***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 4.080.793.676 2.480.897.820 2.334.576.479 1.386.139.161
Satışların Maliyeti
20 -2.839.988.439 -1.646.293.587 -1.497.927.864 -894.670.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 1.240.805.237 834.604.233 836.648.615 491.468.841
BRÜT KAR (ZARAR)
20 1.240.805.237 834.604.233 836.648.615 491.468.841
Genel Yönetim Giderleri
-439.403.472 -266.837.739 -233.690.360 -145.033.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
283.179.172 72.297.634 236.662.609 46.513.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-117.198.004 -47.365.724 -65.942.062 -2.539.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
967.382.933 592.698.404 773.678.802 390.409.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.361.389 439.257 19.336.118 319.204
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.673.114 -3.235 -850.273 -2.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -1.910.106 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
985.071.208 591.224.320 792.164.647 390.726.558
Finansman Gelirleri
21 130.470.186 84.666.085 75.223.299 39.872.742
Finansman Giderleri
22 -121.658.239 -152.046.049 -84.515.474 -94.058.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
993.883.155 523.844.356 782.872.472 336.541.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-340.190.573 -112.282.331 -268.010.672 -66.607.924
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -269.838.833 -97.846.804 -157.766.951 -63.827.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -70.351.740 -14.435.527 -110.243.721 -2.780.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
653.692.582 411.562.025 514.861.800 269.933.208
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6 417.547 -4.195.834 179.158 -4.195.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
654.110.129 407.366.191 515.040.958 265.737.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.804.784 30.363.087 39.961.304 17.456.353
Ana Ortaklık Payları
589.305.345 377.003.104 475.079.654 248.281.021
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr) 24 0,24300000 0,15500000 0,19600000 0,10200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
559.073.060 493.143.777
Dönem Karı (Zararı)
654.110.129 407.366.191
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
670.468.649 378.589.226
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 252.424.850 166.042.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.755.002 4.367.037
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.346.757 22.400.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.346.757 22.400.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.195.547 81.451.571
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -41.900.714 -22.868.175
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
85.096.261 104.319.746
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-338.258 -13.623.943
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -417.547 6.105.940
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
340.190.573 112.282.330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.688.275 -436.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-591.824.490 -227.491.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-618.442.672 -226.006.483
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.298.965 -2.804.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-577.143.707 -223.202.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.608.314 -166.479.140
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.463.862 -4.475.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-358.201.699 -67.561.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.622.983 77.778.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.776.646 -3.845.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
113.846.337 81.623.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
167.451.405 52.521.271
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
365.817.669 106.731.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
732.754.288 558.464.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -79.965.511 -10.256.123
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.894.074 -2.064.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-88.821.643 -52.999.202
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-986.517.729 -177.633.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.716.346 823.702
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 20.686.219 823.702
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.127 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-206.069.102 -128.239.710
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -149.643.706 -77.659.814
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -56.425.396 -50.579.896
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-686.135.502 34.833.593
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-686.135.502 34.833.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-115.029.471 -85.050.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-558.438.235 -607.763.986
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.470.426
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
810.403.240 208.765.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-141.296.206 -553.208.001
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-130.661.878 -79.836.657
Ödenen Temettüler
-1.098.821.888 -164.025.000
Ödenen Faiz
-24.491.791 -42.327.596
Alınan Faiz
21 41.900.714 22.868.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-985.882.904 -292.253.412
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
748.361.766 228.462.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.521.138 -63.790.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.927.530.563 1.093.574.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.690.009.425 1.029.784.325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.691.089.633 1.928.963.765
Finansal Yatırımlar
194.378.844 117.856.757
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 65.730.899 60.756.407
Vadeli Mevduatlar
5 128.647.945 57.100.350
Ticari Alacaklar
1.135.038.003 561.665.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 42.981.001 1.682.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.092.057.002 559.983.759
Diğer Alacaklar
367.628.397 382.034.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 72.672.541 84.869.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 294.955.856 297.164.927
Stoklar
10 120.131.901 64.668.039
Peşin Ödenmiş Giderler
16 377.481.407 95.196.252
Diğer Dönen Varlıklar
15 59.203.264 42.507.926
ARA TOPLAM
3.944.951.449 3.192.893.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.944.951.449 3.192.893.299
