***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
- MAVİ GİYİM MAVI 77.800 54,13 50 3.890.000 9,1 1,39
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 88.500 64,14 65,7 5.814.450 13,61 2,08
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 10.900 520,69 532 5.798.800 13,57 2,07
- TOFAŞ OTO FABRİKA TOASO 45.300 181,55 190,1 8.611.530 20,15 3,07
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 52.700 149,96 134,5 7.088.150 16,59 2,53
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 153.700 76,58 75 11.527.500 26,98 4,11
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 428.900 42.730.430 100 15,25
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 100,7 3.393.703,67 11,47 1,21
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 5.500.000 100 100,76 5.541.754,59 18,72 1,98
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 100,47 1.366.337,9 4,62 0,49
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 102,14 5.106.995,17 17,25 1,82
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 100,85 7.321.739,89 24,74 2,61
- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 101,97 1.019.675,6 3,45 0,36
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 102,54 615.217,11 2,08 0,22
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 104,64 5.232.052,57 17,67 1,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 29.090.000 29.597.476,5 100 10,56
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP KISA POZİSYON 31.05.2023 F_USDTRY0523 (SHORT) -2.420 20,66 20,16
VİOP UZUN POZİSYON 26.06.2023 F_XAUUSD0623 (LONG) 455 2.013,59 1.962,05
VİOP KISA POZİSYON 26.06.2023 F_XU0300623 (SHORT) -390 5.672,44 5.354
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND T.C. HAZİNE 25.12.2023 US900123CR91 3.100.000 103,57 101,77 62.942.669,24 100 22,47
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 62.942.669,24 100 22,47
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 29.05.2023 12.060.375,8 12.060.375,8 8,323 4,3046
BPP 29.05.2023 12.726.873,43 12.726.873,42 8,7829 4,5425
BPP 29.05.2023 20.070.684,93 20.070.684,93 13,851 7,1636
BPP 29.05.2023 7.496.400,82 7.496.400,82 5,1733 2,6756
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 10.842.063,12 7,4822 3,8697
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 13.077.369,76 9,0248 4,6676
Katılma Belgesi TI1 15.760 7.017.324,6 4,8427 2,5046
Katılma Belgesi TMG 34.411.427 11.641.729,86 8,0341 4,1552
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 11.513.898,62 7,9458 4,1095
Viob Nakit Teminat 31.489.054,05 21,7309 11,2391
Vadeli Mevduat TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 06.06.2023 1.593.519,47 1.642.268,56 1,1333 0,5862
Vadeli Mevduat TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 01.06.2023 5.164.383,56 5.326.629,33 3,676 1,9012
GRUP TOPLAMI
- 144.904.672,87 100 51,7194
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 280.175.248,61
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
280.175.248,61 % 100 % 100,14
B. HAZIR DEĞERLER
72.357,66 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
72.357,66 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
6.552.779,45 % 100 % 2,35
a) Takastan Alacaklar
6.507.279,05 % 99,3 % 2,33
b) Diğer Alacaklar
45.500,4 % 0,7 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
693.911,26 % 100 % 0,25
D. BORÇLAR (-)
-7.698.886,42 -% 100 -% 2,75
a) Takasa Borçlar
-5.675.525,7 -% 73,7 -% 2,03
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.023.360,72 -% 26,3 -% 0,72
NET VARLIK DEĞERİ
279.795.410,56
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7422
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
26.05.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154513
BIST
-Foreks Haber Merkezi-