***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 933.982.477 709.833.734 436.492.812 400.540.630
Satışların Maliyeti
28 -848.319.446 -630.229.804 -392.192.426 -355.929.527
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.663.031 79.603.930 44.300.386 44.611.103
BRÜT KAR (ZARAR)
85.663.031 79.603.930 44.300.386 44.611.103
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -22.324.214 -10.076.465 -11.869.049 -5.626.806
Pazarlama Giderleri
29,30 -27.004.748 -28.858.658 -12.680.300 -18.022.466
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -7.376.755 -2.724.602 -4.867.597 -985.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 148.057.094 74.608.177 83.553.378 38.923.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -122.280.134 -66.042.840 -51.693.415 -39.117.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.734.274 46.509.542 46.743.403 19.781.926
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 170.000 59.707 49.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.904.274 46.569.249 46.743.403 19.831.718
Finansman Gelirleri
33 42.900.756 11.002.750 32.213.290 8.518.007
Finansman Giderleri
33 -160.705.771 -35.612.209 -114.399.856 -20.472.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-62.900.741 21.959.790 -35.443.163 7.877.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.934.013 -392.852 16.720.809 -951.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.733.275 -3.662.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 23.934.013 4.340.423 16.720.809 2.710.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.966.728 21.566.938 -18.722.354 6.925.403
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.966.728 21.566.938 -18.722.354 6.925.403
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-38.966.728 21.566.938 -18.722.354 6.925.403
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,38970000 0,21570000 -0,18720000 0,06930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.629.520 -76.605.897
Dönem Karı (Zararı)
-38.966.728 21.566.938
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-38.966.728 21.566.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.187.070 34.571.699
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 23.930.505 10.507.862
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.281.576 -33.584
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.281.576 -33.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 15.081.189 -186.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.080.316 -538.435
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
873 352.357
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,33 -52.546.327 11.126.369
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11.025.299 -950.528
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.843.834 14.026.128
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.453.757 925.744
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-10.181.549 -2.874.975
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 12.764.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -23.934.013 392.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.686.897 -125.795.436
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.021.593 -310.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -59.524.071 -159.051.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.524.071 -159.051.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.591.411 -5.769.265
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.591.411 -5.720.575
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -16.805.081 -62.861.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 7.000.394 11.178.535
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.761.746 114.842.994
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.652.688 3.756.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.109.058 111.086.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.943.694 4.839.563
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -721.598 3.665.547
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
419
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-721.598 3.665.128
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 1.105.931 893.503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.165.092 -33.223.086
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.840.695 -69.656.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -30.066.633 -2.215.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.277.808 -4.733.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.036.423 -34.268.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 6.827.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -125.036.423 -41.096.278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
466.934.449 142.996.850
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 423.364.478 475.554.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -309.481.770
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-248.564 -1.115.214
Ödenen Temettüler
-8.885.000
Ödenen Faiz
33 54.843.834 -14.026.128
Alınan Faiz
33 -11.025.299 950.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.268.506 32.122.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.268.506 32.122.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 31.294.117 34.146.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 235.562.623 66.268.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 236.579.614 31.298.937
Finansal Yatırımlar
7 71.458
Ticari Alacaklar
10,37 457.150.051 399.079.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 457.150.051 399.079.737
Diğer Alacaklar
11,37 29.441.006 15.849.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.441.006 15.849.595
Stoklar
13 235.791.434 220.267.929
Peşin Ödenmiş Giderler
26 16.604.392 26.145.935
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 520.356 4.798.164
Diğer Dönen Varlıklar
26 25.913.246 45.583.673
ARA TOPLAM
1.002.000.099 743.095.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.002.000.099 743.095.428
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 4.289.259 3.267.666
Maddi Duran Varlıklar
18 764.960.783 333.414.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.337.332 3.090.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 874.354 857.578
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.684.913 143.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 59.517.249
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
775.146.641 400.291.556
TOPLAM VARLIKLAR
1.777.146.740 1.143.386.984
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 859.471.046 601.307.933
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 22.473.173
Ticari Borçlar
281.375.164 276.794.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 13.855.803 8.203.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 267.519.361 268.591.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 25.529.505 12.585.811
Diğer Borçlar
2.875.603 3.597.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.764 5.764
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.869.839 3.591.437
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.153.360 1.047.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 2.153.360 1.047.429
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.755.575 15.226.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 11.562.240 13.034.416
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.193.335 2.192.462
ARA TOPLAM
1.185.160.253 933.033.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.185.160.253 933.033.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 192.666.836 5.235.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.499.991 57.575.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 58.499.991 57.575.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 7.979.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.146.023 62.811.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.444.306.276 995.844.416
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 332.840.464 147.542.568
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
331.038.265 106.773.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.519.839 10.519.839
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-82.626.759 23.914.330
Net Dönem Karı veya Zararı
-38.966.728 -106.541.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.840.464 147.542.568
TOPLAM KAYNAKLAR
1.777.146.740 1.143.386.984
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707
Transferler
27 32.038.198 -32.038.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.611.954 21.566.938 17.954.984 17.954.984
Dönem Karı (Zararı)
21.566.938 21.566.938 21.566.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.611.954 -3.611.954 -3.611.954
Sermaye Arttırımı
27 47.500.000 -47.500.000
Kar Payları
3.962.493 -12.847.493 -8.885.000 -8.885.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 12.875.847 41.239.613 -10.418.876 10.519.839 23.914.330 21.566.938 199.697.691 199.697.691
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 12.875.847 128.540.324 -21.766.683 10.519.839 23.914.330 -106.541.089 147.542.568 147.542.568
Transferler
27 -106.541.089 106.541.089
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 235.093.284 -10.828.660 -38.966.728 185.297.896 185.297.896
Dönem Karı (Zararı)
-38.966.728 -38.966.728 -38.966.728
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
235.093.284 -10.828.660 224.264.624 224.264.624
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 12.875.847 363.633.608 -32.595.343 10.519.839 -82.626.759 -38.966.728 332.840.464 332.840.464
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.966.728 21.566.938 -18.722.354 6.925.403
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
224.264.624 -3.611.954 -40.365.152 -1.879.536
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 330.133.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -14.438.213 -4.514.943 -15.092.138 -2.349.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-91.430.458 902.989 -25.273.014 469.885
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -95.040.011 -29.013.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 3.609.553 902.989 3.740.338 469.885
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.264.624 -3.611.954 -40.365.152 -1.879.536
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
185.297.896 17.954.984 -59.087.506 5.045.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
185.297.896 17.954.984 -59.087.506 5.045.867
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183211
BIST
-Foreks Haber Merkezi-