***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 88.500 9.177.450 12,01 2,81
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 34.400 16.782.550 21,96 5,14
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 71.326 19.525.392 25,55 5,97
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 58.500 14.554.800 19,04 4,45
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 123.600 16.389.360 21,44 5,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 376.326 76.429.552 100 23,39
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFHLFKE2319 2.000.000 1.888.538,8 4,77 0,58
- TRFNURLE2315 2.000.000 1.880.572,2 4,75 0,58
- TRFOYMDE2315 4.190.000 3.969.892,18 10,02 1,21
- TRFVKFBE2321 1.860.000 1.763.798,75 4,45 0,54
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.409.766,09 8,61 1,04
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.779.523,1 14,58 1,77
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.406.209,89 3,55 0,43
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.158.707,4 13,02 1,58
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.289.446,92 18,4 2,23
- TRSTHALE2716 1.000.000 995.317,1 2,51 0,3
- TRSVKFB92719 600.000 620.434,27 1,57 0,19
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.456.130,23 13,77 1,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 39.140.000 39.618.336,93 100 12,12
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 39.140.000 39.618.336,93 100 12,12
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2023 F_USDTRY0823 (SHORT) -2.800 27,56
VİOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2023 F_XAUUSD0823 (LONG) 455 1.949,9
VİOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2023 F_XU0300823 (SHORT) -570 8.239,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 84.705.958,69 100 25,92
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 84.705.958,69 100 25,92
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 07.08.2023 7.850.777,32 7.850.777,32 6,2286 2,4023
BPP 07.08.2023 8.010.803,81 8.010.803,81 6,3556 2,4513
Vadeli Mevduat 11.08.2023 5.703.734,39 5.703.734,38 4,5252 1,7453
Vadeli Mevduat 13.09.2023 6.875.093,75 6.875.093,75 5,4545 2,1038
Vadeli Mevduat 11.08.2023 7.503.210,68 7.503.210,68 5,9529 2,296
Vadeli Mevduat 11.08.2023 7.516.492,21 7.516.492,21 5,9634 2,3
Katılma Belgesi IOO 3.701.197,46 3.701.197,46 2,9364 1,1326
Katılma Belgesi ISZ 14.716.399,37 14.716.399,37 11,6756 4,5032
Katılma Belgesi IYR 15.606.891,6 15.606.891,6 12,3821 4,7757
Katılma Belgesi TMG 12.973.287,09 12.973.287,09 10,2927 3,9698
Katılma Belgesi TTA 15.125.493,7 15.125.493,7 1202 4,6284
Viob Nakit Teminat 20.460.419,14 20.460.419,14 16,2328 6,2609
GRUP TOPLAMI
- 126.043.800,51 100 38,5693
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 326.797.648,13
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
326.797.648,13 % 100 % 100,45
B. HAZIR DEĞERLER
30.947,09 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
30.947,09 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
60.778,23 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
60.778,23 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
509.990,05 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-2.075.658,19 % 100 -% 0,64
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.075.658,19 % 100 -% 0,64
NET VARLIK DEĞERİ
325.323.705,31
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0257
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
04.08.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181597
BIST
-Foreks Haber Merkezi-