***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -890.195 1.610.806 62.746.488 3.460.608 76.155.604 245.992.588 245.992.588
Transferler
76.155.604 -76.155.604 39.259.399 39.259.399
Dönem Karı (Zararı)
39.259.399
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.502 -479.502 -479.502
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 59.063.376 -1.369.697 1.610.806 62.746.488 79.616.212 39.259.399 284.772.485 0 284.772.485
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 198.777.725 -2.242.045 1.610.806 62.746.488 79.616.212 86.747.822 471.102.909 0 471.102.909
Transferler
86.747.822 -86.747.822
Dönem Karı (Zararı)
17.744.562 17.744.562 0 17.744.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-636.159 -636.159 0 -636.159
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 198.777.725 -2.878.204 1.610.806 62.746.488 166.364.034 17.744.562 488.211.312 0 488.211.312
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.075.361 -59.666.089
Dönem Karı (Zararı)
17.744.562 39.259.399
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.744.562 39.259.399
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
186.958.581 -79.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 11.485.076 7.172.762
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
428.400 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 428.400 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.701 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 12.701 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
14 3.471.925 1.236.193
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.093.543 -65.230
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.449 -65.230
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.095.992 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
184.583.293 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -6.050.779 -1.950.561
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.065.578 -6.472.947
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -8.065.578 -6.472.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-245.448.084 -98.543.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.099.982 -54.465.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.099.982 -54.465.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.220.413 -2.360.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.220.413 -2.360.713
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.554.491 -37.357.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-136.434.013 -12.791.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.202.237 6.868.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.202.237 6.868.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.024.340 2.452.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
417.001 1.097.578
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
417.001 1.097.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.461.982 1.309.344
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.461.982 1.309.344
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-209.565 -37.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.964.820 -3.259.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.964.820 -3.259.197
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.744.941 -59.363.964
Alınan Faiz
2.449 65.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.332.869 -367.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-181.741.211 -313.002.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.424.656 22.481.813
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 8.424.656 22.481.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-190.165.867 -335.484.427
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -190.165.867 -335.484.427
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
242.868.272 304.374.030
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
416.299.904 294.703.406
Kredilerden Nakit Girişleri
416.818.385 294.703.406
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-518.481 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.256.049 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-153.256.049 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 15.613.301
Ödenen Faiz
23 -20.175.583 -5.942.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.051.700 -68.294.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.051.700 -68.294.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.446.922 70.580.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.498.622 2.285.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 63.498.622 47.446.922
Ticari Alacaklar
459.961.049 345.289.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 15.493.860 14.023.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 444.467.189 331.265.741
Diğer Alacaklar
5.351.493 4.131.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.351.493 4.131.080
Stoklar
8 168.286.628 115.732.137
Peşin Ödenmiş Giderler
217.396.992 85.877.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 217.396.992 85.877.614
Diğer Dönen Varlıklar
173.117 590.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 173.117 590.118
ARA TOPLAM
914.667.901 599.067.337
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
914.667.901 599.067.337
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 23.685.000 23.685.000
Maddi Duran Varlıklar
975.801.157 747.565.206
Arazi ve Arsalar
11 289.847.247 289.847.247
Binalar
11 362.391.042 230.072.769
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 235.357.431 168.148.003
Taşıtlar
11 7.031.969 6.718.681
Mobilya ve Demirbaşlar
11 4.257.868 4.282.556
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 76.915.600 48.495.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.236.309 2.072.077
Lisanslar
12 2.236.309 2.072.077
Peşin Ödenmiş Giderler
9.610.194 4.695.559
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.610.194 4.695.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 25.183.597 40.469.601
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.036.516.257 818.487.443
TOPLAM VARLIKLAR
1.951.184.158 1.417.554.780
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
288.711.907 61.850.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
288.711.907 61.850.344
Banka Kredileri
6 246.046.455 39.336.626
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 42.619.818 21.949.602
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 45.634 564.116
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
206.776.009 137.378.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
206.776.009 137.378.059
Banka Kredileri
6 206.776.009 137.378.059
Ticari Borçlar
337.269.186 299.066.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 337.269.186 299.066.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 8.787.812 4.763.471
Diğer Borçlar
15.461.982 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.461.982 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.864.904 2.074.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
116.568 103.867
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 116.568 103.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.212.010 2.247.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.212.010 2.247.190
ARA TOPLAM
863.200.378 507.484.349
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
863.200.378 507.484.349
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
594.522.542 412.156.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
594.522.542 412.156.028
Banka Kredileri
6 504.039.164 367.827.889
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 90.483.378 44.328.139
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.249.926 5.315.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.249.926 5.315.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 21.495.823
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
599.772.468 438.967.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.462.972.846 946.451.871
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
488.211.312 471.102.909
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
195.899.521 196.535.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.899.521 196.535.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 198.777.725 198.777.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.878.204 -2.242.045
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 1.610.806 1.610.806
Diğer Yedekler
16 62.746.488 62.746.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.364.034 79.616.212
Net Dönem Karı veya Zararı
17.744.562 86.747.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
488.211.312 471.102.909
TOPLAM KAYNAKLAR
1.951.184.158 1.417.554.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 482.391.433 270.919.437 236.622.225 151.796.759
Satışların Maliyeti
17 -377.086.456 -202.197.636 -174.086.922 -112.850.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.304.977 68.721.801 62.535.303 38.946.721
BRÜT KAR (ZARAR)
105.304.977 68.721.801 62.535.303 38.946.721
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.429.649 -4.607.560 -8.748.303 -2.475.774
Pazarlama Giderleri
19 -17.383.713 -11.957.088 -8.507.287 -6.610.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 184.166.176 117.095.020 163.878.950 53.642.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -83.378.679 -75.463.630 -74.087.941 -21.399.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
172.279.112 93.788.543 135.070.722 62.103.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 8.065.578 6.472.947 7.859.427 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
180.344.690 100.261.490 142.930.149 62.103.603
Finansman Gelirleri
22 6.230.019 68.613.677 4.035.752 49.005.514
Finansman Giderleri
22 -174.880.926 -131.566.329 -147.798.282 -97.802.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.693.783 37.308.838 -832.381 13.306.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.050.779 1.950.561 5.524.988 2.230.788
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.050.779 1.950.561 5.524.988 2.230.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.744.562 39.259.399 4.692.607 15.537.676
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.744.562 39.259.399 4.692.607 15.537.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.744.562 39.259.399 4.692.607 15.537.676
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 24 0,59000000 1,31000000 0,16000000 0,52000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 24 0,59000000 1,31000000 0,16000000 0,52000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-636.159 -479.502 238.217 -303.507
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-795.199 -599.377 297.771 -379.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
159.040 119.875 -59.554 75.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
159.040 119.875 -59.554 75.876
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-636.159 -479.502 238.217 -303.507
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.108.403 38.779.897 4.930.824 15.234.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.108.403 38.779.897 4.930.824 15.234.169
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184702
BIST
-Foreks Haber Merkezi-