***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
201.000 6.628 184.655 -8.510 34.365 431 8.704 3 -315.758 131.464 242.982 242.982
Transferler
131.464 -131.464
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.411 1.490 6.738 191.795 191.785 193.612 0 193.612
Dönem Karı (Zararı)
191.795 191.795 191.795 0 191.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.817 0 1.817
Dönem Sonu Bakiyeler
201.000 6.628 184.655 -14.921 35.855 7.169 8.704 3 -184.294 191.795 191.795 436.594 0 436.594
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
201.000 6.628 184.655 -42.364 64.079 -2.119 8.704 3 -184.294 524.927 761.219 761.219
Transferler
11.049 513.878 -524.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.582 664 11.926 298.773 298.773 300.781 0 300.781
Dönem Karı (Zararı)
298.773 298.773 298.773 0 298.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.008 0 2.008
Dönem Sonu Bakiyeler
201.000 6.628 184.655 -52.946 64.743 9.807 19.753 3 329.584 298.773 298.773 1.062.000 0 1.062.000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.982 -132.940
Dönem Karı (Zararı)
298.773 191.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
615.061 283.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 158.496 89.072
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.312 9.206
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 102 -3
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 46.046 8.266
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 164 20
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
56.628 20.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.369 10.772
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
53.259 9.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
303.336 148.602
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -58.449 -15.004
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 361.785 163.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.289 15.906
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 0 31
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.087.963 -595.320
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.476 -108.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.052 -12.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.424 -96.011
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.950.006 -800.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
975.403 361.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.869 5.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
977.272 356.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.884 -48.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-124.138 -65.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
66.254 16.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-174.129 -120.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.832 -2.245
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-30 -5.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.991 -5.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.177 -31.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.903 518
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.903 518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.529 -46.622
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -166.818 -35.164
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -73.711 -11.458
Alınan Faiz
22 58.449 15.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-435.168 -53.473
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
186.750 196.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 186.750 196.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-285.148 -95.114
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -125.339 -1.440
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -159.809 -93.674
Ödenen Faiz
-336.770 -154.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-816.327 -217.513
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23 70.917 28.929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-745.410 -188.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.604.179 709.408
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 858.769 520.824
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 858.769 1.604.179
Ticari Alacaklar
7 496.416 441.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 34.580 26.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 461.836 414.514
Türev Araçlar
15.040 0
Stoklar
9 5.169.458 3.265.498
Peşin Ödenmiş Giderler
10 92.964 80.796
Diğer Dönen Varlıklar
18 166.215 47.047
ARA TOPLAM
6.798.862 5.438.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.798.862 5.438.562
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 1.078 816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 91.510 91.510
Maddi Duran Varlıklar
13 354.186 221.282
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 540.809 374.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 96.146 78.093
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.832 17.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
96.948 75.528
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.189.509 858.986
TOPLAM VARLIKLAR
7.988.371 6.297.548
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
303.721 202.260
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 159.847 108.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.874 93.933
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
224.826 154.134
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 2.020 1.075
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.020 1.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
222.806 153.059
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
222.806 153.059
Ticari Borçlar
7 5.536.140 4.560.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 19.003 20.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.517.137 4.539.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 103.173 62.552
Diğer Borçlar
10.683 7.511
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.683 7.511
Türev Araçlar
2.781 2.613
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 93.281 78.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
52.222 32.867
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.608 99.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 56.688 75.440
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 76.920 23.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 11.437 4.255
ARA TOPLAM
6.471.872 5.204.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.471.872 5.204.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
367.281 263.565
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
367.281 263.565
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 367.281 263.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 87.218 68.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
454.499 332.267
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.926.371 5.536.329
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.062.000 761.219
Ödenmiş Sermaye
201.000 201.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.628 6.628
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
184.655 184.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.797 21.715
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.797 21.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
64.743 64.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.946 -42.364
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.807 -2.119
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.807 -2.119
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.753 8.704
Diğer Yedekler
3 3
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
329.584 -184.294
Net Dönem Karı veya Zararı
298.773 524.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.062.000 761.219
TOPLAM KAYNAKLAR
7.988.371 6.297.548
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 14.452.262 6.249.184 7.830.688 3.406.101
Satışların Maliyeti
19 -12.056.295 -5.144.220 -6.496.712 -2.797.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.395.967 1.104.964 1.333.976 608.116
BRÜT KAR (ZARAR)
2.395.967 1.104.964 1.333.976 608.116
Genel Yönetim Giderleri
20 -156.385 -77.817 -89.478 -41.121
Pazarlama Giderleri
20 -1.248.080 -569.544 -672.855 -293.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 210.420 67.189 155.445 42.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -549.422 -168.461 -396.264 -94.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
652.500 356.331 330.824 220.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 58.449 15.566 19.289 8.064
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -593 0 -138
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-102 3 -112 -36
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
710.847 371.307 350.001 228.378
Finansman Gelirleri
23 72.897 31.356 69.812 17.877
Finansman Giderleri
23 -434.682 -194.962 -231.523 -111.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
349.062 207.701 188.290 134.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.289 -15.906 -31.508 -513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-71.346 -40.585 -49.284 -34.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21.057 24.679 17.776 34.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
298.773 191.795 156.782 133.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
298.773 191.795 156.782 133.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
298.773 191.795 156.782 133.761
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (1 lot hisse için) 0,01490000 0,00950000 0,00780000 0,00660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış pay başına kazanç (1 lot hisse için) 0,01490000 0,00950000 0,00780000 0,00660000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.918 -4.921 -2.996 -4.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.227 -8.014 -4.189 -8.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.309 3.093 1.193 3.093
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.926 6.738 9.807 7.266
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.872 8.735 12.223 9.437
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.946 -1.997 -2.416 -2.171
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.008 1.817 6.811 2.345
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
300.781 193.612 163.593 136.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
300.781 193.612 163.593 136.106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181664
BIST
-Foreks Haber Merkezi-