***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 15.000 60,61 66 990.000 5,59 1,72
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 54.000 23,94 28,78 1.554.120 8,78 2,71
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 10.700 87,37 159 1.701.300 9,61 2,96
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 8.804,99 53,09 49,18 433.029,26 2,45 0,75
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 13.000 18,29 19,64 255.320 1,44 0,44
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 11.500 41,79 44,52 511.980 2,89 0,89
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 8.000 24,53 29,54 236.320 1,33 0,41
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.300 815,12 845 1.098.500 6,21 1,91
TOFAŞ TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV FABRİKALARI A.Ş. TRATOASO91H3 600 298,3 295,5 177.300 1 0,31
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 6,63 13,25 596.250 3,37 1,04
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.800 167,78 365,2 657.360 3,71 1,15
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 7.909 195,38 242,5 1.917.932,5 10,83 3,34
Haberleşme
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 2.000 51,65 53,3 106.600 0,6 0,19
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,31 23,4 327.600 1,85 0,57
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 15.000 8,39 18,46 276.900 1,56 0,48
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 11.500 48,88 53,25 612.375 3,46 1,07
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 5.000 13,88 15,66 78.300 0,44 0,14
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 12 14,38 575.200 3,25 1
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 24.500 50,96 54,65 1.338.925 7,56 2,33
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 24.000 60,65 59,7 1.432.800 8,09 2,5
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 4.000 139,3 146,7 586.800 3,31 1,02
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,17 0,05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 600.000 1,73 3,33 1.998.000 11,29 3,48
CLKHO ÇELİKLER HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,03 0,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. TRAASELS91H2 5.000 39,72 40,8 204.000 1,15 0,36
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 942.613,99 17.702.011,76 100 30,83
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFOYMD12423 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/01/2023 TRFOYMD12423 39,5 1.700.000 0,89 28/09/2023 45,24 0,9 1.525.380,04 7,82 2,66
TRFSKFKK2319 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/11/2023 TRFSKFKK2319 40 3.000.000 0,92 29/08/2023 46,79 0,95 2.864.352,82 14,68 4,99
TRFSKMDK2319 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 10/11/2023 TRFSKMDK2319 31 2.350.000 0,93 11/08/2023 34,8 0,97 2.276.208,25 11,66 3,96
TRFSKMDA2329 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 06/12/2023 TRFSKMDA2329 35 1.500.000 0,92 06/09/2023 39,87 0,94 1.412.985,62 7,24 2,46
TRFTHALA2319 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 15/12/2023 TRFTHALA2319 28 1.900.000 0,91 11/08/2023 30,64 0,95 1.799.779,7 9,22 3,13
TRFTHALA2343 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29/12/2023 TRFTHALA2343 32 1.000.000 0,9 01/09/2023 35,58 0,93 929.247,59 4,76 1,62
TRFTCEFA2318 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 05/12/20123 TRFTCEFA2318 8,23 1 1.000.000 1 05/09/2023 37,43 1,02 1.023.585,19 5,25 1,78
TRFVEST22414 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21/02/2024 TRFVEST22414 19,91 1 2.740.000 1 01/09/2023 46,67 1,03 2.830.602,11 14,51 4,93
TRFVSTLK2319 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/11/2023 TRFVSTLK2319 13,12 1 1.000.000 1 19/07/2023 42,91 1,08 1.076.127,9 5,51 1,87
TRFYAKFA2315 YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 05/12/2023 TRFYAKFA2315 34 1.500.000 0,92 06/09/2023 38,61 0,94 1.416.539,44 7,26 2,47
TRFYKBKA2317 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20/12/2023 TRFYKBKA2317 28 2.500.000 0,91 18/08/2023 30,67 0,94 2.359.383,25 12,09 4,11
ARA GRUP TOPLAMI
- 20.190.000 19.514.191,91 100 33,99
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
SUKUK EKGYO 05/10/2023 TRDHVKAE2322 8,73 1.500.000 1 06/07/2023 34,67 1,08 1.626.904,76 34,34 2,83
SUKUK EKGYO 15/11/2023 TRDHVKAK2357 6,87 1.000.000 1 22/08/2023 33,02 1,03 1.032.569,81 21,79 1,8
SUKUK ZKBVK 10/11/2023 TRDZKVKK2312 7,25 2.000.000 1 04/08/2023 34,29 1,04 2.078.470,36 43,87 3,62
BBP 09/10/2023 BBP 33 2.712.465,75 2.500 07/07/2023 37,26 2.696,04 2.696.039,72 25,03 4,7
BPP 20/11/2023 BBP 34 2.167.671,23 2.000.000 22/08/2023 38,61 2.074,71 2.074.711,79 19,26 3,61
BPP 06/11/2023 BPP 37 2.081.095,89 2.000.000 27/09/2023 43,72 2.009,96 2.009.961,59 18,66 3,5
BPP 02/10/2023 BPP 31,3 315.810,37 315 29/09/2023 36,7 315,81 315.810,37 2,93 0,55
BPP 02/10/2023 BPP 31,3 3.674.428,59 3.665 29/09/2023 36,7 3.674,43 3.674.428,59 34,11 6,4
MEVDUAT FİNANSBANKASI 09/10/2023 VADELİ TL 32 1.287.260,27 1.250.000 05/09/2023 37,07 1.279.499,31 1.279.499,31 27,31 2,23
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 17/10/2023 VADELİ TL 35 1.103.066,14 1.067.247,56 12/09/2023 41,09 1.087.570,43 1.087.570,43 23,21 1,89
MEVDUAT FİBABANKASI 16/10/2023 VADELİ TL 35 1.291.952,05 1.250.000 11/09/2023 41,09 1.275.004,86 1.275.004,87 27,21 2,22
MEVDUAT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 18/10/2023 VADELİ TL 36 1.059.774,19 1.024.410,96 13/09/2023 42,46 1.043.459,16 1.043.459,16 22,27 1,82
GRUP TOPLAMI
- 20.193.524,48 20.194.430,76 100 35,18
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 41.326.138,47 57.410.634,43 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
57.410.634,43 % 0 % 101,28
B. HAZIR DEĞERLER
8.583,16 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
8.583,16 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
161.547,91 % 0 % 0,28
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
161.547,91 % 100 % 0,28
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
149.051,6 % 0 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.042.077,8 % 0 -% 1,84
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-1.728,17 % 0,17 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.040.349,63 % 99,83 -% 1,84
NET VARLIK DEĞERİ
56.687.739,3 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,83 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

29.09.2023 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198591


BIST
-Foreks Haber Merkezi-