***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745
Transferler
705.429 13.951.766 -14.657.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-876.052 25.691.565 24.815.513 24.815.513
Dönem Karı (Zararı)
25.691.565 25.691.565 -26.814 25.664.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-876.052 -876.052 -876.052
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-102.351 -102.351 -102.351
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.536.765 -989.120 3.354.647 32.531.125 25.691.565 160.758.571 158.522 160.917.093
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 304.744 3.354.647 32.531.125 70.586.974 207.050.195 170.355 207.220.550
Transferler
3.252.240 67.334.734 -70.586.974
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.312.229 18.369.965 19.682.194 37.649 19.719.843
Dönem Karı (Zararı)
18.369.965 18.369.965 37.649 18.407.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.312.229 1.312.229 1.312.229
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 1.616.973 6.606.887 99.865.859 18.369.965 226.732.389 208.004 226.940.393
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.470.643 -10.669.215
Dönem Karı (Zararı)
18.445.263 25.577.963
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 18.445.263 25.577.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.665.261 2.926.838
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.891.858 1.245.389
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
214.673 -365.178
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 214.673 -365.178
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.323.520 2.812.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 11.323.520 2.921.790
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -109.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.159.918 -555.210
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.227.645 316.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 4.535.659 -837.497
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 765.827 328.967
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -913.923 -363.039
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 4.075.292 -583.480
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0 372.734
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 372.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.648.948 -38.448.419
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
53 -5.881.643 -8.071.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.997.154 -24.947.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -14.997.154 -24.947.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.248.000 -127.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.248.000 -127.840
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -28.714.837 -27.866.099
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -15.762.615 -3.402.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.700.934 21.433.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 24.700.934 21.433.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 4.880.383 1.347.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -2.175.815
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 -2.175.815
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 1.070.446 5.527.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.807.538 -164.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 2.807.538 -164.876
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.461.576 -9.943.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -11.766.782 -651.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -1.165.437 -74.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.778.433 -17.460.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.919 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 118.919 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.897.352 -17.460.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.591.013 -17.460.187
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -306.339 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.936.407 595.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 1.883.597 14.357.810
Kredilerden Nakit Girişleri
47 1.883.597 14.357.810
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.511.990 -13.736.834
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.511.990 -13.736.834
Ödenen Faiz
37 -4.535.659 -1.005.612
Alınan Faiz
2.227.645 979.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.185.483 -27.534.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.185.483 -27.534.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.292.675 33.171.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.107.192 5.637.573
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
52 35.107.192 46.292.675
Finansal Yatırımlar
47 15.746.074 9.864.431
Ticari Alacaklar
7 93.352.193 79.335.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 93.352.193 79.335.539
Diğer Alacaklar
9 663.584 84.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 663.584 84.359
Stoklar
10 77.293.631 48.578.794
Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.075.946 12.615.165
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.075.946 12.615.165
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 629.220
Diğer Dönen Varlıklar
29 335.025 167.400
ARA TOPLAM
240.573.645 197.567.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.573.645 197.567.583
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
13 136.259.383 130.199.222
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 5.437.802 5.611.388
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.487.432 3.661.018
Peşin Ödenmiş Giderler
10.301.834 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.301.834 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 4.531.001 7.000.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.980.276 145.261.399
TOPLAM VARLIKLAR
399.553.921 342.828.982
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 28.931.168 27.047.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 28.931.168 27.047.573
Banka Kredileri
47 28.931.168 27.047.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.668.723 3.180.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.668.723 3.180.713
Banka Kredileri
47 1.668.723 3.180.713
Ticari Borçlar
65.879.424 40.412.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 65.879.424 40.412.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.268.142 1.387.759
Diğer Borçlar
9 4.394.461 762.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.394.461 762.529
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 17.086.133 16.015.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 17.086.133 16.015.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 713.261 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 6.133.062 5.711.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.326.784 1.905.543
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.806.278 3.806.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.020.437 0
ARA TOPLAM
132.094.811 94.518.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.094.811 94.518.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.750.001 28.749.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.750.001 28.749.999
Banka Kredileri
47 28.750.001 28.749.999
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.192.110 5.056.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.192.110 5.056.613
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 7.576.606 7.283.075
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.518.717 41.089.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.613.528 135.608.432
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
226.732.389 207.050.195
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 55.256.089 53.943.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 55.256.089 53.943.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 53.639.116 53.639.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 1.616.973 304.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 6.606.887 3.354.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 99.865.859 32.531.125
Net Dönem Karı veya Zararı
41 18.369.965 70.586.974
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
208.004 170.355
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
226.940.393 207.220.550
TOPLAM KAYNAKLAR
399.553.921 342.828.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 226.270.796 126.797.591 127.056.558 77.892.669
Satışların Maliyeti
31 -158.792.486 -86.696.532 -88.476.810 -52.178.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.478.310 40.101.059 38.579.748 25.714.536
BRÜT KAR (ZARAR)
67.478.310 40.101.059 38.579.748 25.714.536
Genel Yönetim Giderleri
33 -21.130.802 -5.776.032 -5.249.037 -2.397.207
Pazarlama Giderleri
33 -14.394.653 -7.183.706 -7.919.341 -4.050.653
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -4.716.243 -1.910.607 -2.171.633 -1.018.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 6.396.248 3.213.794 3.888.391 1.673.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -11.402.379 -4.539.648 -8.830.759 -1.914.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.230.481 23.904.860 18.297.369 18.007.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 5.677.301 588.494 5.533.001 293.197
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.759
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -214.673 0 -124.436 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.693.109 24.489.595 23.705.934 18.300.871
Finansman Gelirleri
37 6.278.793 3.639.863 2.643.924 1.055.574
Finansman Giderleri
37 -5.050.420 -2.551.495 -2.015.695 -766.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.921.482 25.577.963 24.334.163 18.590.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.513.868 86.788 -13.025.683 -2.649.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -8.081.814 -765.213 -7.722.779 -713.464
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.432.054 852.001 -5.302.904 -1.936.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.407.614 25.664.751 11.308.480 15.940.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.407.614 25.664.751 11.308.480 15.940.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 37.649 -26.814 -27.092 226.628
Ana Ortaklık Payları
41 18.369.965 25.691.565 11.335.572 15.713.992
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.407.614 25.664.751 11.308.480 15.940.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.649 -26.814 -27.092 226.628
Ana Ortaklık Payları
18.369.965 25.691.565 11.335.572 15.713.992
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181698
BIST
-Foreks Haber Merkezi-