***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 14.522.607 -2.286.381 12.236.226 6.439.629 40.631.015 38.052.614 198.379.033 198.379.033
Transferler
2.813.726 35.238.888 -38.052.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.907 -11.907 39.758.165 39.746.258 39.746.258
Dönem Karı (Zararı)
39.758.165 39.758.165 39.758.165
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.907 -11.907 -11.907 -11.907
Kar Payları
-16.946.879 -16.946.879 -16.946.879
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 14.522.607 -2.298.288 12.224.319 9.253.355 58.923.024 39.758.165 221.178.412 221.178.412
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 0 55.901.640 -3.583.841 52.317.799 9.317.167 60.191.261 -88.242.012 309.755.739 309.755.739
Transferler
-5.434.882 -5.434.882 5.488.713 88.188.181 -88.242.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-559.457 -559.457 62.366.545 61.807.088 61.807.088
Dönem Karı (Zararı)
62.366.545 62.366.545 62.366.545
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-559.457 -559.457 -559.457 -559.457
Kar Payları
-30.723.903 -30.723.903 -30.723.903
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 0 50.466.758 -4.143.298 46.323.460 14.805.880 117.655.539 62.366.545 340.838.924 340.838.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.071.675 6.792.726
Dönem Karı (Zararı)
62.366.545 39.758.165
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.366.545 39.758.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.306.855 38.750.897
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14] 3.428.776 1.699.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[7,9,18] 1.109.610 794.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
247.934 657.605
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
218.000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
861.676 -81.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[6,27] -1.075.728 10.493
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.363.039 14.461
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
287.311 -3.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 4.900.578 2.038.660
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.056.381 34.207.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.122.999 -62.007.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 309.996.338 -38.504.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.337.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
309.996.338 -37.167.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -590.497 281.021
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-590.497 281.021
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -252.742.612 -32.756.417
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -3.250.903 -1.210.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -146.059.461 4.111.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-146.059.461 4.111.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -599.138 -160.862
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 80.000 -12.990
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
80.000 -12.990
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 45.909.618 12.432.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.133.656 -6.186.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.133.656 -6.186.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.550.401 16.501.872
Ödenen Temettüler
-30.723.903 -16.946.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] 6.245.177 7.237.733
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.402.154 -10.269.420
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
[14] 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13, 14] 10.711.806 3.490.201
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.711.806 3.490.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13, 14] -18.113.960 -5.425.121
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.113.960 -5.425.121
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
[4] 0 -8.334.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.739.340 40.458.111
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 46.643.078 43.299.111
Kredilerden Nakit Girişleri
1.994.997 43.261.962
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
44.648.081 37.149
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5,6] -63.382.418 -2.841.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.382.418 -2.841.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.069.819 36.981.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.069.819 36.981.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 219.729.838 59.974.036
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
198.660.019 96.955.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 198.660.019 219.729.838
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[7] 317.966.076 629.111.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
317.966.076 629.111.401
Diğer Alacaklar
[9] 1.297.469 574.401
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.297.469 574.401
Stoklar
[10] 659.626.639 406.884.027
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 3.178.607 1.818.904
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.178.607 1.818.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 1.075.960 11.551.401
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 355.582 461.703
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
355.582 461.703
ARA TOPLAM
1.182.160.352 1.270.131.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.182.160.352 1.270.131.675
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Alacaklar
[9] 184.981 184.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
184.981 184.981
Maddi Duran Varlıklar
[13] 120.905.173 112.151.445
Arazi ve Arsalar
3.106.021 3.106.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20.429 21.792
Binalar
86.446.800 87.320.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.880.198 2.759.528
Taşıtlar
9.046.190 2.727.420
Mobilya ve Demirbaşlar
7.140.947 7.140.529
