***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 20.415.219,39 151.641.384,37 100 71,16
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
PRKME 200.000 3.950.000 2,61 1,85
TOPLAM 200.000 3.950.000 2,61 1,85
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 5,66 0 0
TOPLAM 0,32 5,66 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 50,58 0 0
TOPLAM 0,9 50,58 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 23,46 0 0
KRDMD 0,44 10,45 0 0
TOPLAM 1,05 33,91 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 90,62 0 0
VESTL 100.000 6.165.000 4,07 2,89
TOPLAM 100.000,33 6.165.090,62 4,07 2,89
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 610.000 6.405.000 4,22 3,01
TOPLAM 610.000 6.405.000 4,22 3,01
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 4,27 0 0
TOPLAM 0,78 4,27 0 0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 35,84 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 2,58 0 0
MEPET 250.000 1.565.000 1,03 0,73
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 6.912.000 4,56 3,24
TOPLAM 1.450.000,81 8.477.038,42 5,59 3,97
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 2,61 0 0
TOPLAM 0,05 2,61 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,72 5.712.020,56 3,77 2,68
GARAN 250.000 10.690.000 7,05 5,02
HALKB 650.000 8.898.500 5,87 4,18
ISCTR 250.000,74 3.762.511,08 2,48 1,77
QNBFB 1,16 65,72 0 0
SKBNK 1.250.000,03 3.900.000,1 2,57 1,83
TSBK 0,43 2,05 0 0
VAKBN 500.000,3 5.580.003,35 3,68 2,62
YKBNK 0,43 5,96 0 0
TOPLAM 3.100.003,81 38.543.108,82 25,42 18,1
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 24,22 0 0
TOPLAM 0,86 24,23 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 7,22 0 0
VAKFN 0,63 5,07 0 0
TOPLAM 1,28 12,29 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 76,67 0 0
DOHOL 0,54 6,72 0 0
ENKAI 0,59 19,37 0 0
KCHOL 0,48 64,42 0 0
METRO 7.591.453,2 16.321.624,38 10,76 7,66
SAHOL 0,5 28,88 0 0
SISE 100.000,04 4.994.001,8 3,29 2,34
TRCAS 150.000 2.424.000 1,6 1,14
TOPLAM 7.841.456,16 23.739.822,24 15,65 11,14
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO 670.000 22.766.600 15,01 10,68
SNGYO 3.500.000 11.060.000 7,29 5,19
TRGYO 300.000 7.302.000 4,82 3,43
VKGYO 0,43 1,61 0 0
AVGYO 1.743.750 13.374.562,5 8,82 6,28
EKGYO 500.000 4.250.000 2,8 1,99
HLGYO 250.000,7 1.225.003,44 0,81 0,57
ISGYO 0,35 5,37 0 0
OZGYO 0,56 2,8 0 0
TOPLAM 6.963.752,04 59.978.175,72 39,55 28,14
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 15 0 0
TOPLAM 1 15 0 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
SARKY 150.000 4.383.000 2,89 2,06
TOPLAM 150.000 4.383.000 2,89 2,06
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 31/07/2023 TRT180237T13 16,12 0 2.002.649,86 1,78 28/07/2023 17,4795 774468236528947012 1.121.790 1,79 2.002.649,86 3,26 0,94
REPO 31/07/2023 TRT180237T13 16,12 0 18.023.848,77 1,78 28/07/2023 17,4795 774468236528947011 10.096.095 1,79 18.023.848,77 29,33 8,46
BPP 31/07/2023 BPP 17,5 0 10.014.136,99 10.000 28/07/2023 18,7534 284659 0 10.014,14 10.014.136,99 16,3 4,7
BPP 31/07/2023 BPP 17,2 0 4.069.845,48 4.064 28/07/2023 19,1096 284476 0 4.069,85 4.069.845,48 6,62 1,91
BYF TRYFNBK00030 0 0 135.000 123,49 0 0 0 136,5 18.427.500 29,99 8,65
BYF TRYFNBK00055 0 0 60.000 10,11 0 0 0 148,55 8.913.000 14,5 4,18
TOPLAM 34.305.481,1 11.217.885 61.450.981,1 100 28,84
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 54.720.700,34 213.092.365,47 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
213.092.365,94 % 0 % 87,86
B. HAZIR DEĞERLER
3.441,3 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.441,3 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
90.883.252,51 % 0 % 37,47
a) Takastan Alacaklar
90.854.791,41 % 99,97 % 37,46
b) Diğer Alacaklar
28.461,1 % 0,03 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
229.279,39 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-61.676.295 % 0 -% 25,43
a) Takasa Borçlar
-61.228.340,96 % 99,27 -% 25,25
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-447.954,04 % 0,73 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
242.532.044,14 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
5,77


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28.07.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177127


BIST
-Foreks Haber Merkezi-