***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 10.000 57,62 58,5 585.000 5,47 1,04
KOZAL KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 37.000 22,55 27,24 1.007.880 9,42 1,79
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 8.500 74,65 103,7 881.450 8,24 1,56
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. TRASASAW91E4 804,99 46,51 63,9 51.438,67 0,48 0,09
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 9.500 35,79 41,14 390.830 3,65 0,69
KRDMR KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. TRAKRDMR91G7 4.000 23,4 23,76 95.040 0,89 0,17
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 300 526,86 956 286.800 2,68 0,51
TOFAŞ TOFAŞ TÜRK OTOMOTİV FABRİKALARI A.Ş. TRATOASO91H3 600 298 298,7 179.220 1,67 0,32
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. TREODAS00014 45.000 6,63 11,17 502.650 4,7 0,89
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 1.500 131,33 312 468.000 4,37 0,83
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 5.000 169,38 248,8 1.244.000 11,62 2,21
Haberleşme
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TRETTLK00013 14.000 21,31 21,5 301.000 2,81 0,53
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. TRAYKBNK91N6 15.000 8,39 14,46 216.900 2,03 0,39
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 6.000 29,23 47 282.000 2,64 0,5
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRETHAL00019 5.000 13,88 13,89 69.450 0,65 0,12
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TREVKFB00019 40.000 12 12,29 491.600 4,59 0,87
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 16.500 46,95 54,85 905.025 8,46 1,61
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 16.000 42,1 57,05 912.800 8,53 1,62
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 2.000 80,1 132,6 265.200 2,48 0,47
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,28 0,06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 600.000 1,73 2,55 1.530.000 14,3 2,72
CLKHO ÇELİKLER HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,04 0,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 856.704,99 10.701.383,67 100 19
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFFIBA62311 FİBA BANKASI A.Ş 10/08/2023 TRFFIBA82319 38 1.000.000 0,94 07/06/2023 20,86 0,99 998.444,25 4,43 1,77
TRFOYMD92334 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28/09/2023 TRFOYMD92334 34,25 1.520.000 0,92 07/07/2023 39,07 0,95 1.450.226,9 6,43 2,57
TRFPHCM82313 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 25/08/2023 TRFPHCM82313 31,8 1.000.000 0,87 08/03/2023 35,48 0,99 985.136,64 4,37 1,75
TRFSKFK82318 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 29/08/2023 TRFSKFK82318 42 3.000.000 0,92 14/06/2023 49,58 0,97 2.928.069,48 12,98 5,2
TRFSKMD82319 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 11/08/2023 TRFSKMD82319 40 2.000.000 0,93 07/06/2023 47,17 0,96 1.991.548,45 8,83 3,54
TRFSKMD92318 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLEME A.Ş. 06/09/2023 TRFSKMD92318 41 1.500.000 0,93 07/07/2023 48,66 0,96 1.451.905,05 6,44 2,58
TRFTHAL82337 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11/08/2023 TRFTHAL82337 36 1.750.000 0,93 02/06/2023 41,63 0,99 1.743.337,27 7,73 3,09
TRFTHAL92328 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01/09/2023 TRFTHAL92328 36 1.500.000 0,93 20/06/2023 41,57 0,97 1.464.708,65 6,5 2,6
TRFTHAL92336 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15/09/2023 TRFTHAL92336 34 2.000.000 0,93 07/07/2023 39,01 0,96 1.930.841,86 8,56 3,43
