***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.467.634.581 1.241.587.437 612.203.800 780.430.575
Satışların Maliyeti
17 -1.195.575.894 -938.289.473 -461.235.029 -557.614.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
272.058.687 303.297.964 150.968.771 222.815.808
BRÜT KAR (ZARAR)
272.058.687 303.297.964 150.968.771 222.815.808
Genel Yönetim Giderleri
18 -32.955.763 -23.950.474 -17.866.770 -11.074.437
Pazarlama Giderleri
18 -71.820.955 -47.351.495 -41.889.888 -27.333.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.660.765 1.065.588 3.965.897 381.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -682.637 -822.299 -611.578 -654.417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
172.260.097 232.239.284 94.566.432 184.135.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.465.991 5.056.296 295.979 5.056.296
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
175.726.088 237.295.580 94.862.411 189.191.627
Finansman Gelirleri
22 29.974.151 2.367.868 15.171.916 1.117.255
Finansman Giderleri
22 -18.105.231 -15.964.766 -11.386.601 -8.389.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
187.595.008 223.698.682 98.647.726 181.919.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.854.120 -41.531.359 -12.503.133 -32.469.507
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -13.695.166 -45.685.805 -1.264.754 -33.512.853
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -30.158.954 4.154.446 -11.238.379 1.043.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.740.888 182.167.323 86.144.593 149.449.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.740.888 182.167.323 86.144.593 149.449.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
143.740.888 182.167.323 86.144.593 149.449.509
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,62500000 0,74900000 1,58400000 1,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,62500000 0,74900000 1,58400000 1,30000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.567.989 52.695.532
Dönem Karı (Zararı)
143.740.888 182.167.323
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.740.888 182.167.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.457.288 84.487.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 68.097.014 26.927.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.841.065 8.205.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.043.196 8.205.171
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.797.869 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.974.151 -3.174.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -29.974.151 -3.174.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 43.854.120 41.531.359
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.465.991 -4.966.325
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.465.991 -4.966.325
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 18.105.231 15.964.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.795.973 -204.425.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
212.449.647 -337.618.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -913.680 741.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 213.363.327 -338.359.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.466.268 -917.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.466.268 -917.518
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 17.658.927 -12.101.408
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.738.963 170.828.545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 2.395.937 -490.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-168.134.900 171.319.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 547.999 2.833.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.655.369 -27.450.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.082.893 -27.450.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.427.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
280.994.149 62.229.140
Alınan Faiz
22 0 807.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -4.757.363 -53.702
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -20.674.531 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -45.994.266 -10.286.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.650.482 -33.628.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.841.788 6.856.942
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.841.788 6.856.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.492.270 -40.485.161
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -95.492.270 -40.485.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-340.385.582 19.752.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 147.736.992
Kredilerden Nakit Girişleri
0 147.736.992
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -72.871.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -72.871.838
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -20.359.733 -15.042.720
Ödenen Temettüler
15 -350.000.000 -35.777.881
Ödenen Faiz
0 -6.659.688
Alınan Faiz
22 29.974.151 2.367.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-220.468.075 38.820.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-220.468.075 38.820.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
356.949.330 87.670.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.481.255 126.490.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.559.863 360.624.559
Ticari Alacaklar
6 383.509.117 595.958.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.230.314 1.316.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 381.278.803 594.642.130
Diğer Alacaklar
7 14.270.826 10.804.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.270.826 10.804.558
Stoklar
5 18.730.911 38.187.707
Peşin Ödenmiş Giderler
36.111.869 27.192.696
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.111.869 27.192.696
Diğer Dönen Varlıklar
2.680.836 75.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 2.680.836 75.734
ARA TOPLAM
591.863.422 1.032.844.018
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
591.863.422 1.032.844.018
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
9 737.316.826 678.546.723
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 70.080.611 65.080.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.921.220 3.447.067
Peşin Ödenmiş Giderler
32.475.065 7.322.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 32.475.065 7.322.843
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 21.192.651 51.351.605
Diğer Duran Varlıklar
3.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
863.401.781 806.160.673
TOPLAM VARLIKLAR
1.455.265.203 1.839.004.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.177.339 31.784.390
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.177.339 31.784.390
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 65.177.339 31.784.390
Ticari Borçlar
6 221.369.823 387.108.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.981.067 585.130
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 218.388.756 386.523.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.855.520 2.482.052
Diğer Borçlar
10.256.750 9.357.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.256.750 9.357.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 553.996 32.853.096
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.047.668
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
534.600 6.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
534.600 6.817
ARA TOPLAM
308.517.613 489.639.818
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.517.613 489.639.818
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.490.520 39.912.593
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.490.520 39.912.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 41.490.520 39.912.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.044.695 2.980.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.044.695 2.980.779
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.535.215 42.893.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
355.052.828 532.533.190
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.100.212.375 1.306.471.501
Ödenmiş Sermaye
15 230.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 0 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
303.626.979 303.626.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 303.626.979 303.626.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
156.921.204 9.570.192
Yasal Yedekler
156.921.204 9.570.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
265.923.304 2.675.209
Net Dönem Karı veya Zararı
143.740.888 767.308.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.100.212.375 1.306.471.501
TOPLAM KAYNAKLAR
1.455.265.203 1.839.004.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247
Transferler
4.232.307 21.953.747 -26.186.054 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -7.771.982 182.167.323 174.395.341 174.395.341
Dönem Karı (Zararı)
182.167.323 182.167.323 182.167.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.771.982 -7.771.982 -7.771.982
Kar Payları
-35.777.881 -35.777.881 -35.777.881
Dönem Sonu Bakiyeler
15 115.000.000 108.290.986 295.854.997 9.570.192 2.675.209 182.167.323 713.558.707 713.558.707
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 108.290.986 303.626.979 9.570.192 2.675.209 767.308.135 1.306.471.501 1.306.471.501
Transferler
767.308.135 -767.308.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.740.888 143.740.888 143.740.888
Dönem Karı (Zararı)
143.740.888 143.740.888 143.740.888
Sermaye Arttırımı
115.000.000 -108.290.986 -6.709.014 0 0
Kar Payları
154.060.026 -504.060.026 -350.000.000 -350.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
230.000.000 0 303.626.979 156.921.204 265.923.304 143.740.888 1.100.212.375 1.100.212.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
143.740.888 182.167.323 86.144.593 149.449.509
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -7.771.982 0 -5.756.108
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -9.714.977 0 -7.195.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.942.995 0 1.439.027
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 1.942.995 0 1.439.027
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -7.771.982 0 -5.756.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.740.888 174.395.341 86.144.593 143.693.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
143.740.888 174.395.341 86.144.593 143.693.401



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183039


BIST
-Foreks Haber Merkezi-