***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.490 4.128.286 898.307 4.976.103 4.976.103
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -250.056 17.005.776 -3.367.560 898.307 24.874.676 24.874.676
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -321.883 19.666.183 -3.367.560 1.110.295 27.675.244 27.675.244
Transferler
1.110.295 -1.110.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.140 11.488.522 197.473 11.630.855 11.630.855
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -377.023 31.154.705 -2.257.265 197.473 39.306.099 39.306.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.565.745 -176.178
Dönem Karı (Zararı)
197.473 898.307
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
197.473 898.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.645.166 966.176
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.13.14 2.972.685 810.783
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-640.485 -8.404
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -237.700 -8.404
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -402.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.883 -214.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 55.883 -214.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
337.912 270.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
337.912 270.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -80.829 107.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.723.106 -2.040.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.857.526 -1.237.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.857.526 -1.237.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.238 -21.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.238 -21.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.534.181 -4.827.773
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.570 56.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.058.683 3.546.932
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.058.683 3.546.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.991 46.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.132.984 670.974
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.132.984 670.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.661 -274.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-221
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
214.661 -274.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.565.745 -176.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.603.229 -322.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.545.049 -250.039
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12.13.14 -3.545.049 -250.039
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-58.180 -72.813
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-58.180 -72.813
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.648.869 -47.406
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
322.135 2.397.183
Kredilerden Nakit Girişleri
6 322.135 2.397.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.633.092 -2.173.825
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.633.092 -2.173.825
Ödenen Faiz
23 -340.262 -279.433
Alınan Faiz
23 2.350 8.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.313.647 -546.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.313.647 -546.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.870.481 2.766.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.184.128 2.219.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.184.128 2.870.481
Finansal Yatırımlar
5 409.225 351.045
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 409.225 351.045
Ticari Alacaklar
7 2.251.105 3.870.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.251.105 3.870.931
Diğer Alacaklar
11 308.399 386.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
308.399 386.637
Stoklar
9 35.737.804 30.800.838
Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.520 34.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.520 34.090
Diğer Dönen Varlıklar
15 221.648 436.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
221.648 436.309
ARA TOPLAM
44.140.829 38.750.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.140.829 38.750.331
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.413.745 1.419.331
Maddi Duran Varlıklar
12 26.312.823 16.140.261
Tesis, Makine ve Cihazlar
540 547
Taşıtlar
295.220 247.587
Mobilya ve Demirbaşlar
2.657.520 2.096.805
Özel Maliyetler
23.359.543 13.795.322
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 10.659.448 11.344.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.550 11.745
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.550 11.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 299.567 193.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.695.133 29.109.254
TOPLAM VARLIKLAR
82.835.962 67.859.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 807.437 347.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 807.437 347.608
Banka Kredileri
6 807.437 347.608
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 872.149 2.309.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 872.149 2.309.988
Banka Kredileri
6 859.706
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 872.149 1.450.282
Ticari Borçlar
7 16.759.533 17.818.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 16.759.533 17.818.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 319.471 292.480
Diğer Borçlar
11,25 14.318.657 9.295.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 14.318.657 9.295.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 96.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 20.180 17.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.180 17.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 39.586 36.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.586 36.024
ARA TOPLAM
33.137.013 30.213.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.137.013 30.213.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 10.214.262 9.916.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 10.214.262 9.916.565
Banka Kredileri
245.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.214.262 9.671.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 178.588 53.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
178.588 53.959
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.392.850 9.970.524
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.529.863 40.184.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.306.099 27.675.244
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-377.023 -321.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-377.023 -321.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-377.023 -321.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.649.014 23.160.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.154.705 19.666.183
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.257.265 -3.367.560
Net Dönem Karı veya Zararı
197.473 1.110.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.306.099 27.675.244
TOPLAM KAYNAKLAR
82.835.962 67.859.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 22.639.313 16.523.308
Satışların Maliyeti
20 -11.380.490 -10.089.535
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.258.823 6.433.773
BRÜT KAR (ZARAR)
11.258.823 6.433.773
Genel Yönetim Giderleri
21 -847.216 -489.554
Pazarlama Giderleri
21 -10.975.167 -6.214.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 607.828 33.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.437 -97.769
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.831 -334.132
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -5.584 -5.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.247 -339.716
Finansman Gelirleri
23 466.385 2.026.148
Finansman Giderleri
23 -382.988 -680.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.644 1.005.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
80.829 -107.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -9.016 -53.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 89.845 -54.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
197.473 898.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
197.473 898.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
197.473 898.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.140 -50.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.611 -65.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.471 15.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.471 15.081
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.488.522 4.128.286
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
11.488.522 4.128.286
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.488.522 4.128.286
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.433.382 4.077.796
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.630.855 4.976.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.630.855 4.976.103



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185389


BIST
-Foreks Haber Merkezi-