TRFVEST92318 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92318 11,12 1 1.500.000 1 25/05/2023 46,23 1,08 1.623.988,46 7,2 2,88
TRFVEST92326 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/09/2023 TRFVEST92326 10,13 1 1.500.000 1 07/06/2023 50,62 1,07 1.606.273,53 7,12 2,85
TRFVSTLK2319 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/11/2023 TRFVSTLK2319 13,12 1.000.000 1 19/07/2023 42,91 1,01 1.018.760,71 4,52 1,81
TRFYKBK82323 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 11/08/2023 TRFYKBK82323 36 1.000.000 0,94 09/06/2023 41,8 0,96 996.179,95 4,42 1,77
TRFYKBK82331 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 18/08/2023 TRFYKBK82331 36 2.000.000 0,94 16/06/2023 41,8 0,98 1.979.059,91 8,78 3,51
TRFYKBK92322 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 27/09/2023 TRFYKBK92322 33 400.000 0,93 07/07/2023 37,48 0,95 382.597,74 1,7 0,68
ARA GRUP TOPLAMI
- 22.670.000 22.551.078,85 100 40,03
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 07/08/2023 ASELS 40 501.643,84 75,94 04/08/2023 49,08 6.584 76,19 501.643,84 11,11 0,89
HİSSE REPO 07/08/2023 PGSUS 40 4.013.150,68 827,98 04/08/2023 49,08 4.831 830,71 4.013.150,68 88,89 7,12
REPO TOPLAM 4.514.794,52 11.418 4.514.794,52 100 8,01
SUKUK EKGYO 22/08/2023 TRDHVKA82348 6,61 1.000.000 1 16/06/2023 41,71 1,05 1.050.916,11 17,01 1,87
SUKUK EKGYO 05/10/2023 TRDHVKAE2322 8,73 1.500.000 1 06/07/2023 39,87 1,02 1.544.787,11 25 2,74
SUKUK ZKBVK 27/09/2023 TRDZKVK92322 9,63 1.500.000 1 20/06/2023 33,53 1,05 1.579.313,45 25,56 2,8
SUKUK ZKBVK 10/11/2023 TRDZKVKK2312 7,25 2.000.000 1 04/08/2023 29,78 1 2.004.289,45 32,44 3,56
SUKUK TOPLAM 6.000.000 6.179.306,12 100 10,97
BBP 09/10/2023 BBP 33 2.712.465,75 2.500 07/07/2023 37,26 2.568 2.568.162,35 29,99 4,56
BPP 07/08/2023 BBP 20,9 5.995.281,08 5.985 04/08/2023 23,22 5.995 5.995.281,08 70,01 10,64
BPP TOPLAM 8.707.746,83 8.563.443,43 100 15,2
MEVDUAT FİNANSBANKASI 05/09/2023 VADELİ TL 26 1.054.178,9 1.030.684,93 04/08/2023 29,31 1.032.865,06 27,02 1,83
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 08/08/2023 VADELİ TL 38 1.036.438,36 1.000.000 04/07/2023 45,24 1.035.379,06 27,09 1,84
MEVDUAT FİBABANK 07/08/2023 VADELİ TL 37 1.033.452,05 1.000.000 05/07/2023 43,9 1.033.452,05 27,04 1,83
MEVDUAT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 11/08/2023 VADELİ TL 35 723.493,15 700.000 07/07/2023 41,09 720.768,8 18,86 1,28
MEVDUAT TOPLAMI 3.847.562,46 3.822.464,97 100 6,79
GRUP TOPLAMI
- 23.070.103,81 11.415 23.080.009,04 100 40,97
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 46.596.808,8 56.332.471,56 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
56.332.471,56 % 0 % 101,69
B. HAZIR DEĞERLER
23.365,02 % 0 % 0,04
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
23.365,02 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
102.041,98 % 0 % 0,18
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
102.041,98 % 100 % 0,18
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
120.787,8 % 0 % 0,22
D. BORÇLAR (-)
-1.180.782,92 % 0 -% 2,13
a) Takasa Borçlar
-386.380 % 32,72 -% 0,7
b) Yönetim Ücreti
-10.101,41 % 0,86 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-784.301,51 % 66,42 -% 1,42
NET VARLIK DEĞERİ
55.397.883,44 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,77 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

04.08.2023 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181527


BIST
-Foreks Haber Merkezi-