***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 8.896.653.448 3.888.016.532 3.305.284.038 1.672.499.897
Satışların Maliyeti
10 -8.231.723.789 -3.300.374.965 -2.912.896.443 -1.519.112.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
664.929.659 587.641.567 392.387.595 153.387.607
BRÜT KAR (ZARAR)
664.929.659 587.641.567 392.387.595 153.387.607
Genel Yönetim Giderleri
11 -122.906.697 -62.256.246 -69.499.421 -36.660.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 267.725.322 326.926.102 196.949.962 126.131.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -157.902.310 -284.259.122 -137.023.276 -94.069.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
651.845.974 568.052.301 382.814.860 148.789.036
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 7.978.465 17.991 1.984.558 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -536.912 0 -536.912 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
659.287.527 568.070.292 384.262.506 148.789.036
Finansman Gelirleri
14 393.603.866 249.800.018 339.819.582 154.430.084
Finansman Giderleri
14 -3.779.827.082 -2.257.672.974 -3.280.568.673 -1.323.477.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.726.935.689 -1.439.802.664 -2.556.486.585 -1.020.258.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
313.184.621 223.343.636 263.825.373 166.002.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -16.314.132 -213.318 -8.683.525 -213.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 329.498.753 223.556.954 272.508.898 166.215.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.413.751.068 -1.216.459.028 -2.292.661.212 -854.256.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.413.751.068 -1.216.459.028 -2.292.661.212 -854.256.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.413.751.068 -1.216.459.028 -2.292.661.212 -854.256.582
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kayıp-TL -3,31000000 -1,66800000 -3,14400000 -1,17200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.249.969.671 804.763.146
Dönem Karı (Zararı)
-2.413.751.068 -1.216.459.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.773.831.314 2.251.915.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 421.782.630 255.325.838
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.436.216 6.477.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.393.316 10.492.560
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 420.280 -1.684.173
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.622.620 -2.331.037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
540.061.477 594.877.083
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-51.550.516 -15.099.095
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
591.611.993 609.976.178
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.148.553.056 1.594.143.733
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.808.144 24.434.968
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.940.410 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-44.867.734 24.434.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -313.184.621 -223.343.636
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.300 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.300 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.040.678 -218.441.414
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.548.223.013 -92.009.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
471.822.034 -38.375.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.076.400.979 -53.633.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.441.010 -9.664.510
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -456.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.441.010 -9.207.830
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.751.592 -36.957.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.473.590 -3.780.355
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
189.804.432 -114.071.929
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.758.468.926 187.626.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-174.491.190 -16.075.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.583.977.736 203.702.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.863.900 821.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.729.778 -40.784.114
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.729.778 -40.784.114
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.223.086 394.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.252.953 -110.016.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.252.953 -110.016.218
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.295.039.568 817.014.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-35.729.929 -10.427.528
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.339.968 -1.824.220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-380.683.634 -49.655.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
538.667 46.429
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
538.667 46.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-376.449.338 -49.702.218
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -366.254.823 -49.567.833
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -10.194.515 -134.385
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.772.963 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-663.010.724 -529.436.278
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -409.626.479 -247.783.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -22.105.139 -14.555.956
Ödenen Faiz
3 -296.684.126 -240.832.271
Alınan Faiz
51.550.516 15.099.095
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.854.504 -41.364.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.275.313 225.671.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.275.313 225.671.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.187.099.480 617.938.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.393.374.793 843.609.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.441.332.440 1.248.911.631
Finansal Yatırımlar
93.534.883 80.821.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
93.534.883 80.821.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
93.534.883 80.821.510
Ticari Alacaklar
667.880.110 2.216.103.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 96.498.529 568.320.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
571.381.581 1.647.782.560
Diğer Alacaklar
24.755.623 6.388.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.755.623 6.388.819
Türev Araçlar
7 23.824.074 0
Stoklar
68.334.335 36.401.172
Peşin Ödenmiş Giderler
77.758.049 125.214.113
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.902.415 2.008.870
Diğer Dönen Varlıklar
87.659.658 38.692.237
ARA TOPLAM
2.486.981.587 3.754.541.475
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.486.981.587 3.754.541.475
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
33.351.699 31.277.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.351.699 31.277.493
Stoklar
33.670.682 26.130.255
Maddi Duran Varlıklar
4 18.175.865.799 18.304.784.854
Kullanım Hakkı Varlıkları
88.009.968 41.316.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 158.523.448 149.586.152
Peşin Ödenmiş Giderler
79.028.324 142.837.928
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 5.343.296 5.814.865
Diğer Duran Varlıklar
93.598.930 122.313.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.667.492.146 18.824.161.765
TOPLAM VARLIKLAR
21.154.473.733 22.578.703.240
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.036.257.043 701.886.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.036.257.043 701.886.077
Banka Kredileri
3 991.211.099 673.037.183
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 45.045.944 28.848.894
Ticari Borçlar
573.515.067 2.331.983.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 46.527.017 221.018.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
526.988.050 2.110.965.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.937.774 5.073.874
Diğer Borçlar
216.387.572 208.276.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
216.387.572 208.276.779
Türev Araçlar
7 5.075.445 20.733.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.894.112 21.671.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 8.477.425 1.609.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
92.286.817 91.557.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.696.592 20.010.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 77.590.225 71.547.325
ARA TOPLAM
1.968.831.255 3.382.791.982
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.968.831.255 3.382.791.982
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.647.502.544 10.988.034.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.647.502.544 10.988.034.416
Banka Kredileri
3 13.413.795.610 10.827.793.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 233.706.934 160.241.385
Diğer Borçlar
511.440.788 430.338.432
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
511.440.788 430.338.432
Türev Araçlar
7 0 1.634.321
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.584.915 34.611.87
-Foreks Haber Merkezi-