***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.024.297.819 2.255.073.615 2.746.504.817 1.321.419.800
Satışların Maliyeti
18 -3.624.919.716 -1.676.305.965 -1.918.007.722 -1.001.237.061
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.399.378.103 578.767.650 828.497.095 320.182.739
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.399.378.103 578.767.650 828.497.095 320.182.739
Genel Yönetim Giderleri
-145.829.171 -67.410.160 -74.820.606 -34.327.712
Pazarlama Giderleri
-321.519.356 -174.143.948 -167.796.620 -85.314.719
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-34.773.490 -9.946.722 -15.944.156 -6.159.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 682.784.018 42.996.992 628.339.397 19.694.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -714.913.473 -133.569.044 -619.389.447 -75.076.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
865.126.631 236.694.768 578.885.663 138.999.257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.717.557 7.606.227 232.195 5.328.650
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 17.759.312 1.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
870.844.188 244.300.995 596.877.170 144.329.189
Finansman Gelirleri
20 453.647.992 242.875.791 303.785.245 138.422.921
Finansman Giderleri
20 -709.637.144 -312.706.566 -497.167.556 -179.729.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
614.855.036 174.470.220 403.494.859 103.022.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.564.237 76.306.510 -73.576.438 42.566.446
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-55.702.636 -1.763.203 -27.760.857 -800.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.138.399 78.069.713 -45.815.581 43.366.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
569.290.799 250.776.730 329.918.421 145.588.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
22 569.290.799 250.776.730 329.918.421 145.588.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
569.290.799 250.776.730 329.918.421 145.588.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç 22 6,77730000 2,98540000 3,92760000 1,73320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-548.762.952 -272.143.002
Dönem Karı (Zararı)
22 569.290.799 250.776.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
569.290.799 250.776.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.889.069 297.033.741
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 67.257.461 36.455.315
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
892.661 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 892.661 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.888.611 128.724.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -8.905.576 27.792.525
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.190.354 7.163.588
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 121.603.833 93.767.990
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.982.895 62.815.932
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -126.109.607 -16.147.447
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 168.092.502 78.963.379
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
180.029.209 62.904.871
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-244.606.585 91.756.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.564.237 -76.306.510
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.554.119 -150.914
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.554.119 -150.914
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-42.565.301 -9.165.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.142.079.609 -767.621.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -965.163.986 -145.037.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-492.461.111 -348.880.735
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -644.825.321 -634.736.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 433.762.359 314.790.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
529.759.340 77.225.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.150.890 -30.983.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-409.899.741 -219.811.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -70.343.368 -5.569.277
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -40.188.991 -45.169.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.330.852 -1.593.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.885.450 -209.446.036
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-72.555.570 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.980.511 154.457
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.980.511 154.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-215.373.831 -101.588.708
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -67.701.211 -9.381.487
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -147.672.620 -92.207.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
255.063.440 -108.011.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
592.566.375 411.732.400
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.960.371.099 734.849.769
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.960.371.099 734.849.769
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.131.939.351 -230.633.236
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.131.939.351 -230.633.236
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -7.115.768 -7.571.628
Ödenen Temettüler
-200.000.000 -30.000.000
Ödenen Faiz
6 -135.692.845 -71.485.122
Alınan Faiz
106.943.240 16.572.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.917.973 -69.856.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.917.973 -69.856.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.470.383.667 639.139.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.484.301.640 569.282.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.488.464.308 1.476.302.718
Finansal Yatırımlar
0 251.671.891
Vadeli Mevduatlar
5 0 251.671.891
Ticari Alacaklar
2.059.478.172 1.095.951.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-23 174.275.045 114.976.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.885.203.127 980.975.547
Diğer Alacaklar
28.748.031 86.480.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.748.031 86.480.075
Türev Araçlar
8 227.853.406 4.840.568
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
227.853.406 4.840.568
Stoklar
