***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 57.900 8.326.020 22,39 2,49
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 44.200 14.124.900 37,99 4,23
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 32.400 7.882.920 21,2 2,36
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 46.700 6.846.220 18,41 2,05
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 181.200 37.180.060 100 11,13
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYM22418 5.000.000 5.009.152,63 8,05 1,5
- TRFFNBK22413 7.500.000 6.703.068,75 10,77 2,01
- TRFHLFKE2319 2.000.000 1.946.850,6 3,13 0,58
- TRFNURLE2315 2.000.000 1.942.042,2 3,12 0,58
- TRFOYMDE2315 4.190.000 4.083.391,74 6,56 1,22
- TRFTHALA2327 3.500.000 3.296.973,05 5,3 0,99
- TRFVKFBE2321 1.860.000 1.813.412,39 2,92 0,55
- TRFYKBKA2317 7.000.000 6.505.389,8 10,46 1,95
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.489.982,01 5,61 1,04
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.979.243,47 9,61 1,79
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.386.057,95 2,23 0,41
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.262.723,52 8,46 1,57
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.426.143,39 11,94 2,22
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.001.436,14 1,61 0,3
- TRSVKFB92719 600.000 631.332,08 1,01 0,19
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.738.849,38 9,22 1,72
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 62.140.000 62.216.049,1 100 18,62
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 62.140.000 62.216.049,1 100 18,62
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0923 (SHORT) -2.800 27,19
VIOP UZUNPOZİSYONLAR F_XAUTRYM1023 (LONG) 13.000 1.735,05
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301023 (SHORT) -320 9.153,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 84.794.388,05 100 25,37
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 84.794.388,05 100 25,37
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 11.09.2023 16.138.044,52 16.138.044,52 10,7597 4,8292
BPP 11.09.2023 19.917.034,74 19.917.034,74 13,2793 5,96
Katılma Belgesi IOO 2.898.635 3.797.922,02 2,5322 1,1365
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.764.785,44 9,8441 4,4183
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 15.692.069,37 10,4624 4,6957
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 12.470.661,77 8,3146 3,7318
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 14.843.633,97 9,8967 4,4419
Vadeli mevduat 20.09.2023 5.727.402,77 5.870.386,53 3,914 1,7567
Vadeli mevduat 13.09.2023 6.841.855,17 7.072.229,11 4,7153 2,1163
Vadeli mevduat 20.09.2023 7.533.948,4 7.737.910,2 5,1591 2,3155
Vadeli mevduat 20.09.2023 7.548.081,22 7.752.425,63 5,1688 2,3199
VOB Nakit Teminat 23.928.667,95 23.928.667,95 15,954 7,1605
GRUP TOPLAMI
- 149.985.771,25 100 44,88
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 334.176.268,39
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
334.176.268,39 % 100 % 100,42
B. HAZIR DEĞERLER
75.028,38 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
75.028,38 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
40.866,38 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
40.866,38 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
540.776,96 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-2.057.546,17 % 100 -% 0,62
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.057.546,17 % 100 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ
332.775.393,94
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0721
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
08.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193823
BIST
-Foreks Haber Merkezi-