***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 110.000 16.247.000 34,94 4,78
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 20.100 8.421.900 18,11 2,48
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 32.400 7.724.160 16,61 2,27
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 200.000 6.732.000 14,48 1,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 46.700 7.378.600 15,87 2,17
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 409.200 46.503.660 100 13,68
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYM22418 5.000.000 5.190.681,14 7,57 1,53
- TRFFNBK22413 7.500.000 6.844.163,25 9,98 2,01
- TRFHLFKE2319 2.000.000 1.994.793,8 2,91 0,59
- TRFNURLE2315 2.000.000 1.992.661,8 2,91 0,59
- TRFOYMDE2315 4.190.000 4.174.007,19 6,09 1,23
- TRFTHALA2327 3.500.000 3.365.787,25 4,91 0,99
- TRFVKFBE2321 1.860.000 1.854.111,8 2,7 0,55
- TRFYKBKA2317 7.000.000 6.640.247,6 9,68 1,95
- TRSCOLAE2518 5.220.000 5.290.006,83 7,71 1,56
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.562.157,37 5,19 1,05
- TRSGRAN23013 5.500.000 6.206.810,74 9,05 1,83
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.402.916,4 2,05 0,41
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.160.735,7 7,53 1,52
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.604.128,33 11,09 2,24
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.001.631,46 1,46 0,29
- TRSVKFB92719 600.000 618.608,22 0,9 0,18
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.670.168,38 8,27 1,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 67.360.000 68.573.617,25 100 20,17
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 67.360.000 68.573.617,25 100 20,17
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2023 F_USDTRY1023 (SHORT) -2.800 28,15
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2023 F_XAUTRYM1023 (LONG) 13.000 1.663,26
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2023 F_XU0301023 (SHORT) -400 9.005,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 87.302.255,48 100 25,68
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 87.302.255,48 100 25,68
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 09.10.2023 28.970.377,52 28.970.377,52 21,0665 8,5232
Katılma Belgesi IOO 2.898.635 3.891.478,36 2,8298 1,1449
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.898.465,86 10,8338 4,3832
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 16.136.456,46 11,734 4,7474
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 12.262.324,61 8,9168 3,6076
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 14.614.942,66 10,6276 4,2998
Vadeli mevduat 25.10.2023 7.083.663,2 7.288.725,15 5,3002 2,1444
Vadeli mevduat 09.11.2023 8.000.000 8.106.008,47 5,8945 2,3848
Vadeli mevduat 03.11.2023 8.000.000 8.127.067,21 5,9098 2,391
VOB Nakit Teminat 23.222.893 23.222.893 16,8871 6,8323
GRUP TOPLAMI
- 137.518.739,3 100 40,46
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 339.898.272,01
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
339.898.272,01 % 100 % 100,45
B. HAZIR DEĞERLER
58.420,33 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
58.420,33 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
64.249,88 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
64.249,88 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
349.846,95 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-1.989.259,01 % 100 -% 0,59
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.989.259,01 % 100 -% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ
338.381.530,16
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,107
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
06.10.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202490
BIST
-Foreks Haber Merkezi-