***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -1.483.230 1.485.994 21.889.152 2.730.784 73.771.220 73.771.220
Transferler
108.231 2.730.784 -2.730.784 108.231 108.231
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.625.164 39.301.486 36.676.322 36.676.322
Sermaye Arttırımı
27.000.000 27.000.000 27.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.923 -4.108.394 1.485.994 24.619.936 39.301.486 137.555.773 137.555.773
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 496.828 5.994 24.619.936 39.301.486 137.555.773 137.555.773
Transferler
11.141 39.290.345 -39.301.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.212.157 38.876.366 37.664.209 37.664.209
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 496.828 21.759.923 -5.320.551 1.497.135 63.910.281 38.876.366 175.219.982 175.219.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.654.457 -16.633.875
Dönem Karı (Zararı)
38.876.366 10.042.299
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.876.366 10.042.299
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.872.959 5.621.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.600.841 462.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.989.226 561.996
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-95.886 121.867
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.893.340 440.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.173.306 832.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.027.493 827.301
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
145.813 5.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.155 -176.500
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.595.904 -1.729.917
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 4.298.641 5.160.825
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-9.691.822 -7.129.693
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8.022.240 3.522.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.392.508 1.172.501
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-17.392.508 1.172.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 10.701.473 2.768.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.811.748 -31.906.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.325.894 -38.988.183
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.851.638 -37.787.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.525.744 -1.201.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
197.640 18.308
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
197.640 18.308
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-175.903.036 -14.351.012
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.690.318 -88.794.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.434.579 109.585.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
139.434.579 109.585.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.613.269 1.912.703
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
468.234 -91.626
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
468.234 -91.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.606.222 -1.196.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.606.222 -1.196.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.808.341 -16.241.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.306.481 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.539.635 -391.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.076 -1.109.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.076 -1.109.424
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.076 -1.109.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.933.732 22.697.455
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.231
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.231
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.603.000 34.499.998
Kredilerden Nakit Girişleri
53.603.000 34.499.998
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.210.280 -37.014.462
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.210.280 -37.014.462
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.270.293 -488.997
Ödenen Faiz
-2.784.599 -3.137.232
Alınan Faiz
2.595.904 1.729.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.799.801 4.954.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.799.801 4.954.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 137.934.113 52.667.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 105.134.312 57.621.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 105.134.312 137.934.113
Finansal Yatırımlar
11.309 10.596
Ticari Alacaklar
334.567.311 314.167.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 334.510.140 312.584.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 57.171 1.582.915
Diğer Alacaklar
16.578 214.218
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,15 0 197.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 16.578 16.578
Türev Araçlar
12.208.325 0
Stoklar
6 231.961.761 53.165.385
Peşin Ödenmiş Giderler
7 51.472.467 29.782.149
Diğer Dönen Varlıklar
12.657.625 921.401
ARA TOPLAM
748.029.688 536.195.632
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
748.029.688 536.195.632
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
371.194 501.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
371.194 501.195
Maddi Duran Varlıklar
1.529.562 1.674.300
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 20.453.783 2.870.182
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 925.822
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.425.013 6.041.973
TOPLAM VARLIKLAR
770.454.701 542.237.605
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.175.744 9.510.042
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Banka Kredileri
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.175.744 9.510.042
Banka Kredileri
4 34.175.744 9.510.042
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.296.259 1.296.044
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Banka Kredileri
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.296.259 1.296.044
Banka Kredileri
4 12.003.905 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.292.354 1.296.044
Ticari Borçlar
500.456.300 370.713.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 500.456.300 370.713.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.659.427 1.046.158
Diğer Borçlar
821.621 353.387
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
821.621 353.387
Türev Araçlar
0 5.184.183
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.212.389 5.804.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.231.384 2.059.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.855.479 1.829.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
375.905 230.092
ARA TOPLAM
560.853.124 395.967.355
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
560.853.124 395.967.355
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.988.030 2.056.135
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Banka Kredileri
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.988.030 2.056.135
Banka Kredileri
4 8.106.379 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 17.881.651 2.056.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.868.477 6.658.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.525.088 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.381.595 8.714.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
595.234.719 404.681.832
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
175.219.982 137.555.773
Ödenmiş Sermaye
10 54.000.000 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.759.923 21.759.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.320.551 -4.108.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.320.551 -4.108.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.320.551 -4.108.394
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.497.135 1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.910.281 24.619.936
Net Dönem Karı veya Zararı
38.876.366 39.301.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
175.219.982 137.555.773
TOPLAM KAYNAKLAR
770.454.701 542.237.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
797.515.416 385.553.127 282.604.768 195.487.762
Satışların Maliyeti
-675.052.716 -330.012.649 -224.552.169 -166.178.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
122.462.700 55.540.478 58.052.599 29.309.036
BRÜT KAR (ZARAR)
122.462.700 55.540.478 58.052.599 29.309.036
Genel Yönetim Giderleri
11 -13.170.503 -4.940.151 -6.123.981 -3.165.890
Pazarlama Giderleri
11 -36.588.133 -16.029.682 -15.775.972 -9.448.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 34.457.375 25.869.492 9.963.316 16.173.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -72.328.226 -43.069.171 -40.095.849 -24.404.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.833.213 17.370.966 6.020.113 8.464.443
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.833.213 17.370.966 6.020.113 8.464.443
Finansman Gelirleri
13 19.988.412 2.575.223 15.416.690 1.455.962
Finansman Giderleri
13 -5.243.787 -7.135.136 -3.855.032 -3.411.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.577.838 12.811.053 17.581.771 6.509.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.701.472 -2.768.754 -6.528.102 -1.600.647
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.947.523 -1.369.330 -4.645.426 -915.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.753.949 -1.399.424 -1.882.676 -685.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.876.366 10.042.299 11.053.669 4.908.601
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.876.366 10.042.299 11.053.669 4.908.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.876.366 10.042.299 11.053.669 4.908.601
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00720000 0,00190000 0,00200000 0,00090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.212.157 -568.859 1.594.730 -580.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.515.196 -711.074 1.993.413 -726.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
303.039 142.215 -398.683 145.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
303.039 142.215 -398.683 145.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.212.157 -568.859 1.594.730 -580.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.664.209 9.473.440 12.648.399 4.327.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.664.209 9.473.440 12.648.399 4.327.711
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183135
BIST
-Foreks Haber Merkezi-