***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 860.487 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078
Transferler
24 -267.778.497 267.778.497
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.608.367 292.093.575 289.485.208 8.104.409 297.589.617
Dönem Karı (Zararı)
24 292.093.575 292.093.575 8.186.195 300.279.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -2.608.367 -2.608.367 -81.786 -2.690.153
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 1.203.535.433 8.778.467 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 292.093.575 1.297.386.082 22.309.613 1.319.695.695
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 3.078.940.524 10.837.864 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 1.037.331.809 3.920.088.804 44.391.850 3.964.480.654
Transferler
24 1.037.331.809 -1.037.331.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.039.350 -3.347.465 -76.065.114 -160.451.929 3.363.143 -157.088.786
Dönem Karı (Zararı)
24 -76.065.114 -76.065.114 3.950.761 -72.114.353
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -81.039.350 -3.347.465 -84.386.815 -587.618 -84.974.433
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 860.487 2.997.901.174 7.490.399 42.649.562 10.340.261 526.460.106 -76.065.114 3.759.636.875 47.754.993 3.807.391.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.710.261 -214.580.981
Dönem Karı (Zararı)
-72.114.353 300.279.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-72.114.353 300.279.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
515.705.957 319.720.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19. 126.141.074 44.170.881
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.277.322 -18.935
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.277.322 -18.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
423.308 21.125.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-30. -5.481.979 14.831.768
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.519.226 53.700
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.386.061 6.240.144
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.602.528 -3.171.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-29. 6.898.948 -6.199.165
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -9.249.409 -6.214.947
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 9.952.989 9.242.638
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 453.554.968 208.148.295
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-252.657 -4.860.369
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -252.657 -4.860.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-931.594 -530.590
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
28,3. -931.594 -530.590
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -57.554.348 54.857.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-400.681.318 -835.523.603
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -155.435.025 -35.057.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.135.012 -300.388.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -222.087.299 -142.361.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -138.047.713 -158.026.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.102.107 16.964.764
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9. -1.232.181 55.245.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 11.334.288 -38.280.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 82.207.655 -770.537.612
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 29.361.062 8.039.806
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -31.216.560 -39.450.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.521.806 263.483.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 0 641.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.521.806 262.842.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 31.606.074 5.282.380
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.621.959 -4.397.898
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. 0 -3.434.089
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -7.621.959 -963.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -28.071.466 20.537.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.910.286 -215.523.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 799.975 942.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.511.188 -30.210.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.742 22.969.650
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 113.742 22.969.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.624.930 -53.180.088
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -112.132.352 -49.206.515
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -492.578 -3.973.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.611.435 142.577.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
571.957.345 1.220.579.642
Kredilerden Nakit Girişleri
8 571.957.345 1.220.579.642
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-503.815.149 -1.074.652.373
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -503.815.149 -1.074.652.373
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.530.761 -3.350.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.189.492 -102.214.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.189.492 -102.214.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 117.868.895 118.035.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 114.679.403 15.821.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 114.679.403 117.868.895
Finansal Yatırımlar
159.328.448 3.893.423
Vadeli Mevduatlar
5 159.328.448 3.893.423
Ticari Alacaklar
976.236.954 612.777.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 603.705.194 381.617.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 372.531.760 231.159.714
Diğer Alacaklar
31.362.739 9.503.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 1.559.309 327.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 29.803.430 9.176.106
Türev Araçlar
252.657 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 252.657 0
Stoklar
11 1.624.026.537 1.706.234.192
Canlı Varlıklar
12 0 29.361.062
Peşin Ödenmiş Giderler
18.372.383 18.275.397
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.372.383 18.275.397
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 937.834 2.778.947
Diğer Dönen Varlıklar
63.184.261 93.320.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 63.184.261 93.320.176
ARA TOPLAM
2.988.381.216 2.594.012.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.988.381.216 2.594.012.935
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
168.827 153.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 168.827 153.411
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 241.175.894 240.244.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 208.625.903 208.625.903
Maddi Duran Varlıklar
17 4.151.786.898 4.166.634.853
Arazi ve Arsalar
396.400.000 396.400.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