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 86.737.882 47.877.504
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 86.709.521 47.832.174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 28.361 45.330
Diğer Alacaklar
1.348.152.855 423.549.399
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 733.324.800 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 614.828.055 423.549.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 22.637.278 19.463.360
Maddi Duran Varlıklar
11 1.826.585.656 1.265.612.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.042.350.172 1.491.722.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.534.888.559 1.093.201.305
Şerefiye
13 186.435.096 124.300.843
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.348.453.463 968.900.462
Peşin Ödenmiş Giderler
16 160.036.617 84.120.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 462.891.857 340.335.572
Diğer Duran Varlıklar
15 149.731.562 91.811.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.634.012.438 4.857.693.725
TOPLAM VARLIKLAR
11.578.963.887 8.050.587.024
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.264.107.239 317.667.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.264.107.239 317.667.889
Banka Kredileri
7 788.324.160 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 475.783.079 317.667.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 654.738.966 692.168.864
Ticari Borçlar
587.909.475 446.286.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 31.068.590 3.291.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 556.840.885 442.994.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 388.394.503 219.634.885
Diğer Borçlar
84.214.613 28.420.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 84.214.613 28.420.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 129.389.205 94.585.719
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 228.997.871 47.980.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.526.173 57.192.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 77.887.609 46.513.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.638.564 10.679.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 367.530.178 235.610.233
ARA TOPLAM
3.795.808.223 2.139.547.574
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.795.808.223 2.139.547.574
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.167.713.475 1.999.554.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.167.713.475 1.999.554.338
Banka Kredileri
7 1.174.816.960 498.445.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.992.896.515 1.501.108.498
Diğer Borçlar
48.687.467 54.166.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 48.687.467 54.166.153
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 11.467.498 15.269.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
156.469.024 143.103.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 156.469.024 143.103.765
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 229.752.249 122.139.556
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 470.626.735 324.900.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.084.716.448 2.659.133.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.880.524.671 4.798.680.693
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.086.040.788 2.792.439.059
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
561.574.982 340.290.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.873.920 -76.678.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.873.920 -76.678.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
675.448.902 416.969.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.396.272.106 881.598.528
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.396.272.106 881.598.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 195.490.565 91.996.776
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
319.097.790 374.299.405
Net Dönem Karı veya Zararı
589.305.345 1.079.953.824
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
612.398.428 459.467.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.698.439.216 3.251.906.331
TOPLAM KAYNAKLAR
11.578.963.887 8.050.587.024
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 315.921.024 1.669.845.086
Transferler
533.453.896 -533.453.896 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.987.316 183.109.886 377.003.104 653.100.306 98.742.491 751.842.797
Dönem Karı (Zararı)
377.003.104 377.003.104 30.363.087 407.366.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.987.316 183.109.886 0 276.097.202 68.379.404 344.476.606
Kar Payları
17.608.871 -181.633.871 -164.025.000 0 -164.025.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 214.037.948 796.318.591 91.996.776 374.299.405 377.003.104 1.842.999.368 414.663.515 2.257.662.883
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -76.678.552 416.969.078 881.598.528 91.996.776 374.299.405 1.079.953.824 2.792.439.059 459.467.272 3.251.906.331
Transferler
1.079.953.824 -1.079.953.824
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.195.368 258.479.824 514.673.578 589.305.345 1.325.263.379 235.464.458 1.560.727.837
Dönem Karı (Zararı)
589.305.345 589.305.345 64.804.784 654.110.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.195.368 258.479.824 514.673.578 735.958.034 170.659.674 906.617.708
Kar Payları
103.493.789 -1.133.813.789 -1.030.320.000 -68.501.888 -1.098.821.888
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.341.650 -1.341.650 -14.031.414 -15.373.064
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -113.873.920 675.448.902 1.396.272.106 195.490.565 319.097.790 589.305.345 3.086.040.788 612.398.428 3.698.439.216
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
654.110.129 407.366.191 515.040.958 265.737.374
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
221.153.125 92.987.316 154.842.091 42.491.112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.326.699 -37.326.699
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
258.479.824 92.987.316 192.168.790 42.491.112
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
685.464.583 251.489.290 623.970.320 111.002.724
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
685.464.583 251.489.290 623.970.320 111.002.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
906.617.708 344.476.606 778.812.411 153.493.836
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.560.727.837 751.842.797 1.293.853.369 419.231.210
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
235.464.458 98.742.491 197.305.910 51.802.069
Ana Ortaklık Payları
1.325.263.379 653.100.306 1.096.547.459 367.429.141
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187996
BIST
-Foreks Haber Merkezi-