***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS Migros Tic. A.ş. 2.050 499.175 6,99 0,8
BIMAS BİM A.Ş. 3.698 683.390,4 9,51 1,09
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4.495 368.140,5 5,4 0,62
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. 4.800 425.280 6,19 0,71
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL Vestel A.Ş. 6.990 420.798 5,89 0,67
Diğer İmalat Sanayii
FROTO Ford Otomotiv Sanayi 425 351.985 5,08 0,58
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO Türk Hava Yolları A.Ş. 3.493 745.755,5 10,67 1,22
PGSUS Pegasus Hava Taş.A.Ş. 1.335 950.520 12,94 1,48
Haberleşme
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 7.273 310.266,18 4,13 0,47
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK Akbank T.A.Ş. 14.486 358.673,36 4,17 0,48
ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. 21.000 304.290 4,15 0,47
YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 22.483 312.738,53 4,14 0,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL Sabancı Holding A.Ş. 5.680 298.200 3,77 0,43
KCHOL Koç Holding A.Ş. 3.038 339.344,6 4,71 0,54
SISE Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 11.645 573.166,9 7,7 0,88
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 5.446 378.497 4,56 0,52
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRFAYGZ12419 TRFAYGZ12419 5.500.000 5.563.999,51 14,17 8,96
TRFBNPFA2320 TRFBNPFA2320 5.500.000 5.685.312,15 14,46 9,14
TRFHLFK92318 TRFHLFK92318 6.000.000 5.604.585 14,27 9,02
TRFVFAS92323 TRFVFAS92323 6.000.000 5.587.076,4 14,22 8,99
TRSKCTFE2311 TRSKCTFE2311 200.000 246.791,56 0,63 0,4
US900123CR91 US900123CR91 630.000 16.619.288,47 42,25 26,71
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
IE00BJK3WF00 IE00BJK3WF00 790 2.172.360,7 33,36 3,5
US4642886794 US4642886794 750 2.161.047,27 33,18 3,48
US78468R6633 US78468R6633 910 2.179.547,19 33,46 3,51
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ MEVDUAT 3.979.119,59 4.068.128,38 100 6,54
TEMİNAT TUTARI 4.980.737,5 4.980.737,5 100 8,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
62.189.095,1 % 100 % 100,49
B. HAZIR DEĞERLER
13.059,34 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
13.059,34 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.161.405,59 % 100 % 1,86
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
1.161.405,59 % 100 % 1,86
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-865.433,95 % 100 -% 1,38
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-865.433,95 % 100 -% 1,38
NET VARLIK DEĞERİ
62.498.126,08
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6666
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
14.07.2023 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172604
BIST
-Foreks Haber Merkezi-