9 2.136.987.835 1.492.162.513
Peşin Ödenmiş Giderler
926.611.788 421.211.839
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 926.611.788 421.211.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 569.042
Diğer Dönen Varlıklar
153.936.179 108.573.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
153.936.179 108.573.931
ARA TOPLAM
7.022.079.719 4.937.764.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.022.079.719 4.937.764.188
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
609.288 837.400
Diğer Finansal Yatırımlar
5 609.288 837.400
Diğer Alacaklar
3.640 4.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.640 4.892
Maddi Duran Varlıklar
10 3.252.476.241 3.008.156.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 25.793.562 16.607.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
553.842.058 369.954.053
Şerefiye
74.896.565 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 478.945.493 367.613.058
Peşin Ödenmiş Giderler
31.117 1.225.478
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 31.117 1.225.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.832.755.906 3.396.785.871
TOPLAM VARLIKLAR
10.854.835.625 8.334.550.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.131.611.509 1.071.109.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.131.611.509 1.071.109.203
Banka Kredileri
6 2.131.611.509 1.071.109.203
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
405.660.226 533.762.952
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
405.660.226 533.762.952
Banka Kredileri
6 398.161.471 525.205.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.498.755 8.557.449
Ticari Borçlar
2.634.352.446 2.199.208.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-23 1.761.804.683 1.169.241.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 872.547.763 1.029.966.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
50.211.713 38.577.623
Diğer Borçlar
15.719.981 11.445.740
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.710.872 11.436.631
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.495.305 4.160.229
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 1.495.305 4.160.229
Türev Araçlar
916.389 40.269.448
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
8 916.389 40.269.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
571.356.790 201.078.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 571.356.790 201.078.887
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.371.783 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
264.226.851 145.681.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 38.375.387 5.435.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 225.851.464 140.246.268
ARA TOPLAM
6.102.922.993 4.245.293.969
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.102.922.993 4.245.293.969
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
726.594.051 412.719.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
726.594.051 412.719.029
Banka Kredileri
6 503.745.096 402.652.819
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 222.848.955 10.066.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.507.499 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
59.903.763 58.763.620
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 59.903.763 58.763.620
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
49.048.094 2.466.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 49.048.094 2.466.936
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.169.753 125.769.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 41.169.753 125.769.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 89.155.578 99.293.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
992.378.738 699.012.995
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.095.301.731 4.944.306.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.759.533.894 3.390.243.095
Ödenmiş Sermaye
84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.420.462.240 2.420.462.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.420.462.240 2.420.462.240
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.475.663.739 2.475.663.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.201.499 -55.201.499
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
57.875.264 26.784.678
Yasal Yedekler
57.875.264 26.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
597.756.165 211.459.551
Net Dönem Karı veya Zararı
569.290.799 617.387.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.759.533.894 3.390.243.095
TOPLAM KAYNAKLAR
10.854.835.625 8.334.550.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 0 1.392.270.870
Transferler
2.580.000 208.846.746 -211.426.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 361.400 250.776.730 251.138.130 0 251.138.130
Dönem Karı (Zararı)
250.776.730 250.776.730 0 250.776.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 361.400 361.400 0 361.400
Kar Payları
-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.028.886 26.364.678 211.879.551 250.776.730 1.613.409.000 0 1.613.409.000
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 2.475.663.739 -55.201.499 26.784.678 211.459.551 617.387.200 3.390.243.095 0 3.390.243.095
Transferler
31.090.586 586.296.614 -617.387.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 569.290.799 569.290.799 0 569.290.799
Dönem Karı (Zararı)
569.290.799 569.290.799 0 569.290.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 0 -200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 84.000.000 30.149.426 2.475.663.739 -55.201.499 57.875.264 597.756.165 569.290.799 3.759.533.894 0 3.759.533.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
22 569.290.799 250.776.730 329.918.421 145.588.700
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 361.400 0 292.175
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 451.750 0 365.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -90.350 0 -73.044
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -90.350 0 -73.044
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 361.400 0 292.175
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
569.290.799 251.138.130 329.918.421 145.880.875
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
569.290.799 251.138.130 329.918.421 145.880.875



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182360


BIST
-Foreks Haber Merkezi-