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-480.016 -9.533.190
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -529.011 -9.566.049
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 48.995 32.859
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.512.936 -3.450.418
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.733 -140.168
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -50.733 -140.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.027.407 -3.655.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
145.701 126.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
145.701 126.851
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.143.881 7.318.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.933.593 8.995.899
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-789.712 -1.677.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
529.443 219.220
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
529.443 219.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.791.618 -11.320.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.791.618 -11.320.056
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.933.609 26.601.170
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 721.817 2.674.279
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-145.377.665 -56.504.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.806 140.168
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 17 50.806 140.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-146.059.162 -66.975.324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -146.059.162 -66.975.324
Alınan Faiz
630.691 10.330.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.995 -32.859
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -48.995 -32.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.771.234 -27.261.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.771.234 -27.261.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.518.797 147.530.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 33.747.563 120.269.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.748.496 97.621.410
Ticari Alacaklar
4 4.161 149.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.161 149.862
Stoklar
5 4.103 4.103
Peşin Ödenmiş Giderler
10 83.462 47.670
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 41.661 38.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 41.801 9.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.204.966 1.926.783
ARA TOPLAM
35.045.188 99.749.828
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.045.188 99.749.828
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 14.382.861 15.355.728
Maddi Duran Varlıklar
8 287.214.111 141.304.257
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 22.737.824 23.114.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 18.841 19.447
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.195 459
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.195 459
Diğer Duran Varlıklar
10 18.255.248 15.504.158
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 18.255.248 15.504.158
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
342.624.090 195.308.752
TOPLAM VARLIKLAR
377.669.278 295.058.580
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 111.753.528 42.609.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,21 110.590.635 40.657.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.162.893 1.952.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 257.583 373.633
Diğer Borçlar
10 1.137.387 491.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.137.387 491.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.785.027 4.746.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.785.027 4.746.583
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.126.389 639.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.617 44.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.081.772 595.368
ARA TOPLAM
119.059.914 48.861.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.059.914 48.861.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 50.139.431 53.690.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 50.139.431 53.690.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.241.158 1.685.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.241.158 1.685.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.380.589 55.376.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
170.440.503 104.238.371
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
207.228.775 190.820.209
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.385.453 -1.379.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.385.453 -1.379.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.385.453 -1.379.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.680.616
Yasal Yedekler
12 840.870 840.870
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.073.352 87.148.108
Net Dönem Karı veya Zararı
16.414.987 41.925.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.228.775 190.820.209
TOPLAM KAYNAKLAR
377.669.278 295.058.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.630 3.680.616 43.091.071 44.057.037 148.886.367 148.886.367
Transferler
44.057.037 -44.057.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.686 40.941.569 40.944.255 40.944.255
Dönem Karı (Zararı)
40.941.569 40.941.569 40.941.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 2.686 2.686 2.686
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.944 3.680.616 87.148.108 40.941.569 189.830.622 189.830.622
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.379.032 3.680.616 87.148.108 41.925.244 190.820.209 190.820.209
Transferler
41.925.244 -41.925.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.421 16.414.987 16.408.566 16.408.566
Dönem Karı (Zararı)
16.414.987 16.414.987 16.414.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -6.421 -6.421 -6.421
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.385.453 3.680.616 129.073.352 16.414.987 207.228.775 207.228.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.414.987 40.941.569 742.026 12.502.652
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 -6.421 2.686 -943 920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -6.421 2.686 -943 920
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11 -6.421 2.686 -943 920
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.408.566 40.944.255 741.083 12.503.572
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.408.566 40.944.255 741.083 12.503.572



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208781


BIST
-Foreks Haber Merkezi-