***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 62.066.837 42.668.805 38.266.189 29.529.221
Satışların Maliyeti
21 -57.442.845 -34.897.586 -39.206.953 -24.591.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.623.992 7.771.219 -940.764 4.937.852
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.623.992 7.771.219 -940.764 4.937.852
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.889.331 -1.573.899 -938.757 -862.451
Pazarlama Giderleri
22 -774.557 -1.771.093 -400.555 -1.052.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 15.391.293 7.403.364 12.004.890 6.172.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -23.319.590 -3.617.740 -21.319.904 -1.657.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.968.193 8.211.851 -11.595.090 7.537.940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.500 1.500 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.966.693 8.213.351 -11.595.090 7.537.940
Finansman Gelirleri
24 3.743 3.745
Finansman Giderleri
25 -2.937.288 -3.048.314 -1.007.509 -1.455.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.900.238 5.165.037 -12.598.854 6.082.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 650.990 -643.740 1.165.458 -361.626
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
650.990 -643.740 1.165.458 -361.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.249.248 4.521.297 -11.433.396 5.720.639
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.249.248 4.521.297 -11.433.396 5.720.639
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-8.249.248 4.521.297 -11.433.396 5.720.639
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.673.863 8.052.922
Dönem Karı (Zararı)
18 -8.249.248 4.521.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.249.248 4.521.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.705.686 3.619.953
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.267.685 1.317.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.740.294 -1.933.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.740.294 -1.933.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-976.119 543.752
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.256.958 3.692.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.281.071 -88.328
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.884.682 -3.587.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.884.682 -3.587.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 24.950 2.293.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.950 2.293.499
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.770.266 -13.815.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.858.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -10.257.635 1.290.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.257.635 1.290.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.625.999
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.952.281 13.730.090
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.952.281 13.730.090
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.867.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.673.863 8.052.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.247.165 -1.646.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 2.256.652 985.994
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.256.652 972.389
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -9.487 -393.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -393.033
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.487
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 1.332.363
Ödenen Faiz
-2.603.562
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -968.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-580.737 -1.344.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 355.199
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
355.199
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-580.737 -1.699.309
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -580.737 -865.425
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-833.884
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.435 5.062.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.435 5.062.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
419.980 122.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
412.545 5.185.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 412.548 419.980
Ticari Alacaklar
20.080.828 32.965.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 20.080.828 32.965.510
Diğer Alacaklar
401.344 401.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 401.344 401.344
Stoklar
11 69.995.674 57.225.407
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.534.058 13.402.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.534.058 13.402.901
Diğer Dönen Varlıklar
847.338 743.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 847.338 743.015
ARA TOPLAM
102.271.790 105.158.157
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.271.790 105.158.157
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
20.336 160.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 20.336 160.336
Maddi Duran Varlıklar
13 51.240.445 53.497.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.862 3.375
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.862 3.375
Peşin Ödenmiş Giderler
25.951 15.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 25.951 15.223
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 6.609.105 5.632.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.908.699 59.309.017
TOPLAM VARLIKLAR
160.180.489 164.467.174
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 297.044 1.532.928
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
297.044 1.532.928
Banka Kredileri
297.044 311.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 1.221.634
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 5.158.924 1.449.346
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.158.924 1.449.346
Banka Kredileri
5.158.924 1.449.346
Ticari Borçlar
9 17.768.113 28.025.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.768.113 28.025.747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.691.177 1.065.178
Diğer Borçlar
10-29 57.741.570 67.622.155
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
57.472.442 67.496.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
269.128 125.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
28.174.719 8.307.212
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
8 28.174.719 8.307.212
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 337.969 465.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.003.779 11.549.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 12.003.779 11.549.170
ARA TOPLAM
126.173.295 120.017.578
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.173.295 120.017.578
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.005.279 1.586.016
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.005.279 1.586.016
Banka Kredileri
1.005.279 1.586.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 485.868 797.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
485.868 797.768
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.491.147 2.383.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
127.664.442 122.401.362
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.516.047 42.065.812
Ödenmiş Sermaye
20 36.600.000 36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 1.412.930 1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 6.003.873 7.304.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.003.873 7.304.394
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.002.057 298.464
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.507.566 2.507.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -5.759.074 -18.931.967
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -8.249.248 13.172.893
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.516.047 42.065.812
TOPLAM KAYNAKLAR
160.180.489 164.467.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 865.094 2.507.566 -14.669.175 -10.830.026 22.892.319 22.892.319
Transferler
-3.482.169 -10.830.026 7.347.857 7.347.857
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-808.775 4.521.297 3.712.522 3.712.522
Dönem Karı (Zararı)
4.521.297 4.521.297 4.521.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-808.775 -808.775 -808.775
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 56.319 2.507.566 -18.151.344 4.521.297 33.952.698 33.952.698
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 298.464 2.507.566 -18.931.967 13.172.893 42.065.816 42.065.816
Transferler
13.172.893 13.172.893 13.172.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.300.521 -21.422.140 -22.722.661 -22.722.661
Dönem Karı (Zararı)
-21.422.140 -21.422.140 -21.422.140
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.300.521 -1.300.521 -1.300.521
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 -1.002.057 2.507.565 -5.759.074 -8.249.247 32.516.047 32.516.047
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.249.248 4.521.297 -11.433.396 5.720.639
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.300.521 56.319 -19.049 -106.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.625.651 179.771 -23.876 -31.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 -325.130 -123.452 4.827 -74.846
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-325.130 -123.452 4.827 -74.846
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.300.521 56.319 -19.049 -106.409
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.948.727 4.577.616 -11.452.445 5.614.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.948.727 4.577.616 -11.452.445 5.614.230
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183161
BIST
-Foreks Haber Merkezi-