358.427.251 376.200.000
Binalar
932.932.298 949.390.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.330.370.607 2.410.197.000
Taşıtlar
12.515.271 9.446.098
Mobilya ve Demirbaşlar
3.566.376 4.315.088
Yapılmakta Olan Yatırımlar
117.575.095 20.686.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 34.962.584 33.744.515
Bilgisayar Yazılımları
9.926.619 10.301.659
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
24.948.170 23.350.647
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.795 92.209
Peşin Ödenmiş Giderler
13 68.302.064 37.182.490
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 68.302.064 37.182.490
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 454.374.248 390.328.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.159.396.418 5.076.914.328
TOPLAM VARLIKLAR
8.147.777.634 7.670.927.263
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.466.896.481 1.127.642.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.466.896.481 1.127.642.073
Banka Kredileri
8 1.466.896.481 1.127.642.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
311.477.936 312.150.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
311.477.936 312.150.770
Banka Kredileri
8 305.790.723 306.877.110
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.687.213 5.273.660
Ticari Borçlar
555.525.703 536.253.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 555.525.703 536.253.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 97.976.284 66.370.210
Diğer Borçlar
4.907.484 12.529.443
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.907.484 12.529.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.265.716 50.496.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 28.265.716 50.496.052
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.162.474 362.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.692.986 20.787.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 20.311.039 16.924.978
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 6.381.947 3.862.721
ARA TOPLAM
2.492.905.064 2.126.592.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.492.905.064 2.126.592.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.039.703.905 852.220.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.039.703.905 852.220.128
Banka Kredileri
8 1.031.261.213 840.833.122
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 8.442.692 11.387.006
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.232.116 21.073.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 15.232.116 21.073.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
116.578.290 118.684.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 116.578.290 118.684.242
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 675.966.391 587.876.941
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.847.480.702 1.579.854.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.340.385.766 3.706.446.609
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.759.636.875 3.920.088.804
Ödenmiş Sermaye
24,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 860.487 860.487
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.005.391.573 3.089.778.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.005.391.573 3.089.778.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24,3. 2.997.901.174 3.078.940.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,3. 7.490.399 10.837.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 42.649.562
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24,4. 42.649.562 42.649.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.340.261 10.340.261
Yasal Yedekler
24,5. 10.340.261 10.340.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,6. 526.460.106 -510.871.703
Net Dönem Karı veya Zararı
31 -76.065.114 1.037.331.809
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 47.754.993 44.391.850
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.807.391.868 3.964.480.654
TOPLAM KAYNAKLAR
8.147.777.634 7.670.927.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25,1. 2.034.420.199 1.803.295.589 1.116.757.125 1.085.995.603
Satışların Maliyeti
25,2. -1.656.760.432 -1.087.929.938 -878.626.164 -668.297.602
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
377.659.767 715.365.651 238.130.961 417.698.001
BRÜT KAR (ZARAR)
377.659.767 715.365.651 238.130.961 417.698.001
Genel Yönetim Giderleri
26,3. -124.512.487 -30.046.365 -26.057.377 -13.561.370
Pazarlama Giderleri
26,2. -53.653.665 -38.842.383 -30.937.938 -25.796.602
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26,1. -20.890.846 -4.862.022 -20.890.846 -2.296.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27,1. 307.939.341 180.904.393 257.178.785 44.568.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27,2. -114.723.498 -117.545.718 -89.584.892 -19.537.476
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
371.818.612 704.973.556 327.838.693 401.074.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28,1. 1.883.153 16.742.160 1.812.319 6.703.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28,3. 931.594 530.590 651.592 479.111
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
374.633.359 722.246.306 330.302.604 408.257.175
Finansman Gelirleri
29,1. 81.229.364 46.999.390 72.694.402 22.632.686
Finansman Giderleri
29,2. -583.524.944 -410.766.016 -481.729.024 -223.080.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-127.662.221 358.479.680 -78.732.018 207.808.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
55.547.868 -58.199.910 20.905.249 -34.349.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -1.162.474 -2.670.241 -273.654 -706.725
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 56.710.342 -55.529.669 21.178.903 -33.643.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.114.353 300.279.770 -57.826.769 173.459.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
-72.114.353 300.279.770 -57.826.769 173.459.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 3.950.761 8.186.195 2.925.748 5.386.603
Ana Ortaklık Payları
31 -76.065.114 292.093.575 -60.752.517 168.072.418
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 31 -0,30430000 1,16840000 -0,24300000 0,67230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84.974.433 -2.690.153 -80.453.633 -221.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -4.220.033 -3.362.692 1.430.967 -277.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-80.754.400 672.539 -81.884.600 55.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -80.754.400 672.539 -81.884.600 55.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.974.433 -2.690.153 -80.453.633 -221.664
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-157.088.786 297.589.617 -138.280.402 173.237.357
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,7. 3.363.143 8.104.409 2.376.415 5.338.541
Ana Ortaklık Payları
31 -160.451.929 289.485.208 -140.656.817 167.898.816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185752
BIST
-Foreks Haber Merkezi-