***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 80.600 8.946.600 12,47 2,7
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 33.200 15.616.490 21,77 4,72
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 57.600 17.779.590 24,78 5,38
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 51.200 13.603.840 18,96 4,11
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 113.200 15.814.040 22,04 4,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 335.800 71.760.560 100 21,69
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFHLFKE2319 2.000.000 1.900.059,8 4,77 0,57
- TRFNURLE2315 2.000.000 1.892.708,6 4,76 0,57
- TRFOYMDE2315 4.190.000 3.992.336,75 10,03 1,21
- TRFVKFBE2321 1.860.000 1.773.606,53 4,46 0,54
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.422.892,54 8,6 1,03
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.808.603,47 14,59 1,76
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.410.260,54 3,54 0,43
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.175.329,51 13 1,56
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.315.617,47 18,38 2,21
- TRSTHALE2716 1.000.000 999.001,79 2,51 0,3
- TRSVKFB92719 600.000 622.598,68 1,56 0,19
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.491.257,19 13,8 1,66
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 39.140.000 39.804.272,85 100 12,03
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 39.140.000 39.804.272,85 100 12,03
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2023 F_USDTRY0823 (SHORT) -2.800 27,35
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2023 F_XAUUSD0823 (LONG) 455 1.927,25
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2023 F_XU0300823 (SHORT) -475 8.546
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 84.982.575,99 100 25,69
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 14.08.2023 24.357.979,18 24.357.979,18 18,1405 7,3629
Katılma Belgesi IOO 2.898.635 3.719.392,2 2,77 1,1243
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.730.038,61 10,9702 4,4526
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 15.641.737,05 11,6491 4,7282
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 13.048.528,28 9,7179 3,9443
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 15.039.032,11 11,2003 4,546
Vadeli mevduat 20.09.2023 5.727.402,77 5.741.086,33 4,2757 1,7354
Vadeli mevduat 13.09.2023 6.841.855,17 6.914.076,24 5,1492 2,09
Vadeli mevduat 20.09.2023 7.533.948,4 7.553.449,38 5,6254 2,2832
Vadeli mevduat 20.09.2023 7.548.081,22 7.567.618,78 5,636 2,2875
VOB Nakit Teminat 19.960.786,7 19.960.786,7 14,8657 6,0337
GRUP TOPLAMI
- 134.273.724,86 100 40,59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 330.821.133,69
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
330.821.133,69 % 100 % 100,46
B. HAZIR DEĞERLER
30.857,61 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
30.857,61 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
18.566,39 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
18.566,39 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
540.776,96 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-2.104.292,62 % 100 -% 0,64
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.104.292,62 % 100 -% 0,64
NET VARLIK DEĞERİ
329.307.042,03
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0505
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
11.08.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185224
BIST
-Foreks Haber Merkezi-