***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 169.900 9.154.010 27,21 11,12
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 10.000 2.350.000 6,99 2,85
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.200.000,35 11.785.005,81 35,04 14,31
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 115.000,46 6.624.026,5 19,69 8,05
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 25.000 1.766.250 5,25 2,15
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
Borsa Yatırım Fonu 759 1.958.220 5,82 2,38
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.414.360,6 8,24 2,93
Tahvil TRFDHOL92315 1.600.000 1.782.015,2 6,08 2,16
Tahvil TRFDUUME2311 2.350.000 2.450.275,44 8,36 2,98
Tahvil TRFHEKT12411 8.000.000 6.941.109,6 23,68 8,43
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.825.741,25 9,64 3,43
Tahvil TRFKORT92312 1.000.000 1.146.705,2 3,91 1,39
Tahvil TRFSISE92317 2.000.000 2.219.471,8 7,57 2,7
Tahvil TRFSUZK82315 2.000.000 2.237.903,4 7,63 2,72
Tahvil TRFVSTL82314 1.000.000 1.121.809,8 3,83 1,36
Tahvil TRFZORN92321 1.000.000 1.135.326,1 3,87 1,38
Tahvil TRSISGY82322 750.000 1.010.877 3,45 1,23
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.916.593,75 9,95 3,54
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.111.813,8 3,79 1,35
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
UZUN POZİSYONLAR F_BIMAS0823 65 237,35 1.542.775 17,4 1,87
UZUN POZİSYONLAR F_XU0300823 90 8.140 7.326.000 82,6 8,9
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF0823 180 318,07 5.725.260 35,16 6,95
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF0923 19 327,72 622.668 3,82 0,76
KISA POZİSYONLAR F_ISCTR0823 1.000 16,76 1.676.000 10,29 2,04
KISA POZİSYONLAR F_PETKM0823 1.500 19,46 2.919.000 17,93 3,55
KISA POZİSYONLAR F_SKBNK0823 4.000 4,08 1.632.000 10,02 1,98
KISA POZİSYONLAR F_VAKBN0823 1.000 13,05 1.305.000 8,02 1,59
KISA POZİSYONLAR F_YKBNK0823 1.500 16,01 2.401.500 14,75 2,92
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 6.860.000 6.872.545,34 43,13 8,35
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 94.288.792 3.559.307,61 22,34 4,32
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.033.798 1.977.431,24 12,41 2,4
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 528.668 3.524.559,24 22,12 4,28
VIOP Nakit Teminat 7.875.006,9 7.875.006,9 100 9,56
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 86.760.365,58
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
86.760.365,58 % 100 % 105,37855786
B. HAZIR DEĞERLER
28.941,84 % 100 % 0,03515256
a) Kasa
0
b) Bankalar
28.941,84 % 100 % 0,03515256
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
864.372,5 % 100 % 1,04986104
a) Takastan Alacaklar
864.372,5 % 100 % 1,04986104
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
416.010,32 % 100 % 0,50528334
D. BORÇLAR (-)
-5.737.603,58 % 100 -% 6,96885481
a) Takasa Borçlar
-4.303.249,6 -% 75,00081768 -% 5,22669809
b) Yönetim Ücreti
-84.268,17 -% 1,46869976 -% 0,10235155
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,14702236 -% 0,01024577
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.341.650,25 -% 23,38346021 -% 1,62955939
NET VARLIK DEĞERİ
82.332.086,66
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
4,1166
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
18.08.2023 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187547
BIST
-Foreks Haber Merkezi-