***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Transferler
30 52.943.750 -35.410.743 0 0 1.437.214 14.718.349 -33.688.570 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 75.119.010 0 0 0 26.097.296 101.216.306 101.216.306
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 26.097.296 26.097.296 26.097.296
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 -18.550 0 0 0 0 0 -18.550 -18.550
Dönem Sonu Bakiyeler
79.818.750 8.171.672 114.030.614 -39.247 3.510.112 37.981.444 26.097.296 269.570.641 269.570.641
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.818.750 8.171.672 216.868.987 -39.247 3.510.112 37.981.444 62.549.662 408.861.380 408.861.380
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
79.818.750 8.171.672 216.868.987 -39.247 3.510.112 37.981.444 62.549.662 408.861.380 408.861.380
Transferler
30 39.909.375 0 0 0 5.081.643 17.558.644 -62.549.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 32.569.071 32.569.071 32.569.071
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 32.569.071 32.569.071 32.569.071
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
119.728.125 8.171.672 216.868.987 -39.247 8.591.755 55.540.088 32.569.071 441.430.451 441.430.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.137.812 -53.419.612
Dönem Karı (Zararı)
32.569.071 26.097.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 32.569.071 26.097.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.143.983 -1.710.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 7.990.853 1.946.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.260.506 40.866
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.260.506 40.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 2.804.525 591.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.804.525 651.106
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -59.346
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 -76.548 -15.704.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -9.744.605 -21.429.997
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 9.546.878 5.697.422
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.073.152 758.960
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -951.973 -731.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.685.659 11.415.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.091.264 -77.034.790
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -13.452.112 -41.891.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -19.760.391 -9.543.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.754 379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -19.755.637 -9.544.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.339.519 -295.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.339.519 -295.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -12.802.769 -15.242.146
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 11.524.343 -13.881.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 15.742.447 -1.700.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -39.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 15.742.447 -1.661.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.416.277 520.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -126.256 -466.856
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -126.256 -466.856
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 706.716 5.198.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 267.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 0 267.956
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.621.790 -52.647.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -2.880.096 -35.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 396.118 -736.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.536.864 -29.404.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -46.536.864 -29.404.417
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -46.536.864 -29.396.714
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -7.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.488.062 88.626.258
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 79.695.814 86.983.213
Kredilerden Nakit Girişleri
47 79.695.814 86.983.213
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -37.573.913 -3.788.486
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -37.573.913 -3.788.486
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -688.560 -136.898
Ödenen Faiz
37 -9.546.878 -5.697.422
Alınan Faiz
37 9.601.599 11.265.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.089.010 5.802.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.089.010 5.802.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.517.593 44.494.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.606.603 50.296.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 69.749.609 54.517.593
Finansal Yatırımlar
47 88.263.201 74.811.089
Ticari Alacaklar
7 67.681.705 44.349.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.900 1.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 67.675.805 44.347.876
Diğer Alacaklar
9 1.859.309 519.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.859.309 519.790
Stoklar
10 37.325.835 24.523.066
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.018.647 13.542.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.018.647 13.542.990
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 975.432
ARA TOPLAM
266.898.306 213.238.982
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.898.306 213.238.982
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 375.509.429 336.388.492
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 364.592 633.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.451 8.966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.451 8.966
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
375.880.472 337.030.839
TOPLAM VARLIKLAR
642.778.778 550.269.821
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 74.340.302 70.659.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 74.340.302 70.659.231
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 18.292.133 8.972.054
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 267.681 450.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 18.024.452 8.521.832
Ticari Borçlar
7 26.946.358 12.155.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.946.358 12.155.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.854.146 1.437.869
Diğer Borçlar
9 979.225 1.105.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 979.225 1.105.481
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.035.425 4.328.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.035.425 4.328.709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 396.118
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 627.840 528.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 520.045 420.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 107.795 107.795
ARA TOPLAM
129.471.547 99.187.460
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.471.547 99.187.460
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 54.959.987 25.839.236
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 74.796 51.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 54.885.191 25.787.325
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.193.189 3.368.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.193.189 3.368.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 13.723.604 13.013.377
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.876.780 42.220.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
201.348.327 141.408.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
441.430.451 408.861.380
Ödenmiş Sermaye
30 119.728.125 79.818.750
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 8.171.672 8.171.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 216.829.740 216.829.740
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 216.829.740 216.829.740
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 216.868.987 216.868.987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -39.247 -39.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 8.591.755 3.510.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 55.540.088 37.981.444
Net Dönem Karı veya Zararı
30 32.569.071 62.549.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
441.430.451 408.861.380
TOPLAM KAYNAKLAR
642.778.778 550.269.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 126.010.885 92.390.299 63.740.798 49.810.593
Satışların Maliyeti
28,31 -103.504.538 -68.079.356 -50.485.160 -38.293.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.506.347 24.310.943 13.255.638 11.516.597
BRÜT KAR (ZARAR)
22.506.347 24.310.943 13.255.638 11.516.597
Genel Yönetim Giderleri
28 -3.502.550 -2.412.752 -1.978.939 -1.052.527
Pazarlama Giderleri
28 -9.629.731 -3.566.746 -5.708.277 -1.762.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 6.463.607 6.400.576 4.765.644 2.519.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -7.029.888 -5.975.525 -5.392.770 -2.203.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.807.785 18.756.496 4.941.296 9.016.979
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 244.136 684.671 0 349.946
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -878.195 0 -59.368 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -207.626 -215.569 503.356 -486.405
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.966.100 19.225.598 5.385.284 8.880.520
Finansman Gelirleri
37 35.704.452 19.030.444 30.214.789 14.029.717
Finansman Giderleri
37 -9.887.071 -5.761.537 -4.942.673 -3.204.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.783.481 32.494.505 30.657.400 19.705.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.214.410 -6.397.209 -759.642 -3.584.387
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -504.183 -3.328.237 -452.659 -618.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -710.227 -3.068.972 -306.983 -2.966.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.569.071 26.097.296 29.897.758 16.120.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.569.071 26.097.296 29.897.758 16.120.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 32.569.071 26.097.296 29.897.758 16.120.853
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,27000000 0,33000000 0,25000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,32000000 0,46000000 0,22000000 0,20000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 75.119.010 0 75.119.010
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 83.465.567 0 83.465.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 0 -8.346.557 0 -8.346.557
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
38 0 -8.346.557 0 -8.346.557
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 75.119.010 0 75.119.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.569.071 101.216.306 29.897.758 91.239.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.569.071 101.216.306 29.897.758 91.239.863



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180048


BIST
-Foreks Haber Merkezi-