Özel Maliyetler
745.044 889.881
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11.519.544 8.186.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 1.892.164 459.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[14] 15.363.151 15.450.763
Şerefiye
15.239.193 15.239.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
123.958 211.570
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 6.291.731 4.400.531
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.291.731 4.400.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[12] 3.551.961
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.638.200 136.200.502
TOPLAM VARLIKLAR
1.326.798.552 1.406.332.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 44.770.567 101.574.047
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.770.567 101.574.047
Banka Kredileri
44.770.567 101.574.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 11.159.831 16.125.532
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.159.831 16.125.532
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.159.831 16.125.532
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 140.251.742 95.149.743
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
140.251.742 95.149.743
Ticari Borçlar
[7] 449.992.797 596.052.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
449.992.797 596.052.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 2.629.138 1.950.934
Diğer Borçlar
[9] 1.106.045 1.026.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.106.045 1.026.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 125.058.006 77.348.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
125.058.006 77.348.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 10.741.877 14.945.691
Kısa Vadeli Karşılıklar
[18] 2.126.776 1.514.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.550.920 938.276
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
575.856 575.856
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[17] 190.782.574 185.089.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
190.782.574 185.089.903
ARA TOPLAM
978.619.353 1.090.776.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
978.619.353 1.090.776.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 0 981.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 981.279
Banka Kredileri
0 981.279
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 1.434.741 456.316
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.434.741 456.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
[18] 4.707.179 4.362.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.707.179 4.362.170
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.198.355
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.340.275 5.799.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
985.959.628 1.096.576.438
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
340.838.924 309.755.739
Ödenmiş Sermaye
[20] 99.687.500 99.687.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 46.323.460 52.317.799
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.323.460 52.317.799
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.466.758 55.901.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.143.298 -3.583.841
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 14.805.880 9.317.167
Yasal Yedekler
14.805.880 9.317.167
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 117.655.539 60.191.261
Net Dönem Karı veya Zararı
62.366.545 88.242.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
340.838.924 309.755.739
TOPLAM KAYNAKLAR
1.326.798.552 1.406.332.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 3.186.187.136 1.464.890.285 1.967.862.034 819.666.952
Satışların Maliyeti
[24] -3.044.426.539 -1.406.325.795 -1.869.013.362 -776.581.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.760.597 58.564.490 98.848.672 43.084.967
BRÜT KAR (ZARAR)
141.760.597 58.564.490 98.848.672 43.084.967
Genel Yönetim Giderleri
[25] -19.720.340 -8.771.965 -12.341.234 -5.068.278
Pazarlama Giderleri
[26] -16.165.761 -8.426.533 -7.874.491 -5.138.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 6.315.229 1.908.565 3.642.149 1.183.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -43.424.528 -2.873.263 -26.305.339 -2.647.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
68.765.197 40.401.294 55.969.757 31.414.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 4.692.737 1.430.956 2.767.017 666.687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.457.934 41.832.250 58.736.774 32.081.018
Finansman Gelirleri
[29] 34.830.415 14.251.583 23.834.392 9.492.901
Finansman Giderleri
[29] -30.279.349 -4.327.722 -16.024.166 -2.858.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.009.000 51.756.111 66.547.000 38.714.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -15.642.455 -11.997.946 -14.721.598 -10.043.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.741.877 -9.959.286 -9.735.626 -7.336.640
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.900.578 -2.038.660 -4.985.972 -2.706.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.366.545 39.758.165 51.825.402 28.671.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.366.545 39.758.165 51.825.402 28.671.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.366.545 39.758.165 51.825.402 28.671.392
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
[12,18] -559.457 -11.907 -1.033.950 60.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] -709.719 -14.884 -1.302.835 75.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
150.262 2.977 268.885 -15.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 150.262 2.977 268.885 -15.003
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-559.457 -11.907 -1.033.950 60.109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.807.088 39.746.258 50.791.452 28.731.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.807.088 39.746.258 50.791.452 28.731.501



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183034


BIST
-Foreks Haber Merkezi-